Финансовый план и стратегия финансирования

Задачи:

1. Создание условий для успешного проведения образовательного процесса.
2. Привлечение определенного числа клиентов
3. Организация самого образовательного процесса
4. Сохранение конкурентоспособности фирмы

 

Таблица 3 - Стратегии компании

 

Период деятельности	Стратегия	Осуществление стратегии	Цель
1 год	Расширение рынка	Низкая цена – высокий объем  работы	Вхождение в бизнес
2 - 5 лет	Сохранение конкурентоспособности	Оптимальное соотношение «цена - качество»	Достижение устойчивого финансового  положения
5 лет и далее	Максимизация прибыли	Максимально возможная цена	Увеличение прибыли

 

Наиболее подходящей стратегией маркетинга «Зов Природы» на начальном этапе  развития является стратегия расширения рынка. Главной составляющей этой стратегии будет являться низкая цена, за счет минимизации издержек компании. В связи с тем, что необходимо набрать определенное число клиентов для дальнейшего развития бизнеса. Далее, на этапе стабильного финансового положения стратегия будет изменена на   стратегию сохранения конкурентоспособности.  Так как в этой стратегии можно регулировать оптимальный уровень цены и качества предоставляемых услуг. Что позволит сохранить преимущество перед основными конкурентами.

Стоимость услуг определяется в соответствии с издержками организации «Зов Природы» и ценами, установленными конкурентами.

 

Распространение образовательных  услуг будет проводиться среди  учеников школ г.Сыктывкара.

 

 Таблица 4 - Основные методы стимулирования (рекламная деятельность):

Виды рекламы	Как реализована в  компании	Эффективность
Распространение буклетов и бюллетеней	Печать и распространение рекламных  листков происходит непосредственно  в учебных заведениях г. Сыктывкара	Высокая
Агитация деятельности организации  на педагогических советах в школах г.Сыктывкара.	Организация и проведение бесед среди преподавателей УЗ г. Сыктывкара	Высокая
Агитация деятельности организации  на родительских собраниях в школах г.Сыктывкара.	Организация и проведение бесед  среди родителей учеников	Высокая
Реклама в телефонных справочниках		Высокая

 

Краткое описание деятельности:

 

относим к походам любой выезд, в котором не решаются заранее  определённые познавательные задачи.

Разумеется, любое совместное времяпровождение учеников с учителями неизбежно  выливается в учёбу или хотя бы игру в вопросы и ответы.

В некоторых походах по дороге группа осматривает памятники природы  и архитектуры.

 

Программа похода в местечко Ёля-ты

 

1. Выезд группы из 16 человек на автобусе  ПАЗ 3205
2. Поход до определенного места
3. Организация «Лагеря»
4. Приготовление еды
5. Обед
6. Спортивно-ориентированные игры
7. Ужин
8. Сон
9. Завтрак
10. Сборы
11. Завершение похода

 

 

1. Экскурсии

 

1. Станция Юннатов г. Сыктывкара
2. Музей леса
3. Ботанический сад с. Выльгорт
4. Краеведческий музей
5. Музей природы

 

План проведения

 

1. Организованный выезд
2. Посещение интересующих мест
3. Проведение образовательных мероприятий
4. Завершение экскурсии

 

2. Теоретические занятия

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Организационный план

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор Попов Александр Владимирович.

Функции ген.директора: выработка  основных направлений работы организации, разработка основных перечней маршрутов и программ по направлению - экологический туризм. Обеспечивание клиентов необходимой устной и письменной информацией:

1. O маршруте путешествия и программе пребывания;
2. O дате и времени начала и окончания экскурсии;
3. O порядке встречи, проводов и сопровождения туристов;
4. O мерах, обеспечивающих безопасность во время путешествия.
5. Получаю информацию о месте и времени прибытия туристов, организовываю  своевременный отъезд и приезд туристической группы.

А также издавать приказы о назначении на должности работников, об их увольнении, мерах поощрения и наложение дисциплинарных взысканий. Рекламирование своей организации.

Составление графиков выездов. Ведение финансовых операций

Секретарь.  Ведет статистику организованных походов и экскурсий и готовит отчетность. Принимает звонки от людей.

Заносит заявки в компьютер. Обеспечивает сохранность всех документов и надлежащее их состояние. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.

Инструктор. Звание "Инструктор детско-юношеского туризма" присваивается лицам, достигшим 24-летнего возраста, прослушавшим теоретический курс, выполнившим практические работы по программе "Инструктор детско-юношеского туризма", совершившим зачетный поход первой категории сложности и успешно сдавшим зачеты. Они будут водить ребят в различные походы и экскурсии.

Водитель-механник. В его основную функцию входит доставка людей в экскурсионные места. А также по необходимости водитель-механик должен:

1)Осуществлять своевременный и качественный ремонт автобуса и поддерживать его в работоспособном состоянии.

2)Отслеживать исправное состояния эксплуатируемого автобуса.

3)Обеспечение правильной и безаварийной работы автомашины.

 

 

 

 

Таблица 5 - Сотрудники компании

 

Профессия	Количество работников	Описание выполняемой работы	Форма привлечения	Уровень квалификации	Средняя Заработная  плата
Генеральный директор	1	Выработать основные направления  работы организации, подготовить  перечень маршрутов и программ по направлению: экологический туризм. Подбор кадров. Ведение  финансовых операций.		Мужчина от 30 лет и наличием высшего образования.	15000
Секретарь	1	Приём звонков. Занесение заявок в компьютер. Введение статистики походов и экскурсий.	Штатный сотрудник	Женщина от 20 лет со средним  образованием. Знание ПК, свободное владение Microsoft Office и Word	6000
Инструктор	1	Походы и экскурсии по выбранным маршрутам	Штатный сотрудник	Мужчина или женщина  от 24 лет. Педагогическое образование и опыт руководства походами.	8400
Водитель-механик	1	Привоз и отвоз с  назначенных заранее мест. Эксплуатация автобуса.	Штатный сотрудник	Мужчина от 23 лет. Наличие  прав категории «Д» и стаж не менее 3 лет вождения. Без ВП.	10000
Экскурсовод	1	Проведение экскурсий	Штатный сотрудник	Молодой, коммуникабельный специалист.	6000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Правовое обеспечение деятельности организации

 

Для оказания туристических  услуг среди школьников г.Сыктывкара 1 июня 2011 г. создано общество с ограниченной ответственностью ООО «Зов природы» деятельность которого регулируется согласно Федеральному закону от 30 декабря 2008 г. N 312-ФЗ на предоставление туристических услуг.

           Офис располагается по адресу:

           г. Сыктывкар, ул.Южная д.XX,кв.XXX;

тел. (факс): XXXXXXXXX.

                                                            

В настоящее время лицензия ТД № 00145072 выдана Министерством физической культуры, спорта и туризма РК 1.06.10 года, который обязывает все туристические организации получать лицензии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Риски и страхование

В настоящее время экономическая  ситуация в нашей стране имеет неустойчивый характер. Очевидно, это может негативно повлиять на любой вид бизнеса. В частности на молодые организации и предприятия.

Виды рисков 000 «Зов природы»

• коммерческие риски:
• риск от неплатежеспособности заказчика;
• риск от падения спроса и заинтересованности в товаре (причиной может быть любой внешний фактор);
• риск от снижения стоимости на туристические услуги у конкурентов;
• политические риски связаны с забастовками (войнами).
• Времена года.

В качестве мер по сокращению и минимизации рисков необходимо постоянное отслеживание спроса на туристические  услуги, и покупательские способности. Наблюдение за конкурентными организациями и принятие необходимых мер (по необходимости). Гибкость и расширение видов услуг. Подбор конкурентоспособных специалистов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Финансовый план и стратегия финансирования.

 

Для осуществления проекта необходимо 150 000 руб. В моём распоряжение есть личные средства:

1. 50 000 руб.
2. Паз 3205

 Источником получения  остальных  средств будет коммерческий  банк, в котором находится расчетный  счет предприятия. Он предоставит кредит в размере 100 000 руб. под 15% годовых с погашением в течение года (равными долями ежемесячно, табл. 6).

 

Таблица 6 - Схема погашения кредита

месяц	кредит	процент по кредиту	погашение кредита	итого
1	100 000,00р.	1 500,00р.	8 333,33р.	9 833,33р.
2	91 666,67р.	1 375,00р.	8 333,33р.	9 708,33р.
3	83 333,34р.	1 250,00р.	8 333,33р.	9 583,33р.
4	75 000,01р.	1 125,00р.	8 333,33р.	9 458,33р.
5	66 666,68р.	1 000,00р.	8 333,33р.	9 333,33р.
6	58 333,35р.	875,00р.	8 333,33р.	9 208,33р.
7	50 000,02р.	750,00р.	8 333,33р.	9 083,33р.
8	41 666,69р.	625,00р.	8 333,33р.	8 958,33р.
9	33 333,36р.	500,00р.	8 333,33р.	8 833,33р.
10	25 000,03р.	375,00р.	8 333,33р.	8 708,33р.
11	16 666,70р.	250,00р.	8 333,33р.	8 583,33р.
12	8 333,37р.	125,00р.	8 333,33р.	8 458,33р.
Итог				109 749,96р.

 

Таблица 7 - Стоимость услуг

Услуги	Стоимость услуги, руб.
Поход на природу	4000
Экскурсия в  музей леса	80
Экскурсия на станцию  Юннатов	80
Экскурсия в  Ботанический сад с. Выльгорт	80
Экскурсия в  Краеведческий музей	80
Экскурсия в  Музей природы	80