Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Октября 2011 в 20:36, курсовая работа
Компания “Sunset Shipping” является дочерней фирмой компании «MSI», специально созданной для обслуживания направления перевозок угля между Канадой и Европой. Дочерней компании было выделено 35 млн. долларов США на приобретение основных фондов (судов) и создание оборотного капитала. После тщательного исследования вариантов развития компании, эксперты пришли к выводу, что наиболее рационально будет развиваться по предложенному ниже варианту.
1. Исполнительное резюме……………………………………………………4
2. Общее описание компании………………………………….….………….4
3. Продукция и услуги компании………………………………….………….5
4. Маркетинг – план…………………………………………….………………6
5. Организация и управление…………………………………….…………..7
6. Персонал………………………………………………………….…………..9
7. Капитал………………………………………………………………..……10
8. Финансовый план……………….…………………………………………11
9. Заключение…………………………………………………………………17
Таблица 7
Экономические показатели за III год проекта
| Показатели | Варианты показателей 3 | ||||||
| Тип судна | PANAMAX, Dw=65, тыс.т. | HANDYMAX, Dw=45,тыс.т. | |||||
| Возраст | Новое | 5 лет | 10 лет | Новое | 5 лет | 10 лет | |
| Рейсовый чартер | |||||||
| GFv | 1495044,00 | 1495044,00 | 1495044,00 | 1020240,00 | 1020240,00 | 1020240,00 | |
| VCv | 408096,00 | 419868,00 | 427716,00 | 274680,00 | 284490,00 | 292338,00 | |
| OCv | 282110,86 | 291968,12 | 306145,25 | 184163,78 | 192210,31 | 204074,09 | |
| CFv | 804837,14 | 783207,88 | 761182,75 | 561396,22 | 543539,69 | 523827,91 | |
| TCEv | 1086948,00 | 1075176,00 | 1067328,00 | 745560,00 | 735750,00 | 727902,00 | |
| TCEd | 22348,12 | 21746,19 | 21219,71 | 17302,34 | 16761,57 | 16265,27 | |
| CFysv | 5847107,65 | 5488614,94 | 5134820,25 | 4604928,08 | 4292637,97 | 3973747,32 | |
| Nsv | 0 | 3 | |||||
| CFyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11921242 | |
| Тайм-чартер | |||||||
| TCR | 20706 | 20706 | 19635 | 15470 | 15470 | 14280 | |
| CFyst | 5456880 | 5317215 | 4776420 | 4097520 | 3984035 | 3427770 | |
| Nt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cfyt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| По проекту в целом | |||||||
| maxCFys | 5847107,65 | 5488614,94 | 5134820,25 | 4604928,08 | 4292637,97 | 3973747,32 | |
| DCFys | 4161855,73 | 3906687,70 | 3654863,63 | 3277696,85 | 3055414,92 | 2828434,85 | Итого |
| CFy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11921241,97 | 11921241,97 |
| DCFy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8485304,56 | 8485304,56 |
Таблица 8
Экономические показатели за IV год проекта
| Показатели | Варианты показателей 4 | ||||||
| Тип судна | PANAMAX, Dw=65, тыс.т. | HANDYMAX, Dw=45,тыс.т. | |||||
| Возраст | Новое | 5 лет | 10 лет | Новое | 5 лет | 10 лет | |
| Рейсовый чартер | |||||||
| GFv | 1453896,00 | 1453896,00 | 1453896,00 | 992160,00 | 992160,00 | 992160,00 | |
| VCv | 415584,00 | 427572,00 | 435564,00 | 279720,00 | 289710,00 | 297702,00 | |
| OCv | 282110,86 | 291968,12 | 306145,25 | 184163,78 | 192210,31 | 204074,09 | |
| CFv | 756201,14 | 734355,88 | 712186,75 | 528276,22 | 510239,69 | 490383,91 | |
| TCEv | 1038312,00 | 1026324,00 | 1018332,00 | 712440,00 | 702450,00 | 694458,00 | |
| TCEd | 21348,14 | 20758,12 | 20245,61 | 16533,72 | 16002,94 | 15517,95 | |
| CFysv | 5492115,82 | 5142791,86 | 4798756,83 | 4332067,47 | 4027118,32 | 3715921,91 | |
| Nsv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |||
| CFyv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11147765,74 | |
| Тайм-чартер | |||||||
| TCR | 18618 | 18618 | 17655 | 13910 | 13910 | 12840 | |
| CFyst | 4705200 | 4575975 | 4083420 | 3535920 | 3430235 | 2923770 | |
| Nt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cfyt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| По проекту в целом | |||||||
| maxCFys | 5492115,82 | 5142791,86 | 4798756,83 | 4332067,47 | 4027118,32 | 3715921,91 | |
| DCFys | 3490338,89 | 3268337,20 | 3049696,72 | 2753107,19 | 2559306,50 | 2361535,55 | Итого |
| CFy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11147765,74 | 11147765,74 |
| DCFy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7084606,66 | 7084606,66 |
Таблица 9
| Показатели | Варианты показателей 5 | ||||||
| Тип судна | PANAMAX, Dw=65, тыс.т. | HANDYMAX, Dw=45,тыс.т. | |||||
| Возраст | Новое | 5 лет | 10 лет | Новое | 5 лет | 10 лет | |
| Рейсовый чартер | |||||||
| GFv | 1495044,00 | 1495044,00 | 1495044,00 | 1020240,00 | 1020240,00 | 1020240,00 | |
| VCv | 423072,00 | 435276,00 | 443412,00 | 284760,00 | 294930,00 | 303066,00 | |
| OCv | 287433,70 | 297476,96 | 311921,58 | 187638,57 | 195836,92 | 207924,54 | |
| CFv | 784538,30 | 762291,04 | 739710,42 | 547841,43 | 529473,08 | 509249,46 | |
| TCEv | 1071972,00 | 1059768,00 | 1051632,00 | 735480,00 | 725310,00 | 717174,00 | |
| TCEd | 22040,20 | 21434,55 | 20907,65 | 17068,41 | 16523,73 | 16025,55 | |
| CFysv | 5698947,34 | 5340544,78 | 4987541,64 | 4493256,34 | 4180476,97 | 3861359,57 | |
| Nsv | 0,00 | 3,00 | |||||
| CFyv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11584078,71 | |
| Тайм-чартер | |||||||
| TCR | 19140 | 19140 | 18150 | 14300 | 14300 | 13200 | |
| CFyst | 4893120 | 4761285 | 4256670 | 3676320 | 3568685 | 3049770 | |
| Nt | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cfyt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| По проекту в целом | |||||||
| maxCFys | 5698947,34 | 5340544,78 | 4987541,64 | 4493256,34 | 4180476,97 | 3861359,57 | |
| DCFys | 3233735,77 | 3030368,53 | 2830065,07 | 2549594,32 | 2372114,90 | 2191039,12 | Итого |
| CFy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11584078,71 | 11584078,71 |
| DCFy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6573117,36 | 6573117,36 |
Экономические
показатели за V год
проекта
Таблица 10
Возврат кредита, млн. USD
| Год | Остаток кредита | Тело | Проценты | Всего |
| 1 | 21000000 | 0 | 2100000 | 2100000 |
| 2 | 21000000 | 0 | 2100000 | 2100000 |
| 3 | 21000000 | 5000000 | 2100000 | 7100000 |
| 4 | 16000000 | 8000000 | 1600000 | 9600000 |
| 5 | 8000000 | 8000000 | 800000 | 8800000 |
| Всего | 21000000 | 8700000 | 29700000 |
Таблица 11
Финансовые операции
| Год | Наличие капитала | Чистый доход | Возврат долга | Приобретение флота | Продажа флота | Накопленная сумма в банк | Остаток |
| 0 | 56000000,00 | 0,00 | 0,00 | 54000000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000000,00 |
| 1 | 2000000,00 | 10733856,95 | 2100000,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 | 10793856,95 |
| 2 | 10793856,95 | 10894170,56 | 2100000,00 | 0,00 | 0,00 | 863508,56 | 20451536,06 |
| 3 | 20451536,06 | 11921241,97 | 7100000,00 | 0,00 | 0,00 | 1636122,88 | 26908900,91 |
| 4 | 26908900,91 | 11147765,74 | 9600000,00 | 0,00 | 0,00 | 2152712,07 | 30609378,72 |
| 5 | 30609378,72 | 11584078,71 | 8800000,00 | 0,00 | 0,00 | 2448750,30 | 35842207,73 |
Таблица 12
Рассчитанный CFt по годам проекта
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16930450,63 | 17338627,99 | 18675529,09 | 18025984,73 | 18586229,58 |
8.2 Расчёт срока окупаемости инвестиций PbP и индекса прибыльности RR
PbPS= , – срок окупаемости каждого судна;
PbP= , – срок окупаемости всего проекта (DInt – дисконтированный доход от процентов в банке);
RR= , – индекс прибыльности.
Таблица 13
Расчет срока окупаемости судов (проекта)
| Показатели | Варианты показателей | Проект | |||||
| Тип судна | PANAMAX, Dw=60, тыс.т. | HANDYMAX, Dw=40,тыс.т. | |||||
| Возраст | Новое | 5 лет | 10 лет | Новое | 5 лет | 10 лет | |
| Цена | 40 | 32 | 23 | 31 | 24 | 18 | |
| PbPs | 10,06 | 8,05 | 6,61 | 9,89 | 8,23 | 6,68 | 6,68 |
| RR | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,15 |
8.3 Расчёт чистой дисконтированной прибыли NPV
;
NPV=16711595$
8.4
Расчёт внутренней
нормы прибыльности
IRR
– I0;
IRR=25,53%
Информация о работе Бизнес-план судоходной компании «Sunset Shipping»