Бизнес-план судоходной компании «Sunset Shipping»

Проведённые совместно с анализом рынка расчёты  показывают, что позитивная динамика роста фрахтовых ставок, благоприятная обстановка как на рынке услуг, так и в целом в мировой экономике позволяют выдвигать обоснованные гарантии возврата вложений банка. В течение всего периода проекта (5 лет) осуществляется хранение накопленных средств компании в банке под 8% годовых. Детальное описание возврата кредита и финансовых операций на 5 лет проекта представлено в табл. 10 и 11. 

 

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

8.1 Расчет чистого  дохода CF

Таблица 1

Основные  характеристики используемых судов

 

Таблица 2

Индексы изменения экономических  исходных данных

 

Таблица 3

Условия работы судов

 
 
 
 
 
 

Результаты расчета  эксплуатационных показателей представлены в табл. 4. 
 

Таблица 4

Эксплуатационные  показатели работы судов

 

Показатели  табл. 4 рассчитаны по следующим формулам:

-ходовое время рейса;

-стояночное время;

t_v=t_m+t_p-общее время рейса;

N_v= -число рейсов судна за год;

CT^Y_v=N_v*6000\4000-провозная способность судна Panamax\Handymax 

Экономические показатели по годам проекта представлены в табл. 5 – 10:

Расчётные формулы

Рейсовый  чартер:

GF_V = CT^Y_V ∙ FrR_V, – доходы за рейс (gross freight);

VC_V – рейсовые расходы (voyage costs);

OC_V = OC_D ∙ t_V, – эксплуатационные расходы (operating costs);

CF_V = (GF_V – VC_V) – OC_V, – чистый доход за рейс;

TCE_V = GF_V – VC_V, – тайм-чартерный эквивалент за рейс (time-charter equivalent);

TCE_D = , – тайм-чартерный эквивалент за сутки;

CF^YS_V = CF_V ∙ N_V – (365 – T_Э)OC_D, – чистый доход при работе судна по рейсовому чартеру;

N_V – число судов, работающих по рейсовому чартеру;

CF^Y_V = CF^YS_V ∙ N_V, – чистый доход от всех судов, работающих по рейсовому чартеру.

Тайм-чартер:

TCR – тайм-чартерная ставка (time-charter rate);

CF^YS_T = TCR ∙ T_Э – 365 ∙ OC_D, – доход при работе судна по тайм-чартеру;

N_T – число судов, работающих по тайм-чартеру;

CF^Y_T = CF^YS_T ∙ N_T, – чистый доход от всех судов, работающих по тайм-чартеру.

Дисконтирование чистого  дохода:

DCF_t = , – дисконтированный чистый доход t-го года;

d – норма дисконта, %;

d = 12%.

 

Таблица 5

Экономические показатели за I год проекта

 
 

Таблица 6

Экономические показатели за II год проекта