Кредитне забезпечення

Побудова системи цілей фінансової діяльності суб'єкта господарювання ґрунтується на визначені їх місця між стратегічними і тактичними цілями всього підприємства на ринку. Зв'язок цілей фінансової діяльності і стратегічних цілей підприємства обумовлюється тим, що стратегічні цілі підприємства на ринку реальні тільки при наявності відповідних фінансових ресурсів. Тобто фінансова діяльність, як створення і розподіл фінансових ресурсів, забезпечує суб'єктові господарювання реалізацію його стратегічних цілей.

Вступ 3
1 Теоретична частина 5
2 Аналітична частина 13
2.1 Розрахунок планової суми амортизаційних відрахувань 13
2.2 Розрахунок планової суми прибутку 16
2.3 Розрахунок необхідного приросту оборотних засобів 19
2.4 Розрахунок необхідного приросту КЗ 21
2.5 Оперативне фінансове планування 23
2.5.1 Складання касового плану 23
2.5.2 Складання платіжного календаря 25
2.6 Визначення показників Саsh-flow. 26
2.7 Розрахунок фінансового ризику 30
2.8 Складання фінансового плану 32
Висновки 35
Перелік літератури 37
Додаток А – Вихідні дані 38