Таблица 2 - Краткая характеристика участка реконструкции

      Благоустройство и озеленение

      Для обеспечения нормальных санитарных условий на участке строятся проезды, тротуары, зона отдыха, площадки для подъезда и разворота машин. Для пылезащиты, защиты от шума предусмотрено декоративное озеленение (местный посадочный материал). Территория торгового центра ограждена по всему периметру для соблюдения охраны, санитарных и противопожарных требований.

4. Оценка  конъюнктуры рынка

   Конъюнктура рынка прогнозируется на основе информации, полученной в процессе маркетинговых  исследований. Прогноз включает развитие макроэкономических процессов и конкретной ситуации в сфере реализации проектного предложения. На основе обработки статистической информации, подбора аналогов, проведения экспертных оценок приводятся данные о динамике возможной реализации товаров, работ, услуг, уровня загрузки мощностей объекта, формирования цен, объемов выручки, условий привлечения рабочей силы при эксплуатации объекта. Прогноз конкретной экономической ситуации в сфере размещения проектного предложения включает оценку деятельности конкурентов, развитие экономических связей между участниками инвестиционного процесса. Влияние отдельных факторов определяют на  основе  весовых  коэффициентов, устанавливаемых по экспертным  оценкам (таблица 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3 – Факторы маркетинговой ситуации

      Общая оценка конъюнктуры рынка определяется суммой  баллов (весовых коэффициентов) по каждому фактору:  50-70 –  неблагоприятная, 70-130 – удовлетворительная,  130 и выше – благоприятная. 

      Город Горячий Ключ находится в числе  наиболее динамично развивающихся российских регионов. В городе сложилась благоприятная инвестиционная обстановка. В первом полугодии 2010 года объем инвестиций составил 350 млн. руб. в сфере малого бизнеса. В г. Горячий Ключ разработан ряд инвестиционных проектов, содействующих существенному развитию экономики района, росту занятости населения, созданию новых рабочих мест и расширению сферы услуг. Утвержден перечень инвестиционных проектов, реализуемых в 2009-2010 годах, в который включены 135  объектов, определены графики планируемых сроков реализации, закреплена группа сопровождения, которая отслеживает ход выполнения строительных работ на объектах,  отвечает за их своевременный  ввод в эксплуатацию. В 2010 году планируется увеличение инвестиций на 42 %. В дальнейшем рост объема инвестиций составит 6-10 %. Оценив сложившуюся ситуацию на строительно-инвестиционном рынке г. Горячий Ключ и Краснодарского края в целом мы выступили с предложением строительства торгового комплекса «Цезарь». Создание такого комплекса позволит создать рабочие места в количестве 30 человек. Анкета инвестиционной площадки этого проекта была направлена в администрацию Краснодарского края для включения в каталог инвестиционных площадок края. Таким образом можно сказать, что для фирмы-заказчика инвестиционный климат благоприятен. 

5. Стратегия    маркетинга

      Исследования  конъюнктуры  рынка показали динамику повышения  востребованности торговых комплексов. На этой базе сформирована стратегия маркетинга, представляющая собой комплекс мер, направленных на  получение  максимального  эффекта на  всех этапах  реализации  проектного  предложения. Экономическая  концепция  предполагает  наиболее  эффективное  привлечение  инвестиций  с  целью  получения  высокой  прибыли. Планируется вложить 63379,4 тыс. рублей в строительство здания, покупку и монтаж оборудования. В первый год функционирования торгового комплекса планируется получение прибыли в размере  1,6 млн. руб. Таким образом, строительство окупится через 4 года. К пятому году реализации проекта планируется получение постоянной прибыли после уплаты налогов в размере 23,1 млн. руб. ежегодно.

     Рекламная  кампания  намечена к  осуществлению  после окончания строительства. Тщательный подбор, своевременная доставка, фасовка продукции, обеспеченность изделиями высокого качества, гарантированные сроки хранения, новейшее качественное оборудование, применение новых технологий – всё     это определит повышенный спрос покупателя. Отпускные цены  не будут превышать уровень цен, сложившихся в  этом регионе, что делает торговый центр конкурентоспособным. С целью ознакомления жителей края с ассортиментом продукции и предлагаемыми услугами проводятся  разнообразные рекламные акции –  публикации в  местной печати, показы рекламных роликов по телевидению, установка рекламных щитов в различных районах города, выпуск рекламных проспектов, рекламные объявления по городскому радио. В статье расходов на рекламу предусмотрено в первый год 300  тыс. рублей, во второй – 200  тыс.  рублей, в  третий  100  тыс.  рублей. Составление и размещение  рекламы поручено рекламной компании с хорошей репутацией, которая будет осуществлять выбранную рекламную стратегию. 

При нормальной работе комплекса объем оборота  составит 15103,8 тыс. руб. в квартал; издержки предприятия на основные материалы – 4531,2 тыс. руб. в квартал. Факторами риска в проекте являются: изменение налогового и банковского законодательства, резкий спад доходности населения (падение спроса), форс-мажорные обстоятельства, связанные с изменением экономической ситуации в стране в целом.  
 
 
 
 
 

6. Организация работ и финансирование строительства

      Перед началом работ должны быть проведены  технико-экономические изыскания  и маркетинговые исследования, на основании которых разрабатываются  план организации и финансирования строительства. На первом этапе планируется осуществление организации предпроектных работ, технических изысканий и разработка проектной документации. На втором этапе разработаны предложения по осуществлению строительной программы в нормативные сроки, с разбивкой объемов по годам. Поток  инвестиционных средств с учетом всех затрат намечен в размере 63679,4 тыс. руб., из них затраты на строительство составляет 63379,4 тыс. руб. На третьем этапе сформированы организационный и  финансовый план строительства,  которые основываются па прогнозе деятельности фирмы, стратегии маркетинга и расчетах экономической эффективности коммерческой деятельности при эксплуатации построенного объекта. Предложенный порядок организации и финансирование строительства призван способствовать получению в кратчайшие сроки прибыли от эксплуатации объекта.

Таблица 4– Определение стоимости строительства

7. Определение    затрат

      Итоговым  результатом расчета стоимостных  показателей является определение величины приведенных затрат, представленных в сметном расчете. Затраты на строительство составляет 63679,4 тыс. руб. Продолжительность строительства один год. В расчет затрат включена стоимость  пакета технологических решений и финансирование маркетинга и рекламы. Общая потребность в рабочих кадрах определена на основе календарного плана строительства и среднегодовой выработки на одного рабочего. 

8. Определение  доходов

     Одним из основных показателей экономической  эффективности и конечной целью  любой коммерческой деятельности является доход. Стоимость аренды 1 м² равна 1500 руб. В первый год доход будет нулевым вследствие затрат на строительство торгового комплекса. Во второй год уровень дохода достигнет 1,6 млн. рублей. В последующие годы будет наблюдаться стабильный рост доходов, к пятому году реализации проекта доход с учетом всех расходов  будет достигать 23,1 млн. рублей. 

9. План  реализации проекта

      План  работы предприятия включает организационный  и финансовый план. Заказчик бизнес-плана – кафедра кадастра и геоинженерии. Подрядчик при выполнении СМР фирма – победитель тендерных торгов. Финансовый план содержит баланс финансовых расходов и поступлений, баланс доходов и затрат, размеры налогов и выплат по кредитным обязательствам, страхованию, расходы на озеленение и благоустройство, маркетинг, консалтинг, рекламу.  Административные и общественные расходы (в т. ч. расходы на зарплату работникам), накладные расходы, ремонтно-эксплуатационные (потребление электроэнергии, воды, канализацию, отопление), расходы по производству и сбыту продукции включены в операционные затраты. Финансовый план приведен в таблице 5. Важное место в организационном плане отводится маркетингу и рекламной кампании. Расходы на проведение рекламной кампании учтены в финансовом плане. Принимая во внимание общую продолжительность реализации инвестиционной программы по реконструкции и эксплуатации  данного завода, а также время выхода на проектный уровень, мы приняли продолжительность периода прогнозирования равным пяти годам. Конечным показателем эффективности проекта можно считать кумулятивную прибыль, которая получается после вычета  всех налоговых выплат.