Задачи и методы управления оборотным капиталом коммерческой организации

на

период с  января по декабрь

20

10

 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2010

12

31

Организация

ОАО «БЭН»

по ОКПО

50152270

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

5034016167

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

65

16

ОАО

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

24.03.07.

Актив

Код по- 
казателя

На начало отчетного  года

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Нематериальные  активы

110

20

18

Основные средства

120

1237

1612

Незавершенное строительство

130

128

259

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные  финансовые вложения

140

80

82

Отложенные  налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу I

190

1465

1971

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Запасы

210

590

641

в том числе:

сырье, материалы  и другие аналогичные ценности

211

450

472

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном  производстве

213

40

45

готовая продукция  и товары для перепродажи

214

70

89

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

30

35

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

220

10

12

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  
отчетной даты)

230

6

10

в том числе покупатели и заказчики

231

6

10

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной  
даты)

240

79

84

в том числе  покупатели и заказчики

241

79

84

Краткосрочные финансовые вложения

250

20

24

Денежные средства

260

95

172

Прочие оборотные  активы

270

-

-

Итого по разделу II

290

800

943

БАЛАНС

300

2265

2914

Пассив

Код по- 
казателя

На начало  
отчетного периода

На конец  отчет- 
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ  И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

1500

1500

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(-)

(-)

Добавочный  капитал

420

100

136

Резервный капитал

430

17

17

в том числе:

резервы, образованные в соответствии  
с законодательством

431

17

17

резервы, образованные в соответствии  
с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток)

470

310

790

Итого по разделу III

490

1927

2443

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные  налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

Итого по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

81

169

Кредиторская  задолженность

620

155

277

в том числе:

поставщики  и подрядчики

621

62

90

задолженность перед персоналом организации

622

50

58

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

19

23

задолженность по налогам и сборам

624

20

102

прочие кредиторы

625

4

4

Задолженность перед участниками (учредителями)  
по выплате доходов

630

97

-

Доходы будущих  периодов

640

5

10

Резервы предстоящих  расходов

650

-

15

Прочие краткосрочные  обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

338

471

БАЛАНС

700

2265

2914

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные  основные средства

910

-

-

в том числе  по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в  убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов

940

-

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

-

-

Износ жилищного  фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные  активы, полученные в пользование

990

-

-

Руководитель

Холуев П.Х.

Главный

Чижикова Р.Н.

(подпись)

(расшифровка  подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка  подписи)

«

31

»

декабря

20

10

 г.

за

Период с  января по декабрь

20

10

 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2010

12

31

Организация

ОАО «БЭН»

по ОКПО

50152270

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

5034016167

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

65

16

ОАО

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ

384/385

Показатель

За отчетный 
период

За аналогичный  период преды- 
дущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы  и расходы по обычным видам 
деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную  стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

3502

2604

Себестоимость проданных товаров, продукции,  
работ, услуг

020

(2090)

(1630)

Валовая прибыль

029

1412

974

Коммерческие  расходы

030

(160)

(120)

Управленческие  расходы

040

(543)

(340)

Прибыль (убыток) от продаж

050

709

514

Прочие  доходы и расходы

Проценты к  получению

060

-

-

Проценты к  уплате

070

(2)

(6)

Доходы от участия  в других организациях

080

16

14

Прочие доходы внереализационные

    120

17

20

Прочие расходы  внереализационные

130

(33)

(18)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

707

524

Отложенные  налоговые активы

141

-

-

Отложенные  налоговые обязательства

142

-

-

Текущий налог  на прибыль

150

(227)

(180)

Чистая прибыль (убыток) очередного 
периода

190

480

344

СПРАВОЧНО.

Постоянные  налоговые обязательства (активы)

200

57

54

Базовая прибыль (убыток) на акцию

-

-

Разводненная  прибыль (убыток) на акцию

-

-

Руководитель

Холуев П.Х.         

Главный

Чижикова Р.Н.

(подпись)

(расшифровка  подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка  подписи)

«

31

»

декабря

20

10

 г.