Разработка проектного задания: описание назначения и целей, допущений и ограничений по проекту

 

 

 

Таблица 8

Смета затрат для начала проекта 

Статьи расходов	май 2012	Июнь 2013
Расходы, входящие в себестоимость  продукции
Затраты на оплату труда основного персонала		66000
Соц.отчисления с ФОТ ОП		22440
Оплата  услуг команды проекта		50000
Арендная  плата	44000	44000
Коммунальные  платежи, электроэнергия	2300	2300
Услуги  связи, Интернет, почта	1000	1000
Расходы на обслуживание предприятия	8000	0
Амортизация оборудования
Прочие  расходы		30000
Коммерческие расходы
Расходы на рекламу, продвижение продукции	10000	0
Первоначальные единовременные выплаты
Оборудование
Оборудование (производственное)	3690	0
Оборудование (непроизводственное)	39000	0
Мебель	29559	0
Оргтехника	28999	0
Ремонт  помещения	100000	0
ИТОГО расходов в месяц/квартал/год	65300	215740
Первоначальные  расходы	201248
ВСЕГО затрат в месяц/квартал/год	266548	215740

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Команда проекта

 

Ключевые  участники и заинтересованные стороны

1. Спонсор  проекта – инвестор;

2. Заказчик  – население г. Меленки;

Пользователи:

3. Клиенты ОАО «В ритме танца»;

4. Руководство ОАО «В ритме танца»;

5. Сотрудники ОАО «В ритме танца»;

6. Инициатор – Д.С. Майорова;

7. Руководитель проекта – Д.С. Майорова;

Соисполнители:

1. Ремонто-отделочные работы будут выполняться организациейООО "Хозяинстрой"; Адрес: г. Меленки, ул. Комсомольская, дом 132;

2. Поставщик: ООО "ГРОС", г. Владимир, 2й Почаевский проезд, д. 12;

3. Магазин «снабженец», оптовый магазин, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Оценка эффективности студии  танцев

6.1. Исходные данные и результаты расчета

Таблица 9

Инвестиционный бюджет

Наименование инвестиций	Сумма, руб.	2012
		Май	Июнь
I. Капитальные затраты 1) приобретение основных  средств 2) ремонт помещения 4) формирование первоначального  запаса оборотных активов II. Некапитальные вложения 1) Авансовый платеж за  аренду помещения 2) Затраты на регистрацию  и оформление предприятия 3) Оплата услуг команды  проекта 4) Затраты на предпроизводственный  маркетинг III. Прочие затраты	296288               156000                       30000	101248 100000 3300           44000   8000         10000	91740           44000         50000         30000

 

Итого для  начала реализации проекта нам требуется 482288 рублей.

 

 

 

 

 

 

Таблица 10

Текущие затраты

 

Наименование объекта  инвестиций	2012	2013	2014	всего
1. Коммунальные услуги	28000	48000	54000	130000
2. ФОТ	462000	792000	792000	2046000
4. Аренда	308000	528000	528000	1364000
Итого:	798000	1368000	1374000	3540000

 

 

 

План-график поступления средств от инвестора, руб.

 

Табл. 11

План-график поступления средств от инвестора

 

№ п/п	Наименование инвестиционных расходов	2012 г.		Итого
		май	июнь
1.	Инвестор	266548	215740	482288
	Итого:	266548	215740	482288

 

 

6.2. Оценка риска

 

Риски при  ведении данного вида бизнеса  состоят в следующем:

- высокий уровень профессионализма преподавания;

- высокий уровень зависимости успеха бизнеса от наличия профессионального состава кадров;

- высокий уровень капитализации инвестиций;

- зависимость от удобства месторасположения.

 

 

 

 

 

 

6.3. Финансовый план

Таблица 14

Бюджет доходов и расходов

Доходы  и расходы по обычным видам  деятельности		2012-2013		2013-2014	2014-2015
Выручка от продажи товаров, продукции, услуг	A	2057450 123447		2357400 141444	2743200 164592
Чистая  выручка	C	1934003		2215956	2578608
Переменные затраты:
Сырьевые  материалы		1000		3000	6000
Электроэнергия		27600		27600	27000
Прочие переменные затраты		12000		12000	12000
Итого переменные затраты	D	40600		42600	45600
Постоянные затраты
Персонал		792000		792000	792000
Аренда		528000		528000	528000
ФСС	34%	269280		269280	269280
Прочие		-		-	-
Итого постоянные затраты	E	1589280		1589280	1589280
Итого издержки	F	1630880		1631880	1634880
Балансовая  прибыль	G=C-F	304681		584076	943728
Чистая  прибыль	J=G-H	304681		584076	943728

 

Рис 6. Чистая прибыль (тыс. руб.)

 

В приложении 8 настоящего бизнес плана представлен Бюджет доходов и расходов (БДР) с детализацией по первому году - помесячно, по второму году – поквартально, в третьем году - единой суммой.

 

Таблица 15

План-график расчетов с учредителями

 

	2012 год												2013-2014 год				2014-215
	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2квартал	12 месяцев
Учредители	13378	13015	20723	15723	17950	17950	24260	20770	39382	39382	39382	42766	139680	142680	146064	155652	943728
Итого	304681												584076				943728

 

 

 

 

 

 

 
Рис 7. План-график расчетов с учредителями

 

Рис. 8 План-график расчетов с учредителями на 2013-2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.4. Расчет показателей эффективности проекта

 

Таблица 16

№	Денежные  потоки	Фактор  дисконтирования
0	-482288	1
1	304681	1
2	584076	1
3	943728	1
Итого	1350197

 

NV = 1350197

NI = 0

PB = года

 

Таблица 17

Показатели  эффективности проекта

 

Показатель	Значение
Чистый  доход по проекту, NV, руб.	1350197
Период  окупаемости - РВ, год	1,30
Индекс  доходности инвестиций	3.800
Внутренняя  норма доходности проекта	93.33%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы

 

Проведенное исследование показало, что такой  вид бизнеса, как создание Студии танцев является прибыльным, рискованным  и перспективным. Одними из главных  условий его функционирования является наличие высококвалифицированных  преподавателей, а также удобного для клиентов месторасположения, что  связано с объективными экономическо-финансовыми  событиями. Открытие Студии танцев потребует  от руководителя проекта самоотдачи, высокого напряжения волевых усилий, знаний, тактических манипуляций  при оформлении бюрократической  документации, а также осознания  того, что данный вид бизнеса требует  тщательной проработки и значительных капитальных вложений. Если руководитель проекта понимает, и берет на себя ответственность за создание предприятия  такого масштаба и характера, берет  на себя ответственность за жизни  людей, участвующих в производственном процессе, то его интеллектуальные, финансовые и личные вложения будут  приносить прибыль, а предприятие  выполнять свою непосредственную задачу, необходимую экономике и обществу в течение десятилетий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

 

 

Рис.1. Диаграмма Ганта 

 

 

Рис.2. Сетевой график

 

Рис.2. Сетевой график (продолжение)

 

Рис.3. Сетевой график (продолжение)