Бизнес-план

 Строка  

 1.2001  

 2.2001  

 3.2001  

 4.2001  

 5.2001  

 6.2001  

 7.2001  

 8.2001  

 9.2001  

 10.2001  

    Денежные средства 

 4 456,00 

 56 269,74 

 162 430,95 

 8 828,47 

 129 838,27 

 253 763,35 

 11 123,75 

 157 482,09 

 306 922,96 

 11 533,00 

    Счета к получению 

    Сырье, материалы и комплектующие 

 4 991,52 

 4 921,16 

 5 013,53 

 5 107,63 

 5 203,50 

 5 301,16 

 5 400,66 

 5 502,03 

 5 605,30 

    Незавершенное производство 

    Запасы готовой продукции 

 5 150,91 

 5 244,46 

 5 343,00 

 5 443,28 

 5 545,45 

 5 649,54 

 5 755,57 

 5 863,60 

 5 973,66 

    Банковские вклады и ценные бумаги 

    Краткосрочные предоплаченные расходы 

 2 383,33 

 Суммарные текущие активы 

 6 839,33 

 66 412,16 

 172 596,58 

 19 185,00 

 140 389,18 

 264 512,30 

 22 074,45 

 168 638,32 

 318 288,59 

 23 111,95 

    Основные средства 

 625 000,00 

 1 049 750,00 

 1 049 750,00 

 1 049 750,00 

 1 049 750,00 

 1 049 750,00 

 1 049 750,00 

 1 049 750,00 

 1 049 750,00 

 1 049 750,00 

    Накопленная амортизация 

 6 250,00 

 20 338,69 

 34 427,38 

 48 516,07 

 62 604,76 

 76 693,45 

 90 782,14 

 104 870,83 

 118 959,52 

 Остаточная стоимость основных средств: 

 625 000,00 

 1 043 500,00 

 1 029 411,31 

 1 015 322,62 

 1 001 233,93 

 987 145,24 

 973 056,55 

 958 967,86 

 944 879,17 

 930 790,48 

    Земля 

    Здания и сооружения 

    Оборудование 

 625 000,00 

 1 043 500,00 

 1 029 411,31 

 1 015 322,62 

 1 001 233,93 

 987 145,24 

 973 056,55 

 958 967,86 

 944 879,17 

 930 790,48 

    Предоплаченные расходы 

    Другие активы 

 Инвестиции в основные фонды 

 424 750,00 

 Инвестиции в ценные бумаги 

 Имущество в лизинге 

 СУММАРНЫЙ АКТИВ 

 1 056 589,33 

 1 109 912,16 

 1 202 007,89 

 1 034 507,62 

 1 141 623,11 

 1 251 657,54 

 995 131,00 

 1 127 606,18 

 1 263 167,76 

 953 902,43 

    Отсроченные налоговые платежи 

 22 257,31 

 56 063,21 

 64 156,01 

 124 357,96 

 185 972,19 

 68 806,43 

 139 079,24 

 210 846,24 

 79 545,76 

    Краткосрочные займы 

 1 165 000,00 

 1 165 000,00 

 1 165 000,00 

 915 000,00 

 915 000,00 

 915 000,00 

 715 000,00 

 715 000,00 

 715 000,00 

 460 000,00 

    Счета к оплате 

    Полученные авансы 

 Суммарные краткосрочные обязательства 

 1 165 000,00 

 1 187 257,31 

 1 221 063,21 

 979 156,01 

 1 039 357,96 

 1 100 972,19 

 783 806,43 

 854 079,24 

 925 846,24 

 539 545,76 

 Долгосрочные займы 

    Обыкновенные акции 

    Привилегированные акции 

    Капитал внесенный сверх номинала 

    Резервные фонды 

    Добавочный капитал 

    Нераспределенная прибыль 

 -108 410,67 

 -77 345,15 

 -19 055,32 

 55 351,61 

 102 265,15 

 150 685,35 

 211 324,56 

 273 526,93 

 337 321,52 

 414 356,67 

 Суммарный собственный капитал 

 -108 410,67 

 -77 345,15 

 -19 055,32 

 55 351,61 

 102 265,15 

 150 685,35 

 211 324,56 

 273 526,93 

 337 321,52 

 414 356,67 

 СУММАРНЫЙ ПАССИВ 

 1 056 589,33 

 1 109 912,16 

 1 202 007,89 

 1 034 507,62 

 1 141 623,11 

 1 251 657,54 

 995 131,00 

 1 127 606,18 

 1 263 167,76 

 953 902,43 

 Строка  

 11.2001  

 12.2001  

 1.2002  

 2.2002  

 3.2002  

 4.2002  

 5.2002  

 6.2002  

 7.2002  

 8.2002  

 9.2002  

    Денежные средства 

 167 938,61 

 327 603,60 

 17 843,35 

 144 288,95 

 322 397,88 

 78 668,43 

 270 197,29 

 464 658,36 

 392 847,53 

 593 308,37 

 796 838,16 

    Счета к получению 

    Сырье, материалы и комплектующие 

 5 710,50 

 5 817,69 

 5 926,88 

 6 017,62 

 6 109,74 

 6 203,28 

 6 298,25 

 6 394,67 

 6 492,57 

 6 591,97 

 6 692,89 

    Незавершенное производство 

    Запасы готовой продукции 

 6 085,78 

 6 200,00 

 6 316,37 

 6 413,74 

 6 511,93 

 6 611,63 

 6 712,85 

 6 815,62 

 6 919,96 

 7 025,90 

 7 133,47 

    Банковские вклады и ценные бумаги 

    Краткосрочные предоплаченные расходы 

 Суммарные текущие активы 

 179 734,89 

 339 621,29 

 30 086,60 

 156 720,31 

 335 019,56 

 91 483,34 

 283 208,39 

 477 868,66 

 406 260,07 

 606 926,25 

 810 664,52 

    Основные средства 

 1 049 750,00 

 1 049 750,00 

 1 049 750,00 

 1 049 750,00 

 1 049 750,00 

 1 049 750,00 

 1 049 750,00 

 1 049 750,00 

 1 049 750,00 

 1 049 750,00 

 1 049 750,00 

    Накопленная амортизация 

 133 048,21 

 147 136,90 

 161 225,60 

 175 314,29 

 189 402,98 

 203 491,67 

 217 580,36 

 231 669,05 

 245 757,74 

 259 846,43 

 273 935,12 

 Остаточная стоимость основных средств: 

 916 701,79 

 902 613,10 

 888 524,40 

 874 435,71 

 860 347,02 

 846 258,33 

 832 169,64 

 818 080,95 

 803 992,26 

 789 903,57 

 775 814,88 

    Земля 

    Здания и сооружения 

    Оборудование 

 916 701,79 

 902 613,10 

 888 524,40 

 874 435,71 

 860 347,02 

 846 258,33 

 832 169,64 

 818 080,95 

 803 992,26 

 789 903,57 

 775 814,88 

    Предоплаченные расходы 

    Другие активы 

 Инвестиции в основные фонды 

 Инвестиции в ценные бумаги 

 Имущество в лизинге 

 СУММАРНЫЙ АКТИВ 

 1 096 436,67 

 1 242 234,39 

 918 611,00 

 1 031 156,03 

 1 195 366,58 

 937 741,67 

 1 115 378,03 

 1 295 949,61 

 1 210 252,33 

 1 396 829,82 

 1 586 479,40 

    Отсроченные налоговые платежи 

 154 605,40 

 231 245,82 

 82 569,91 

 143 094,56 

 227 370,33 

 88 343,76 

 178 086,21 

 269 249,00 

 92 605,10 

 186 674,83 

 282 231,85 

    Краткосрочные займы 

 460 000,00 

 460 000,00 

 205 000,00 

 205 000,00 

 205 000,00 

    Счета к оплате 

    Полученные авансы 

 Суммарные краткосрочные обязательства 

 614 605,40 

 691 245,82 

 287 569,91 

 348 094,56 

 432 370,33 

 88 343,76 

 178 086,21 

 269 249,00 

 92 605,10 

 186 674,83 

 282 231,85 

 Долгосрочные займы 

    Обыкновенные акции 

    Привилегированные акции 

    Капитал внесенный сверх номинала 

    Резервные фонды 

    Добавочный капитал 

    Нераспределенная прибыль 

 481 831,28 

 550 988,57 

 631 041,09 

 683 061,47 

 762 996,26 

 849 397,91 

 937 291,82 

 1 026 700,61 

 1 117 647,23 

 1 210 154,99 

 1 304 247,55 

 Суммарный собственный капитал 

 481 831,28 

 550 988,57 

 631 041,09 

 683 061,47 

 762 996,26 

 849 397,91 

 937 291,82 

 1 026 700,61 

 1 117 647,23 

 1 210 154,99 

 1 304 247,55 

 СУММАРНЫЙ ПАССИВ 

 1 096 436,67 

 1 242 234,39 

 918 611,00 

 1 031 156,03 

 1 195 366,58 

 937 741,67 

 1 115 378,03 

 1 295 949,61 

 1 210 252,33 

 1 396 829,82 

 1 586 479,40 

 Строка  

 10.2002  

 11.2002  

 12.2002  

 1кв. 2003г.  

 2кв. 2003г.  

 3кв. 2003г.  

 4кв. 2003г.  

    Денежные средства 

 721 252,04 

 931 061,40 

 1 144 082,83 

 1 441 808,64 

 1 841 598,84 

 2 225 449,73 

 2 622 637,61 

    Счета к получению 

    Сырье, материалы и комплектующие 

 6 795,35 

 6 899,39 

 7 005,01 

 7 279,87 

 7 538,73 

 7 806,79 

 8 084,39 

    Незавершенное производство 

    Запасы готовой продукции 

 7 242,68 

 7 353,56 

 7 466,14 

 7 759,94 

 8 035,87 

 8 321,61 

 8 617,51 

    Банковские вклады и ценные бумаги 

    Краткосрочные предоплаченные расходы 

 Суммарные текущие активы 

 735 290,07 

 945 314,35 

 1 158 553,98 

 1 456 848,45 

 1 857 173,43 

 2 241 578,13 

 2 639 339,50 

    Основные средства 

 1 049 750,00 

 1 049 750,00 

 1 049 750,00 

 1 049 750,00 

 1 049 750,00 

 1 049 750,00 

 1 049 750,00 

    Накопленная амортизация 

 288 023,81 

 302 112,50 

 316 201,19 

 358 467,26 

 400 733,33 

 442 999,40 

 485 265,48 

 Остаточная стоимость основных средств: 

 761 726,19 

 747 637,50 

 733 548,81 

 691 282,74 

 649 016,67 

 606 750,60 

 564 484,52 

    Земля 

    Здания и сооружения 

    Оборудование 

 761 726,19 

 747 637,50 

 733 548,81 

 691 282,74 

 649 016,67 

 606 750,60 

 564 484,52 

    Предоплаченные расходы 

    Другие активы 

 Инвестиции в основные фонды 

 Инвестиции в ценные бумаги 

 Имущество в лизинге 

 СУММАРНЫЙ АКТИВ 

 1 497 016,26 

 1 692 951,85 

 1 892 102,79 

 2 148 131,19 

 2 506 190,10 

 2 848 328,73 

 3 203 824,02 

    Отсроченные налоговые платежи 

 97 067,31 

 195 668,26 

 295 826,56 

 280 031,84 

 320 144,31 

 331 840,04 

 343 956,54 

    Краткосрочные займы 

    Счета к оплате 

    Полученные авансы 

 Суммарные краткосрочные обязательства 

 97 067,31 

 195 668,26 

 295 826,56 

 280 031,84 

 320 144,31 

 331 840,04 

 343 956,54 

 Долгосрочные займы 

    Обыкновенные акции 

    Привилегированные акции 

    Капитал внесенный сверх номинала 

    Резервные фонды 

    Добавочный капитал 

    Нераспределенная прибыль 

 1 399 948,96 

 1 497 283,59 

 1 596 276,23 

 1 868 099,35 

 2 186 045,79 

 2 516 488,69 

 2 859 867,49 

 Суммарный собственный капитал 

 1 399 948,96 

 1 497 283,59 

 1 596 276,23 

 1 868 099,35 

 2 186 045,79 

 2 516 488,69 

 2 859 867,49 

 СУММАРНЫЙ ПАССИВ 

 1 497 016,26 

 1 692 951,85 

 1 892 102,79 

 2 148 131,19 

 2 506 190,10 

 2 848 328,73 

 3 203 824,02 

 Строка  

 1.2001  

 2.2001  

 3.2001  

 4.2001  

 5.2001  

 6.2001  

 7.2001  

 8.2001  

 9.2001  

 10.2001  

 Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 

 0,59 

 5,59 

 14,13 

 1,96 

 13,51 

 24,03 

 2,82 

 19,75 

 34,38 

 4,28 

 Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 

 0,59 

 4,74 

 13,30 

 0,90 

 12,49 

 23,05 

 1,42 

 18,44 

 33,15 

 2,14 

 Чистый оборотный капитал (NWC), руб. 

 -1 158 160,67 

 -1 120 845,15 

 -1 048 466,63 

 -959 971,01 

 -898 968,78 

 -836 459,89 

 -761 731,99 

 -685 440,92 

 -607 557,65 

 -516 433,81 

 Чистый оборотный капитал (NWC), $ US 

 -40 637,22 

 -39 016,77 

 -36 208,54 

 -32 890,09 

 -30 556,40 

 -28 206,77 

 -25 483,61 

 -22 749,90 

 -20 005,41 

 -16 870,40 

 Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 

 182,83 

 185,61 

 185,61 

 185,61 

 185,61 

 185,61 

 185,61 

 185,61 

 185,61 

 Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) 

 Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) 

 Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) 

 -3,32 

 -3,62 

 -4,03 

 -4,38 

 -4,80 

 -5,37 

 -6,08 

 -6,99 

 -8,37 

 Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 

 3,57 

 3,69 

 3,81 

 3,94 

 4,07 

 4,20 

 4,34 

 4,49 

 4,65 

 Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 

 3,36 

 3,16 

 3,74 

 3,45 

 3,21 

 4,11 

 3,70 

 3,36 

 4,53 

 Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 

 110,26 

 106,97 

 101,59 

 94,65 

 91,04 

 87,96 

 78,76 

 75,74 

 73,30 

 56,56 

 Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 

 Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % 

 Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % 

 -1 074,62 

 -1 535,01 

 -6 407,99 

 1 768,97 

 1 016,34 

 730,64 

 370,90 

 312,25 

 274,47 

 130,21 

 Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз 

 -0,77 

 0,56 

 3,10 

 3,17 

 6,22 

 6,35 

 6,49 

 Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 

 50,24 

 50,30 

 50,30 

 50,30 

 50,30 

 50,30 

 50,30 

 50,30 

 50,30 

 Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % 

 -24,91 

 -6,02 

 26,42 

 21,98 

 22,27 

 27,37 

 27,56 

 27,75 

 32,89 

 Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 

 -24,91 

 -6,02 

 17,17 

 14,29 

 14,47 

 17,79 

 17,91 

 18,04 

 21,38 

 Рентабельность оборотных активов (RCA), % 

 -19 021,27 

 -1 397,55 

 -132,48 

 3 462,18 

 401,00 

 219,67 

 3 296,44 

 442,62 

 240,52 

 3 999,76 

 Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % 

 -123,93 

 -88,95 

 -22,21 

 65,42 

 56,23 

 58,86 

 74,78 

 77,84 

 81,02 

 99,32 

 Рентабельность инвестиций (ROI), % 

 -123,13 

 -83,62 

 -19,02 

 64,21 

 49,31 

 46,42 

 73,12 

 66,20 

 60,60 

 96,91 

 Рентабельность собственного капитала (ROE), % 

 1 200,00 

 1 200,00 

 1 200,00 

 1 200,00 

 550,49 

 385,60 

 344,34 

 272,89 

 226,95 

 223,10 

 Прибыль на акцию (EPOS), руб. 

 Прибыль на акцию (EPOS), $ US 

 Дивиденды на акцию (DPOS), руб. 

 Дивиденды на акцию (DPOS), $ US 

 Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз 

 Сумма активов на акцию (TAOS), руб. 

 Сумма активов на акцию (TAOS), $ US 

 Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз 

 Строка  

 11.2001  

 12.2001  

 1.2002  

 2.2002  

 3.2002  

 4.2002  

 5.2002  

 6.2002  

 7.2002  

 8.2002  

 9.2002  

 Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 

 29,24 

 49,13 

 10,46 

 45,02 

 77,48 

 103,55 

 159,03 

 177,48 

 438,70 

 325,12 

 287,23 

 Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 

 27,32 

 47,39 

 6,20 

 41,45 

 74,57 

 89,05 

 151,72 

 172,58 

 424,22 

 317,83 

 282,33 

 Чистый оборотный капитал (NWC), руб. 

 -434 870,51 

 -351 624,53 

 -257 483,31 

 -191 374,25 

 -97 350,77 

 3 139,58 

 105 122,18 

 208 619,66 

 313 654,97 

 420 251,42 

 528 432,67 

 Чистый оборотный капитал (NWC), $ US 

 -14 093,58 

 -11 305,53 

 -8 213,18 

 -6 056,15 

 -3 056,35 

 97,79 

 3 248,32 

 6 395,44 

 9 539,34 

 12 680,19 

 15 818,20 

 Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 

 185,61 

 185,61 

 185,61 

 185,64 

 185,64 

 185,64 

 185,64 

 185,64 

 185,64 

 185,64 

 185,64 

 Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) 

 Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) 

 Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) 

 -10,13 

 -12,76 

 -17,76 

 -24,26 

 -48,42 

 1 524,32 

 46,22 

 23,65 

 15,97 

 12,10 

 9,77 

 Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 

 4,81 

 4,97 

 5,15 

 5,31 

 5,48 

 5,66 

 5,84 

 6,03 

 6,23 

 6,44 

 6,66 

 Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 

 4,02 

 3,61 

 4,98 

 4,50 

 3,94 

 5,10 

 4,36 

 3,81 

 4,14 

 3,64 

 3,25 

 Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 

 56,05 

 55,65 

 31,30 

 33,76 

 36,17 

 9,42 

 15,97 

 20,78 

 7,65 

 13,36 

 17,79 

 Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 

 Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % 

 Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % 

 127,56 

 125,46 

 45,57 

 50,96 

 56,67 

 10,40 

 19,00 

 26,22 

 8,29 

 15,43 

 21,64 

 Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз 

 7,02 

 7,17 

 11,41 

 17,00 

 Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 

 50,30 

 50,30 

 50,30 

 50,29 

 50,29 

 50,29 

 50,29 

 50,29 

 50,29 

 50,29 

 50,29 

 Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % 

 28,28 

 28,45 

 32,32 

 20,69 

 31,31 

 33,33 

 33,39 

 33,46 

 33,52 

 33,58 

 33,64 

 Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 

 18,38 

 18,49 

 21,01 

 13,45 

 20,35 

 21,66 

 21,71 

 21,75 

 21,79 

 21,83 

 21,87 

 Рентабельность оборотных активов (RCA), % 

 450,49 

 244,36 

 3 192,88 

 398,32 

 286,32 

 1 133,34 

 372,42 

 224,52 

 268,64 

 182,90 

 139,28 

 Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % 

 88,33 

 91,94 

 108,12 

 71,39 

 111,49 

 122,52 

 126,74 

 131,15 

 135,74 

 140,54 

 145,54 

 Рентабельность инвестиций (ROI), % 

 73,85 

 66,81 

 104,57 

 60,54 

 80,24 

 110,57 

 94,56 

 82,79 

 90,18 

 79,47 

 71,17 

 Рентабельность собственного капитала (ROE), % 

 168,05 

 150,62 

 152,23 

 91,39 

 125,72 

 122,07 

 112,53 

 104,50 

 97,65 

 91,73 

 86,57 

 Прибыль на акцию (EPOS), руб. 

 Прибыль на акцию (EPOS), $ US 

 Дивиденды на акцию (DPOS), руб. 

 Дивиденды на акцию (DPOS), $ US 

 Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз 

 Сумма активов на акцию (TAOS), руб. 

 Сумма активов на акцию (TAOS), $ US 

 Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз