План маркетинга инвестиционного проекта

 

Таблица 1 – План посещений на 2013-2015 гг.

Год, квартал		Посещений, чел
2013	I	17550
	II	21938
	III	27423
	IV	34279
2014	I	42849
	II	53561
	III	66951
	IV	83689
2015	I	104611
	II	130764
	III	163455
	IV	204319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 План производства

 

Строительный  процесс состоит из четырёх основных стадий: подготовительные работы, основные работы, отделочные работы, установка  и наладка оборудования.

При подготовительных работах готовится площадка под  строительство аквапарка, вырывается котлован, согласно проекту производства работ, завозится и устанавливается  необходимое для строительства  оборудование и машины, возводится временное ограждение и жильё.

На основной стадии заливается фундамент, возводятся вертикальные конструкции, укладываются перекрытия, встраивается оборудование.

Заключительная  стадия подразумевает наладку и  запуск оборудования, окончательную  проверку качества строительства, уборку территории.

В следующей  таблице приведена стоимость  полного строительства аквапарка:

 

Таблица 2 –  Полная стоимость строительства  аквапарка с учетом НДС, руб.

1	Сырьё и основные материалы:
	а) сырьё и основные материалы	122 330 000
	б) вода и технологические  цели	100000
2	Вспомогательные материалы	150000
3	Топливо на технологические  цели	250000
4	Энергия на технологические  цели	150000
5	Коммунальные услуги:
	а) отопление помещений	100000
	б) освещение помещений	175000
6	Горючее для автомобиля	100000
Всего материальных затрат		123 355 000

 

 

Продолжение – Таблица 2

1	Эксплуатация и обслуживание строительного оборудования	710000
2	Стоимость строительных работ	26817077
Всего затрат на субподряды		27527077
1	Заработная плата производственного  персонала	973200
2	Заработная плата руководителей  и других категорий работников	765600
3	Отчисления на социальные нужды	452088
Всего затрат на оплату труда		2190888
Итого полная себестоимость  строительного процесса		153 072 965

 

В следующей  таблице приведена стоимость  основных фондов:

 

Таблица 3 –  Стоимость основных фондов

№	Наименование ОФ	Стоимость, руб.
1	Воздухоочистка	80000
2	Вентиляция	30000
3	Кондиционеры	300000
4	Отопление	450000
5	Энергосбережение	150000
6	Насосы	250000
7	Мебель	600000
8	Камины	155000
9	Фонтаны	300000
10	Бассейны	7000000
11	Баня	390000
12	Сауны	420000
13	Солярии	220000
14	Водоочистка	210000
15	Водоснабжение	210000
16	Канализация	150000
17	Газоснабжение	100000
18	Горки	500000
ИТОГО:		11515000

 

Для строительства  аквапарка будет использован  участок площадью 2 Га с находящимся на нем естественным водоёмом.

На отведенной территории проектируется  развлекательный центр в составе:

• здания аквапарка;
• зоны для работы сезонных аттракционов с павильонами обслуживания и игровыми площадками для детей;
• открытой стоянки на 100 автомашин;
• торговой зоны при входе на территорию комплекса;
• летнего пляжа на береговой части озера;
• станции проката лодок и водных велосипедов;

хозяйственного  двора с зоной инженерных сооружений (автоматизированной газовой котельной, очистными сооружениями и резервуаром  дождевых нефтесодержащих стоков, РТП, ТП, дренажной насосной станцией, контейнерно-хозяйственной  площадкой).

Центральным планируется построить трехэтажное  здание с цокольным этажом на 4-х метровом стилобате с доминирующим повышенным объемом зала бассейна. Внутренняя структура здания основана на принципе свободной планировки помещений. Основные функциональные блоки раскрываются в центральный зал крытого водного парка с аттракционами длиной 96 м, перекрытый шпренгельными фермами и пролетом 48 м.

Центральный зал бассейна представляет композицию из нескольких тематических и функциональных зон, расположенных в едином архитектурном объеме и ориентированных на различные возрастные группы посетителей: бассейны «мать и дитя», для прыжков в воду, зоны подводного плавания, зона отдыха.

В каждой функциональной зоне предусматривается  установка соответствующих водных аттракционов: горок, каскадов, водных лежанок и джакузи, пузырьковых ванн и фонтанов для детей.

Водные  аттракционы работают в нескольких управляемых режимах, установка  и переключение которых производится при помощи компьютеров в зависимости  от заполняемости комплекса.

Вход  в зал бассейнов предусматривается  через гардероб, турникеты и группу раздевальных помещений (индивидуальные кабины для переодевания, шкафчики для хранения одежды, «сенсорные»  души, санузлы).

При оформлении интерьеров комплекса используется новейшие и традиционные высококачественные отделочные материалы — керамические покрытия, мощение и облицовка  естественным камнем различных пород, панели с ламинированной поверхностью, металл и стекло в различных комбинациях, живые и подвергнутые специальной  консервации растения.

Наружные  стены здания облицованы фасадными  системами из цветных металлопластиковых панелей белого и голубого цвета. Витражи и зенитные фонари -алюминиевые  анодированные с двухкамерными  стеклопакетами. Цоколь облицован путиловским камнем, гранитными плитами. Вертикальные участки стен стилобата облицованы гранитными плитами, с сочетании с бермами. Ступени - из массива гранита.

Период	Вид деятельности
Покупка офиса	01.06.2011 – 15.06.2011
Регистрация фирмы, получение  лицензий	16. 06.2011– 09.08.2011
Разведывательные строительные работы	10.08.2011  – 01.09.2011
Основное строительство	01.10.2011 – 15.05.2012
Установка оборудования, аттракционов	16.05.2012 – 16.02.2013
Косметические отделочные работы	17.02.2013 – 17.10.2013
Пуск, настройка и тестирование оборудования	18.10.2013 – 18.12.2013
Клининговые работы	19.12.2013 – 29.12.2013
Открытие аквапарка	05.01.2014

 

 

4 Организационный план

 

Ниже  представлена схема управления предприятием:

 

Рисунок 1 – Организационная схема управления предприятием

 

Обязанности генерального директора:

- организует всю работу аквапарка;

- несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива;

- представляет аквапарк во всех учреждениях и организациях;

- распоряжается имуществом предприятия;

- издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством, имеет право первой подписи;

- принимает и увольняет работников;

- открывает в банках счета предприятия;

- разрабатывает мероприятия по снижению себестоимости и повышению рентабельности аквапарка;

- осуществляет экономическое планирование.

Обязанности финансового директора:

- заключает договора;

- принимает участие в планировании.

- несет ответственность за бухгалтерский учет и отчетность;

- выполняет расчетные работы, оформляет необходимую документацию;

- следит за точностью и своевременностью расчетов с потребителями, поставщиками и органами налогового контроля;

- составляет итоговые бюджетные отчеты для предоставления в налоговые органы;

- производит финансовые расчеты с поставщиками.

Обязанности маркетинг-директора:

- маркетинговая политика;

- разрабатывает календарные графики работы;

- принимает активное участие в планировании в области налоговой и ценовой политики предприятия.

Обязанности заместителя директора по АХЧ  :

- организует контроль за качеством поступающего на предприятие сырья;

- организует  и несет ответственность за  техническую безопасность работы  аквапарка;

- обеспечивает контроль за сохранностью оборудования;

- следит за качеством проведения ремонтов и профилактических работ;

- следит  за правильной работой оборудования  и персонала;

- прогнозирует  замену оборудования и запасных  частей, а также своевременный  ремонт оборудования;

- осуществляет  оперативный контроль за работой аквапарка.

Начальник службы безопасности организует и несет  ответственность за безопасность аквапарка.

 

Аквапарк  будет работать каждый день, кроме  понедельника (не считая праздничных  дней, выпадающих на понедельник) с 12:00 до 22:00. Работа обслуживающего персонала  будет происходить в две смены, каждая смена работает по графику 2/2. Работа офисного персонала будет  проходить по стандартному графику 5/2 с 9:00 до 18:00.

 

Таблица 7 – Штатное расписание

Должность	Оклад	Районный коэффици-ент (15%)	Начислено з/п	Удержано НДФЛ (13%)	З/плата к выдаче	Соц. налог (26%)
Ген. директор	50000	7500	57500	7475	50025	13006
Маркетинг-директор	40000	6000	46000	5980	40020	11960
Финансовый директор	40000	6000	46000	5980	40020	11960
Главный бухгалтер	40000	6000	46000	5980	40020	11960
Начальник охраны	30000	4500	34500	4485	30015	8970
Маркетолог	30000	4500	34500	4485	30015	8970
Бухгалтер	50000	7500	57500	7475	50025	13006
Охрана	120000	18000	138000	17940	120060	35880
Менеджер	50000	7500	57500	7475	50025	13006
Сотрудник сервиса	150000	22500	172500	22425	150075	44850
Спасатель	30000	4500	34500	4485	30015	8970
Уборщик	80000	12000	102000	13260	88740	26520
Производственный рабочий	60000	9000	69000	8970	60030	17940
Всего					779085	226998