Контрольная работа по "Рынок ценных бумаг"

Вложено в акции: 223722 рубля.

Потрачено на 150 акций: 8770 рублей.

Комиссия брокеру составляет:8770*0,1% = 8,770 рублей.

Отчисления за использование счета депо составляют: 177 рублей.

Свободные денежные средства: 79667,064 рублей.

02.03 - продажа акций.

Вложено в акции: 212438,6 рублей.

Получено от продажи 100 акций: 2624 рубля.

Комиссия брокеру составляет: 2,624 рубля.

Отчисления за использование счета депо составляют: 177 рублей.

Свободные денежные средства: 82288,44 рублей.

06.04 – продажа акций.

Вложено в акции: 231708,5 рублей.

Получено от продажи 170 акций: 26158 рублей.

Комиссия брокеру составляет: 26,158 рублей.

Свободные денежные средства: 108420,29 рублей.

20.04 – продажа акций.

Получено от продажи всех акций: 241780 рублей.

Комиссия брокеру составляет: 241,78 рубль.

Отчисления за использование счета депо составляют: 177 рублей

Итоговая сумма портфеля составляет: 349781,51 рубль.

График портфеля

Расчет дохода, годовой и текущей доходности с учетом налогообложения.

Доход от произведенных операций составит: 49781,51 рубль.

Доход с учетом налогообложения: 43309,9 рублей.

Определим текущую доходность: 14,44 %.

Определим годовую доходность: 71,2 %.

Альтернативные источники инвестирования.

Альтернативным источником вложения денежных средств является депозит сберегательного банка. Если положить 300000 рублей на депозит под 12 % годовых, но за 3 месяца мы получим только 3 %, и сумма нашего вклада составит 309000 рублей.

При этом, вложив эту же сумму в ценные бумаги, за этот же период мы получим сумму 349781,51 рубль.

Следовательно, при практически равных рисках, вкладывая деньги в ценные бумаги, мы получаем больший доход.

Заключение

Подводя итог проведенной работы и выполненного анализа, необходимо привести ряд показателей, характеризующих конечную стоимость инвестиционного портфеля, а также определить причины повлиявшие на них.

Итак, конечный инвестиционный портфель показывает положительный доход в размере 49781,51 рубль. Исходя из данного показателя, определяется текущая доходность портфеля – 14,44 %, а также годовая доходность – 71,2 %.

Определим причины, повлиявшие на полученный результат:

1.                      недостаточно полный анализ фондового рынка перед формированием инвестиционного портфеля, необходимость детального трендового анализа;

2.                      отсутствие четко разработанной стратегии поведения на финансовом рынке;

3.                      отсутствие опыта и навыков ведения биржевой торговли у инвестора;

4.                      уделение малого внимания альтернативным объектам инвестирования;

5.                      мировой финансовый кризис, приведший к значительной стагнации на бирже.

На основании приведенных причин, можно разработать следующие рекомендации для инвестора:

1.                      углубить фундаментальные знания в области финансовых рынков;

2.                      тщательно тщательное изучение финансовых рынков с помощью экономико-математических методов;

3.                      более детальная проработка инвестиционного портфеля с учетом не только текущей тенденции на бирже, но и на перспективу (в зависимости от предполагаемого срока инвестирования);

4.                      иметь актуальную информацию (из нескольких источников) о состоянии финансового рынка для принятия решений.

Список литературы:

1.      Алексеев М.Ю. «Рынок ценных бумаг». М.: Финансы и статистика, 2005г..

2.      Алехин Б.И. «Рынок ценных бумаг: Введение в фондовые операции». М.: Финансы и статистика, 2004 г.

3.      Барбаумов В.Е., Гладких И.М., Чуйко А. С. «Финансовые инвестиции». М.: Финансы и статистика, 2003 г.

4.      Берзон Н.И., Аршавский А.Ю., Буянов Е.А. «Фондовый рынок». М.: ВИТА-ПРЕСС, 2004 г.

5.      Буренин А.Н. «Рынок ценных бумаг и производных финансовых инстру­ментов»: Учеб. пособие. М.: НТО им. акад. СИ. Вавилова, 2002.

6.      Галанов В.А. «Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, оп­ционы, свопы». М.: Финансы и статистика, 2002.

7.      Галанов В.А., Гришина О.А., Шибаев С. Р. «Управление государственной собственностью на акции». М.: Финансы и статистика, 2004 г.

8.      КилячковА.А., ЧалдаеваЛ.А. «Рынок ценных бумаг и биржевое дело»: Учеб. пособие. М.: Юристъ, 2000 г.

9.      Миркин Я.М. «Рынок ценных бумаг России». М., Альпина Паблишер, 2002 г.

10. Рубцов Б.Б. «Мировые фондовые рынки: современное состояние и зако­номерности развития». М., 2005 г.