Бизнес-план

 Строка  

 1.2002  

 2.2002  

 3.2002  

 4.2002  

 5.2002  

 6.2002  

 7.2002  

 8.2002  

 9.2002  

 10.2002  

 11.2002  

 12.2002  

    Валовый объем продаж 

 396 916,67 

 402 993,25 

 409 162,86 

 415 426,93 

 421 786,90 

 428 244,23 

 434 800,42 

 441 456,99 

 448 215,46 

 455 077,40 

 462 044,40 

 469 118,05 

    Потери 

 11 907,50 

 12 089,80 

 12 274,89 

 12 462,81 

 12 653,61 

 12 847,33 

 13 044,01 

 13 243,71 

 13 446,46 

 13 652,32 

 13 861,33 

 14 073,54 

    Налоги с продаж 

 3 969,17 

 4 029,93 

 4 091,63 

 4 154,27 

 4 217,87 

 4 282,44 

 4 348,00 

 4 414,57 

 4 482,15 

 4 550,77 

 4 620,44 

 4 691,18 

 Чистый объем продаж 

 381 040,00 

 386 873,52 

 392 796,35 

 398 809,85 

 404 915,42 

 411 114,46 

 417 408,41 

 423 798,71 

 430 286,84 

 436 874,31 

 443 562,62 

 450 353,33 

    Материалы и комплектующие 

 189 374,80 

 192 314,94 

 195 259,85 

 198 249,17 

 201 284,26 

 204 365,82 

 207 494,55 

 210 671,18 

 213 896,45 

 217 171,09 

 220 495,86 

 223 871,54 

    Сдельная зарплата 

 Суммарные прямые издержки 

 189 374,80 

 192 314,94 

 195 259,85 

 198 249,17 

 201 284,26 

 204 365,82 

 207 494,55 

 210 671,18 

 213 896,45 

 217 171,09 

 220 495,86 

 223 871,54 

 Валовая прибыль 

 191 665,20 

 194 558,58 

 197 536,50 

 200 560,68 

 203 631,16 

 206 748,64 

 209 913,86 

 213 127,53 

 216 390,40 

 219 703,22 

 223 066,76 

 226 481,79 

 Налог на имущество 

 1 501,28 

 1 478,11 

 1 454,95 

 1 431,79 

 1 408,63 

 1 385,49 

 1 362,34 

 1 339,20 

 1 316,07 

 1 292,94 

 1 269,82 

 1 246,70 

    Административные издержки 

 1 197,92 

 1 216,26 

 1 234,88 

 1 253,78 

 1 272,98 

 1 292,47 

 1 312,25 

 1 332,34 

 1 352,74 

 1 373,45 

 1 394,48 

 1 415,82 

    Производственные издержки 

 23 197,92 

 61 098,36 

 20 692,23 

 21 009,02 

 21 330,66 

 21 657,22 

 21 988,78 

 22 325,42 

 22 667,21 

 23 014,23 

 23 366,56 

 23 724,29 

    Маркетинговые издержки 

 1 041,67 

 1 057,61 

 1 073,81 

 1 090,24 

 1 106,94 

 1 123,88 

 1 141,09 

 1 158,56 

 1 176,30 

 1 194,30 

 1 212,59 

 1 231,15 

    Зарплата административного персонала 

 10 305,00 

 10 462,76 

 10 622,94 

 10 785,58 

 10 950,70 

 11 118,35 

 11 288,56 

 11 461,38 

 11 636,85 

 11 815,01 

 11 995,89 

 12 179,54 

    Зарплата производственного персонала 

 17 175,00 

 17 437,94 

 17 704,91 

 17 975,96 

 18 251,16 

 18 530,58 

 18 814,27 

 19 102,31 

 19 394,75 

 19 691,68 

 19 993,15 

 20 299,23 

    Зарплата маркетингового персонала 

 Суммарные постоянные издержки 

 52 917,50 

 91 272,94 

 51 328,76 

 52 114,58 

 52 912,43 

 53 722,49 

 54 544,95 

 55 380,01 

 56 227,84 

 57 088,66 

 57 962,66 

 58 850,04 

    Амортизация 

 14 088,69 

 14 088,69 

 14 088,69 

 14 088,69 

 14 088,69 

 14 088,69 

 14 088,69 

 14 088,69 

 14 088,69 

 14 088,69 

 14 088,69 

 14 088,69 

    Проценты по кредитам 

 7 687,50 

 7 687,50 

 Суммарные непроизводственные издержки 

 14 088,69 

 21 776,19 

 21 776,19 

 14 088,69 

 14 088,69 

 14 088,69 

 14 088,69 

 14 088,69 

 14 088,69 

 14 088,69 

 14 088,69 

 14 088,69 

    Другие доходы 

    Другие издержки 

    Убытки предыдущих периодов 

 Прибыль до выплаты налога 

 123 157,73 

 80 031,34 

 122 976,60 

 132 925,62 

 135 221,41 

 137 551,98 

 139 917,87 

 142 319,63 

 144 757,79 

 147 232,93 

 149 745,59 

 152 296,36 

    Суммарные издержки, отнесенные на прибыль 

    Прибыль от курсовой разницы 

 Налогооблагаемая прибыль 

 123 157,73 

 80 031,34 

 122 976,60 

 132 925,62 

 135 221,41 

 137 551,98 

 139 917,87 

 142 319,63 

 144 757,79 

 147 232,93 

 149 745,59 

 152 296,36 

    Налог на прибыль 

 43 105,21 

 28 010,97 

 43 041,81 

 46 523,97 

 47 327,49 

 48 143,19 

 48 971,26 

 49 811,87 

 50 665,23 

 51 531,52 

 52 410,96 

 53 303,73 

 Чистая прибыль 

 80 052,52 

 52 020,37 

 79 934,79 

 86 401,65 

 87 893,91 

 89 408,79 

 90 946,62 

 92 507,76 

 94 092,57 

 95 701,40 

 97 334,63 

 98 992,64 

 Строка  

 1кв. 2003г.  

 2кв. 2003г.  

 3кв. 2003г.  

 4кв. 2003г.  

    Валовый объем продаж 

 1 445 704,81 

 1 497 111,29 

 1 550 345,69 

 1 605 473,00 

    Потери 

 43 371,14 

 44 913,34 

 46 510,37 

 48 164,19 

    Налоги с продаж 

 14 457,05 

 14 971,11 

 15 503,46 

 16 054,73 

 Чистый объем продаж 

 1 387 876,62 

 1 437 226,84 

 1 488 331,86 

 1 541 254,08 

    Материалы и комплектующие 

 690 020,03 

 714 609,90 

 740 020,06 

 766 333,75 

    Сдельная зарплата 

 Суммарные прямые издержки 

 690 020,03 

 714 609,90 

 740 020,06 

 766 333,75 

 Валовая прибыль 

 697 856,59 

 722 616,94 

 748 311,81 

 774 920,34 

 Налог на имущество 

 3 601,19 

 3 392,50 

 3 183,91 

 2 975,41 

    Административные издержки 

 4 363,22 

 4 518,37 

 4 679,03 

 4 845,41 

    Производственные издержки 

 125 551,14 

 75 712,09 

 78 404,27 

 81 192,17 

    Маркетинговые издержки 

 3 794,10 

 3 929,01 

 4 068,72 

 4 213,40 

    Зарплата административного персонала 

 37 534,30 

 38 868,94 

 40 251,05 

 41 682,30 

    Зарплата производственного персонала 

 62 557,16 

 64 781,57 

 67 085,08 

 69 470,50 

    Зарплата маркетингового персонала 

 Суммарные постоянные издержки 

 233 799,91 

 187 809,99 

 194 488,15 

 201 403,77 

    Амортизация 

 42 266,07 

 42 266,07 

 42 266,07 

 42 266,07 

    Проценты по кредитам 

 Суммарные непроизводственные издержки 

 42 266,07 

 42 266,07 

 42 266,07 

 42 266,07 

    Другие доходы 

    Другие издержки 

    Убытки предыдущих периодов 

 Прибыль до выплаты налога 

 418 189,42 

 489 148,38 

 508 373,68 

 528 275,08 

    Суммарные издержки, отнесенные на прибыль 

    Прибыль от курсовой разницы 

 Налогооблагаемая прибыль 

 418 189,42 

 489 148,38 

 508 373,68 

 528 275,08 

    Налог на прибыль 

 146 366,30 

 171 201,93 

 177 930,79 

 184 896,28 

 Чистая прибыль 

 271 823,12 

 317 946,45 

 330 442,89 

 343 378,80 

 Строка  

 1.2001  

 2.2001  

 3.2001  

 4.2001  

 5.2001  

 6.2001  

 7.2001  

 8.2001  

 9.2001  

 10.2001  

 11.2001  

 Поступления от продаж 

 376 546,09 

 383 613,58 

 390 813,72 

 398 149,01 

 405 621,97 

 413 235,20 

 420 991,32 

 428 893,02 

 436 943,03 

 445 144,13 

    Затраты на материалы и комплектующие 

 197 603,57 

 188 716,25 

 192 458,86 

 196 071,17 

 199 751,28 

 203 500,47 

 207 320,02 

 211 211,26 

 215 175,54 

 219 214,23 

    Затраты на сдельную заработную плату 

 Суммарные прямые издержки 

 197 603,57 

 188 716,25 

 192 458,86 

 196 071,17 

 199 751,28 

 203 500,47 

 207 320,02 

 211 211,26 

 215 175,54 

 219 214,23 

    Общие издержки 

 20 550,00 

 61 044,65 

 22 231,62 

 22 648,89 

 23 074,00 

 23 507,08 

 23 948,29 

 24 397,78 

 24 855,71 

 25 322,23 

 25 797,51 

    Затраты на персонал 

 6 000,00 

 16 300,31 

 16 606,25 

 16 917,94 

 17 235,48 

 17 558,97 

 17 888,54 

 18 224,30 

 18 566,36 

 18 914,83 

 19 269,85 

 Суммарные постоянные издержки 

 26 550,00 

 77 344,96 

 38 837,87 

 39 566,83 

 40 309,47 

 41 066,05 

 41 836,83 

 42 622,08 

 43 422,06 

 44 237,06 

 45 067,36 

    Вложения в краткосрочные ценные бумаги 

    Доходы по краткосрочным ценным бумагам 

    Другие поступления 

    Другие выплаты 

    Налоги 

 2 244,00 

 6 096,32 

 6 210,74 

 62 390,52 

 6 446,07 

 6 567,06 

 192 662,51 

 6 815,89 

 6 943,82 

 217 920,39 

 7 206,92 

 Кэш-фло от операционной деятельности 

 -28 794,00 

 95 501,24 

 149 848,71 

 96 397,52 

 155 322,30 

 158 237,59 

 -24 764,60 

 164 233,34 

 167 315,88 

 -40 389,97 

 173 655,61 

    Затраты на приобретение активов 

 1 049 750,00 

    Другие издержки подготовительного периода 

 82 000,00 

    Поступления от реализации активов 

    Приобретение прав собственности (акций) 

    Продажа прав собственности 

    Доходы от инвестиционной деятельности 

 Кэш-фло от инвестиционной деятельности 

 -1 131 750,00 

    Собственный (акционерный) капитал 

    Займы 

 1 165 000,00 

 915 000,00 

 715 000,00 

 460 000,00 

    Выплаты в погашение займов 

 1 165 000,00 

 915 000,00 

 715 000,00 

    Выплаты процентов по займам 

 43 687,50 

 43 687,50 

 34 312,50 

 34 312,50 

 17 875,00 

 17 875,00 

 17 875,00 

 17 250,00 

    Лизинговые платежи 

    Выплаты дивидендов 

 Кэш-фло от финансовой деятельности 

 1 165 000,00 

 -43 687,50 

 -43 687,50 

 -250 000,00 

 -34 312,50 

 -34 312,50 

 -217 875,00 

 -17 875,00 

 -17 875,00 

 -255 000,00 

 -17 250,00 

    Баланс наличности на начало периода 

 4 456,00 

 56 269,74 

 162 430,95 

 8 828,47 

 129 838,27 

 253 763,35 

 11 123,75 

 157 482,09 

 306 922,96 

 11 533,00 

 Баланс наличности на конец периода 

 4 456,00 

 56 269,74 

 162 430,95 

 8 828,47 

 129 838,27 

 253 763,35 

 11 123,75 

 157 482,09 

 306 922,96 

 11 533,00 

 167 938,61 

 Строка  

 12.2001  

 1.2002  

 2.2002  

 3.2002  

 4.2002  

 5.2002  

 6.2002  

 7.2002  

 8.2002  

 9.2002  

 10.2002  

 11.2002  

 Поступления от продаж 

 453 499,15 

 462 011,00 

 469 084,14 

 476 265,57 

 483 556,95 

 490 959,95 

 498 476,29 

 506 107,69 

 513 855,93 

 521 722,80 

 529 710,10 

 537 819,68 

    Затраты на материалы и комплектующие 

 223 328,72 

 227 520,44 

 231 003,65 

 234 540,20 

 238 130,88 

 241 776,54 

 245 478,01 

 249 236,15 

 253 051,82 

 256 925,91 

 260 859,31 

 264 852,93 

    Затраты на сдельную заработную плату 

 Суммарные прямые издержки 

 223 328,72 

 227 520,44 

 231 003,65 

 234 540,20 

 238 130,88 

 241 776,54 

 245 478,01 

 249 236,15 

 253 051,82 

 256 925,91 

 260 859,31 

 264 852,93 

    Общие издержки 

 26 281,71 

 30 525,00 

 76 046,68 

 27 601,10 

 28 023,66 

 28 452,68 

 28 888,28 

 29 330,54 

 29 779,58 

 30 235,49 

 30 698,38 

 31 168,35 

    Затраты на персонал 

 19 631,53 

 20 000,00 

 20 306,19 

 20 617,07 

 20 932,70 

 21 253,17 

 21 578,55 

 21 908,90 

 22 244,32 

 22 584,86 

 22 930,63 

 23 281,68 

 Суммарные постоянные издержки 

 45 913,24 

 50 525,00 

 96 352,87 

 48 218,16 

 48 956,36 

 49 705,85 

 50 466,82 

 51 239,45 

 52 023,89 

 52 820,35 

 53 629,00 

 54 450,04 

    Вложения в краткосрочные ценные бумаги 

    Доходы по краткосрочным ценным бумагам 

    Другие поступления 

    Другие выплаты 

    Налоги 

 7 342,19 

 238 725,82 

 7 594,51 

 7 710,78 

 235 199,16 

 7 948,69 

 8 070,38 

 277 442,93 

 8 319,37 

 8 446,74 

 290 807,90 

 8 707,35 

 Кэш-фло от операционной деятельности 

 176 915,00 

 -54 760,26 

 134 133,11 

 185 796,43 

 -38 729,45 

 191 528,87 

 194 461,07 

 -71 810,83 

 200 460,84 

 203 529,79 

 -75 586,13 

 209 809,36 

    Затраты на приобретение активов 

    Другие издержки подготовительного периода 

    Поступления от реализации активов 

    Приобретение прав собственности (акций) 

    Продажа прав собственности 

    Доходы от инвестиционной деятельности 

 Кэш-фло от инвестиционной деятельности 

    Собственный (акционерный) капитал 

    Займы 

 205 000,00 

    Выплаты в погашение займов 

 460 000,00 

 205 000,00 

    Выплаты процентов по займам 

 17 250,00 

 7 687,50 

 7 687,50 

    Лизинговые платежи 

    Выплаты дивидендов 

 Кэш-фло от финансовой деятельности 

 -17 250,00 

 -255 000,00 

 -7 687,50 

 -7 687,50 

 -205 000,00 

    Баланс наличности на начало периода 

 167 938,61 

 327 603,60 

 17 843,35 

 144 288,95 

 322 397,88 

 78 668,43 

 270 197,29 

 464 658,36 

 392 847,53 

 593 308,37 

 796 838,16 

 721 252,04 

 Баланс наличности на конец периода 

 327 603,60 

 17 843,35 

 144 288,95 

 322 397,88 

 78 668,43 

 270 197,29 

 464 658,36 

 392 847,53 

 593 308,37 

 796 838,16 

 721 252,04 

 931 061,40 

 Строка  

 12.2002  

 1кв. 2003г.  

 2кв. 2003г.  

 3кв. 2003г.  

 4кв. 2003г.  

 Поступления от продаж 

 546 053,41 

 1 682 800,40 

 1 742 637,55 

 1 804 602,39 

 1 868 770,57 

    Затраты на материалы и комплектующие 

 268 907,69 

 828 706,42 

 858 173,63 

 888 688,63 

 920 288,69 

    Затраты на сдельную заработную плату 

 Суммарные прямые издержки 

 268 907,69 

 828 706,42 

 858 173,63 

 888 688,63 

 920 288,69 

    Общие издержки 

 31 645,52 

 160 450,15 

 100 991,36 

 104 582,42 

 108 301,17 

    Затраты на персонал 

 23 638,11 

 72 846,77 

 75 437,06 

 78 119,46 

 80 897,23 

 Суммарные постоянные издержки 

 55 283,64 

 233 296,91 

 176 428,42 

 182 701,88 

 189 198,40 

    Вложения в краткосрочные ценные бумаги 

    Доходы по краткосрочным ценным бумагам 

    Другие поступления 

    Другие выплаты 

    Налоги 

 8 840,65 

 323 071,25 

 308 245,30 

 349 360,98 

 362 095,61 

 Кэш-фло от операционной деятельности 

 213 021,43 

 297 725,81 

 399 790,20 

 383 850,89 

 397 187,87 

    Затраты на приобретение активов 

    Другие издержки подготовительного периода 

    Поступления от реализации активов 

    Приобретение прав собственности (акций) 

    Продажа прав собственности 

    Доходы от инвестиционной деятельности 

 Кэш-фло от инвестиционной деятельности 

    Собственный (акционерный) капитал 

    Займы 

    Выплаты в погашение займов 

    Выплаты процентов по займам 

    Лизинговые платежи 

    Выплаты дивидендов 

 Кэш-фло от финансовой деятельности 

    Баланс наличности на начало периода 

 931 061,40 

 1 144 082,83 

 1 441 808,64 

 1 841 598,84 

 2 225 449,73 

 Баланс наличности на конец периода 

 1 144 082,83 

 1 441 808,64 

 1 841 598,84 

 2 225 449,73 

 2 622 637,61