10. Стоимость оборудования – 66832 долл. США или  1871296 рублей (франко-склад Москва)

 

Таблица. Стоимость оборудования

 

11. Производительность  – 600 комплектов офисной мебели в  год
12. Затраты на транспортировку оборудования и материалов до г.Якутска

 

Таблица. Затраты на транспортировку  оборудования

 

Таблица. Затраты на транспортировку  материалов

13. Площадь помещения – 200 кв.м.
14. Стоимость арендной платы в месяц – 150 руб/кв.м
15. Потребление электроэнергии – 5,2 тыс. рублей в месяц
16. Расчет выручки от реализации по конкурентным ценам (-10%) – см. п. 4.3 раздела 4.

 

Таблица. Расчет выручки

 

По приведенным  и расшифрованным выше данным составлена следующая смета затрат

 

 
 
 

Таблица. Смета затрат на проект (затраты  за год) 

 

    Сумма заемных средств равна 4997 тыс. рублей. Таким образом, объем привлекаемых средств для финансирования проекта (сумма кредита) составляет 5000 (Пять миллионов) рублей.

 

    

    7. Направленность и  эффективность проекта

 

    В основе процесса принятия управленческих решений инвестиционного характера  лежат оценка и сравнение объема предполагаемых инвестиций и будущих денежных поступлений. К основным показателям оценки эффективности проекта относятся:

1. показатель чистого дисконтированного дохода (ЧДД);
2. индекс доходности (ИД);
3. срок окупаемости.
1. Показатель чистого дисконтированного дохода

    ЧДД = S (Сi/(1+r)Ùn) – I,  где:

    Сi – поток денежных средств (чистая прибыль + амортизация), тыс.руб.

    R – ставка дисконтирования (принимаем  ее равной 20% годовых);

    N – период времени, мес.

    I – инвестиции, тыс.руб.

    Горизонт  расчета равен 2 (двум) годам. Дисконтирование производим: в 1 год – помесячно, во 2 год – поквартально, в остальные годы – раз в год.

    В целом показатель ЧДД характеризуется  суммой дисконтированных годовых эффектов, представляющих собой конечный результат  от инвестиционной и операционной деятельности. Показатель ЧДД за два года реализации проекта составил 2981 рубль. И при этом сохранил положительное значение.

    ЧДД положителен, соответственно по данному показателю проект выгоден.

2. Индекс доходности

    ИД = S (Сi/(1+r)Ùn) / I

    ИД = 1,5  > 1,0.

    Индекс  доходности является производным от предыдущего показателя. И при расчете индекс получился равным 1,5.

    Рассчитанный  индекс доходности выше нормативного значения (1,0). Таким образом, можно  сделать вывод, что  данный проект эффективен.

3. Срок окупаемости

    Срок  окупаемости проекта (с учетом дисконтирования): Возврат кредита на 12 месяце реализации проекта..

    Результаты  расчетов приведены в приложениях 1 и 2.

    Основной  вывод: Проведенный анализ показал эффективность данного проекта и его целесообразность для принятия решения о финансировании.

 

     8. Охрана окружающей  среды

 

    В целом технологический процесс  сборки корпусной мебели из готовых  кашированных плит экологически благоприятен. Так как в производственном процессе не используются кислотные материалы, специальные клеи и агрессивные по составу среды. Сборка мебели осуществляется при помощи металлической и пластиковой фурнитуры. Разного рода жидкие флюидные и вредные газообразные отходы и выбросы отсутствуют. Производственные отходы имеют древесную природу. Основной источник древесных отходов – процесс раскройки плитного (ДСП) и листового (ДВП) материала на форматно-раскроечном станке. Во время разрезания материалов образуется большое количество опилок и мелкодисперсной древесной пыли. Поэтому с целью повышения экологичности производства для персонала цеха и окружающей среды основное производственное оборудование планируется дополнительно оснастить агрегатами по аспирации древесных отходов для удаления опилок и пыли.

    9. Гарантии возврата. Учет рисков

    9.1. Гарантии

    Кредит  будет возвращен в течение срока действия кредитного соглашения частичным перечислением суммы основного долга и процентов по кредиту. Порядок и условия возврата средств устанавливаются конкретным кредитным соглашением.

    Общество  гарантирует обеспечение возврата средств своими активами, безупречной репутацией и кредитной историей.

    9.2. Риски

    В основу расчетов заложен фактор риска, принятый равным 5% (подробнее см. в  разделе «Финансовый план»).

 

     Приложения

 
 

    Список  приложений

Приложение 1. Отчет о прибылях и убытках

Приложение 2. Отчет о движении денежных средств 

Приложение 3. Технические характеристики и комплектация оборудования