Планирование на АТП

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Февраля 2012 в 19:11, курсовая работа

Краткое описание

Задание
Объем перевозок за сутки по заявкам Qсут, т 2800 1000
Коэффициент выпуска автомобилей на линию 0,83 0,81
Время нахождения автомобиля в наряде Тн, ч 9,4 9
Средняя техническая скорость Vт, км/ч 38 26,9
Длина маршрута Lм, км 38 27
Коэффициент использования грузоподъемности 0,85 0,9

Скачать целиком (67.28 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Содержимое работы - 1 файл

планирование.doc.doc

— 336.50 Кб (Скачать файл)
 
 
 
 
 

8.2. План по доходам

8.2.1 .Плановый доход

где S - себестоимость автомобильных перевозок

Дпл 1=50096020*1,3=65124826(руб) 

Дпл 2=25134256*1,3=32674533(руб) 

8.2.2. Доход по прейскуранту  
 

Для автомобилей  свыше 5 т и автомобилей самосвалов t

где t - тариф за 1 т;

Дпрейск1=1022000*1,72*1,15=2021516(руб)

Дпрейск2=365000*1,72*1,15=721970(руб) 

Куд 1=65124826/2021516=32(руб) 

Куд 2=32674533/721970=45(руб) 
 

8.3.Планирование прибыли 

Таблица 8.3. Налоги и отчисления 

Налоги  и отчисления Ставка, % Налогооблагаемая  база, руб. Сумма, руб.
Транспортный  налог   83*180=14940 30*150=4500 14940*20=298800 4500*16=72000
Налог на имущество 2,2 23516667 8500000 517367 187000
Итого       816176 259000
 

где - прибыль для налогообложения;      - плановый доход;      - себестоимость;      - налоги и отчисления.

Пн/о1=65124826-50096020-816176=14212630(руб) 

Пн/о2=32674533-25134256-259000=7281277(руб) 
 

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия.

где Нп  - налог на прибыль.

Патп1=14212630-(14212630*0,2)=11370104(руб)

Патп2=7281277-(7281277*0,2)= 5825022(руб) 

       Распределение прибыли

Вид Фонда

Расчетное значение, руб.

Фонд  накопления

 3411031,2 1747507

Фонд  потребления

 2842526 1456256

Фонд  развития производства, науки и техники

 3411031,2 1747507

Фонд  социального развития коллектива

 568505,2 291251,1

Фонд  материального поощрения

 1137010,4 582502,2

8.4. План по рентабельности 

Рентабельность  затрат

R1=11370104/50096020*100=22,6%

R2=5825022/25134256 *100=23%

Рентабельность  фондов где Сопф - стоимость основных производственных фондов;      Снос - стоимость нормируемых оборотных средств.

Rф1=11370104/(23516667+11177720)=33%

Rф2=5825022/(8500000+2812980)=52%

 

    1. ПЛАН  ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВА
 

       Таблица 9.1. Мероприятия по техническому развитию и организации  производства

    Раздел  плана Плановое мероприятие
    Внедрение новой техники Обновление  части парка подвижного состава с ресурсным пробегом 110% до капитального ремонта
    Внедрение новых технологий Внедрение системы  Глонас
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1. ПЛАН  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОИЗВОДСТВА
 
    Раздел  плана Показатель
    Использование материальных ресурсов Материалоемкость=(6136290+398400+2663850,9+935556,1)/19418000=0,52 Материалоемкость=(1557135+144000+950381,6+273555,9)/4927500=0,59
    Материалоотдача=1/Материалоемкость=1/0,52=1,92 Материалоотдача=1/Материалоемкость==1/0,59=1,68
    Использование основных производственных фондов и оборотных средств Фондоемкость=50096020/23516667=2,13 Фондоемкость=25134256/8500000=2,96
    Фондоотдача=1/Фондоемкость=1/2,13=0,47 Фондоотдача=1/Фондоемкость=1/2,96=0,34
    Фондовооруженность=23516667/193=121848 Фондовооруженность=8500000/71=119718
    Количество  оборотов ОС=50096020/11177720=5 Количество  оборотов ОС=25134256/2812980=9
    Продолжительность оборота ОС=365/5=73 Продолжительность оборота ОС=365/9=41
    Использование трудовых ресурсов Производительность  труда=19418000/116=167397 Производительность  труда=4927500/39=126346

 

            Приложение 1

Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих

 
№

п/п
Функция управления
Наименование  должности
Количество  человек
Маз 5332 зил 130в1+п/п  одаз 885
1 Общее руководство Директор, главный инженер, заместители директора по эксплуатации 0,2246*

(83*1,5)0,0899*

1630,2949 = 1,6

 0,2246*

(30*1,5)0,089*

470,2949 = 1,1

1,6+1,1 ≈ 3
2 Технико-экономическое  планирование Начальник отдела, старший экономист, техник по планированию 0,1364*

(83*1,5)0,1709*

1630,3124 = 1,5

 0,1364*

(30*1,5)0,1709*

470,3124 = 0,9

1,5+0,9 ≈ 3
3 Организация труда и заработной платы Начальник отдела, экономист по труду, старший  инженер, инженер по нормированию труда 0,1128*1630,5180 = 1,57 0,1128*470,5180 = 0,83
1,57+0,83 ≈ 3
4 Бухгалтерский учет и финансовая деятельность Главный бухгалтер, бухгалтер, кассир, старший  экономист, экономист по финансовой работе, юрисконсульт 0,15*1630,5510 = 2,48 0,15*470,5510 = 1,25
2,48+1,25 ≈ 4
5 Материально-техническое  снабжение Начальник отдела 0,0002*

(83*1,5)1,1730*

9,41,0550 = 0,6

 0,0002*

(30*1,5)1,1730*

91,0550 = 0,17

0,6+0,17 ≈ 1
6 Комплектование и подготовка кадров Начальник отдела, инженер по подготовке кадров 0,0255*1630,7234 = 1,1 0,0255*470,7234 = 0,4
1.1+0,4 ≈ 2
7 Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание Заведующий  канцелярией, делопроизводитель 0,1293*

(83*1,5)0,4258 = 1,0

 0,1293*

(30*1,5)0,4258 = 0,7

1,0+0,7 ≈ 2
8 Эксплуатационная служба Начальник отдела, начальник гаража, диспетчер, старший механик 0,196*

(83*1,5)0,8328*

0,830,2602*9,40,2541 = 16,7

 0,196*

(30*1,5)0,8328*

0,810,2602*90,2541 = 13,03

16,7+13,03 ≈ 30
9 Техническая служба Начальник техотдела, начальник отдела технического контроля, гл. механик, старший инженер, инженер, старший мастер, мастер участка, начальник ремонтных мастерских, механик,  инженер по охране труда и технике безопасности, старший техник, техник по учету 0,11*

(83*1,5)0,5477*

200,3 = 3,8

 0,11*

(30*1,5)0,5477*

280,3 = 2,4

3,8+2,4 ≈ 6
10 Итого   30 24
54
 
 

     

Информация о работе Планирование на АТП