Валютное регулирование и валютный контроль

|    |           |нерезидентам                                                      |              |

|----|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|

| 70 |    030    |Выплата   нерезидентами   резидентам       сумм алиментов, пенсий,|              |

|    |           |наследства, пособий, грантов, дара  и пожертвований                |              |

|----|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|

| 70 |    040    |Выплата   резидентами   нерезидентам   сумм     алиментов, пенсий,|              |

|    |           |наследства, пособий, грантов, дара  и пожертвований                |              |

|----|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|

| 70 |    050    |Выплата нерезидентами сумм заработной  платы и других видов  оплаты|              |

|    |           |труда, авторских  и  иных  вознаграждений  по  гражданско-правовым|              |

|    |           |договорам резидентам                                              |              |

|----|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|

| 70 |    060    |Выплата резидентами сумм заработной  платы и  других  видов  оплаты|              |

|    |           |труда, авторских  и  иных  вознаграждений  по  гражданско-правовым|              |

|    |           |договорам нерезидентам                                            |              |

|----|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|

| 70 |    070    |Прочие платежи нерезидентов  в  пользу  резидентов  по  неторговым|              |

|    |           |операциям                                                         |              |

|----|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|

| 70 |    080    |Прочие платежи резидентов  в   пользу  нерезидентов  по  неторговым|              |

|    |           |операциям                                                         |              |

|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|

|       99       |         Расчеты и переводы по прочим  валютным операциям,         |              |

|                |     прямо не указанным  в группах 40 - 55 настоящего Перечня      |              |

|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|

| 99 |    010    |Расчеты и переводы, связанные с возвратом ошибочно зачисленных или|              |

|    |           |списанных сумм                                                    |              |

|----|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|

| 99 |    020    |Расчеты и переводы в пользу  уполномоченных  банков  за  совершение|              |

|    |           |операций по счету                                                 |              |

|----|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|

| 99 |    030    |Расчеты и переводы с текущего  валютного счета  резидента   на  счет|              |

|    |           |представительства резидента   за  пределами  территории  Российской|              |

|    |           |Федерации                                                         |              |

|----|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|

| 99 |    040    |Расчеты  и  переводы  со  счета  представительства    резидента за|              |

|    |           |пределами территории Российской  Федерации на текущий валютный  счет|              |

|    |           |резидента                                                         |              |

|----|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|

| 99 |    050    |Снятие со счета наличной валюты  Российской Федерации нерезидентом,|              |

|    |           |за исключением физического лица - нерезидента                     |              |

|----|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|

| 99 |    060    |Зачисление  на   счет   наличной   валюты   Российской   Федерации|              |

|    |           |нерезидентом, за исключением физического  лица - нерезидента       |              |

|----|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|

| 99 |    070    |Снятие     со     счета      наличной           иностранной валюты|              |

|    |           |резидентом - юридическим лицом  или индивидуальным предпринимателем|              |

|----|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|

| 99 |    080    |Зачисление  на  счет  наличной   иностранной   валюты   резидентом|              |

|    |           |- юридическим лицом или индивидуальным  предпринимателем           |              |

|----|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|

| 99 |    090    |Расчеты и переводы по операциям,  не указанным в группах 01 - 70, а|              |

|    |           |также за исключением платежей с кодами 99010-99080                |              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Порядок заполнения ведомости банковского  контроля. 
1. В заголовочной части ведомости указываются номер ПС, оформленного по кредитному договору, и полное наименование банка ПС.  
2. Раздел I формируется на основании данных, содержащихся в ПС, оформленном резидентом в банке ПС по кредитному договору (по форме 2) в порядке, установленном настоящей Инструкцией.  
Пункт 6 раздела I формируется на основании данных, содержащихся в графах 10 - 12 раздела 3 ПС.  
При этом в графе 1 пункта 6 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата подписания кредитного договора либо дата внесения в кредитный договор изменений, касающихся срока погашения кредита (займа), в том числе срока погашения единовременно предоставляемых долей кредита (займа) (транша).  
3. Раздел II формируется на основании данных по валютным операциям, представляемых в порядке, установленном настоящей Инструкцией, а также информации, содержащейся в справках о расчетах через счета за рубежом по кредитным договорам и справках о поступлении валюты Российской Федерации.  
В случае проведения валютных операций по кредитному договору через банк-нерезидент в графе 9 настоящего раздела проставляется цифровой код страны банка-нерезидента.  
4. Раздел III формируется на основании информации, содержащейся в документах, подтверждающих исполнение обязательств иным способом, представленных резидентом в банк ПС в порядке, установленном настоящей Инструкцией.  
В графе 1 раздела III в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата оформления документа, подтверждающего исполнение обязательств иным способом.  
В графе 2 раздела III в зависимости от вида основания изменения задолженности в соответствии с представленными документами указывается один из следующих кодов:  
02 - прощение долга кредитором (заимодавцем);  
03 - предоставление отступного взамен исполнения обязательств(а) по кредитному договору (передача имущества в счет погашения долга, выполнение работ, оказание услуг и т.п.);  
04 - зачет встречных однородных требований, при котором обязательства по кредитному договору прекращаются полностью или снижается сумма обязательств;  
05 - прекращение обязательств по кредитному договору или снижение суммы обязательств посредством передачи кредитору ценных бумаг в счет погашения долга по кредитному договору;  
06 - прекращение обязательств по кредитному договору или снижение суммы обязательств новацией (заменой первоначального обязательства другим обязательством), за исключением новации, осуществляемой посредством передачи кредитору ценных бумаг в счет погашения обязательств;  
07 - снижение обязательств по кредитному договору в случаях, установленных условиями кредитного договора;  
08 - прекращение обязательств по кредитному договору на основании судебных решений (определений);  
09 - уступка кредитором права требования по обязательствам по кредитному договору к заемщику третьему лицу, за исключением уступки права требования к резиденту одним нерезидентом другому нерезиденту;  
10 - погашение всех обязательств по кредитному договору или части обязательств третьим лицом;  
11 - перевод всего долга или части долга на третье лицо, за исключением перевода долга одним нерезидентом-заемщиком другому нерезиденту;  
12 - иные основания прекращения обязательств по кредитному договору;  
13 - увеличение задолженности по кредитному договору в случаях, установленных условиями кредитного договора.  
В графе 3 раздела III в соответствии с Общероссийским классификатором валют указывается цифровой код валюты цены кредитного договора, указанный в ПС. В графе 4 раздела III указывается сумма изменения задолженности по основанию, приведенному в графе 2 настоящего раздела, в единицах валюты цены кредитного договора.  
5. Раздел IV формируется на основании данных из разделов II-III следующим образом.  
В графе 1 раздела IV в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата закрытия ПС в случаях, установленных настоящей Инструкцией.  
В графе 2 раздела IV в соответствии с Общероссийским классификатором валют указывается цифровой код валюты цены кредитного договора, указанный в ПС.  
В графе 3 раздела IV в единицах валюты цены кредитного договора указывается общая сумма полученных (предоставленных) заемных средств.  
В графе 4 раздела IV в единицах валюты цены кредитного договора указывается общая сумма средств, переведенных (зачисленных) в счет погашения основного долга.  
В графе 5 раздела IV в единицах цены кредитного договора указывается общая сумма изменения задолженности по основному долгу по иным основаниям.  
В графе 6 раздела IV в единицах валюты цены кредитного договора указывается сумма, определяемая как разность между суммой, указанной в графах 3 и 5 раздела IV, и суммой, указанной в графе 4 раздела IV.  
6. По усмотрению банка ПС в ведомость банковского контроля могут быть включены иные сведения при условии включения сведений, установленных настоящим приложением.

Порядок заполнения паспорта сделки (ПС) (в  ред. Указания ЦБ РФ от 12.08.2008 N 2052-У).. 
ПС оформляется по контракту - по форме 1, по кредитному договору - по форме 2.  
1. В заголовочной части ПС указывается полное наименование банка ПС.