Проведение финансово-экономических расчетов

• дата_соглашения - дата соглашении для ценных бумаг (в числовом формате);
• дата_вступления_в_силу - дата вступления в силу ценных бумаг (в числовом формате);
• скидка - норма скидки для ценных бумаг;
• погашение - цена при погашении за 100 руб. нарицательной стоимости ценных бумаг;
• базис - используемый способ вычисления количества дней. (примечание 1)

Функция ЧИСЛКУПОН

Синтаксис:

ЧИСЛКУПОН(дата_соглашения,дата_вступления_в_силу,периодичность, базис)

Результат: Возвращает округленное до ближайшего целого значение, равное числу купонов, которые могут быть оплачены между датой соглашения и сроком вступления в силу. Если эта функция недоступна, следует установить надстройку Пакет анализа.

Аргументы:

См. описание функции  ДАТАКУПОНДО.

Функция ЧИСТВНДОХ

Синтаксис:

ЧИСТВНДОХ(значения,даты,прогноз)

Результат: Возвращает величину внутренней скорости оборота  для расписания денежных поступлений, которые не обязательно должны быть периодическими. Если эта функция  недоступна, следует установить надстройку Пакет анализа.

Аргументы:

• значения - ряд поступлений наличных денег, которые соответствуют расписанию в аргументе даты (первая выплата не является обязательной, она соответствует выплате в начале инвестиции; на все последующие выплаты делается скидка на основе 365-дневного года);
• даты - расписание дат платежей, которое соответствует ряду операций с наличными деньгами; начатом расписания платежей считается первая дата в списке; порядок следования остальных дат может быть произвольным, но все они должны быть больше первой даты;
• прогноз - предполагаемое значение результата функции ЧИСТВНДОХ.

Функция ЧИСТНЗ

Синтаксис:

ЧИСТНЗ(ставка, значения, даты)

Результат: Возвращает чистую текущую стоимость инвестиции, вычисляемую на основе нормы скидки и ряда периодических поступлений наличных денег (поступления могут быть и непериодическими). Если эта функция недоступна, следует установить надстройку Пакет анализа.

Аргументы:

• ставка - норма скидки, применяемая к операциям с наличными;
• значения - ряд поступлений наличных денег, которые соответствуют расписанию в аргументе даты;
• первая - выплата не является обязательной, она соответствует выплате в начале инвестиции, на все последующие выплаты делается скидка на основе 365-дневного года;
• даты - расписание дат платежей, которое соответствует ряду операций с наличными деньгами; началом расписания платежей считается первая дата в списке, порядок следования остальных дат может быть произвольным, но все они должны быть больше первой даты.

Функция ЭФФЕКТ

Синтаксис:

ЭФФЕКТ(номинальная__ставка,периодов_в_году)

Результат: Действующие (эффективные) ежегодные процентные ставки, если заданы номинальная годовая  процентная ставка и количество периодов, составляющих год. Если эта функция  недоступна, следует установить надстройку Пакет анализа.

Аргументы:

• номинальная_ставка - номинальная годовая процентная ставка;
• периодов_в_году - количество периодов, составляющих год.

Перечень  значений, принимаемых аргументом "базис":