Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Марта 2013 в 10:34, курсовая работа
Нововведением, преимуществом перед другими предприятиями будет обработка устанавливаемого электрического оборудования средством NanoProtech-Electric в качестве бесплатной дополнительной услуги. Использование такого средства в таких работах позволяет не бояться никаких протечек. При попадании влаги, например, на розетку, не произойдет замыкания.
Предполагается производить 13 видов услуг в общем объеме 3620 услуг в месяц.
Ожидаемая чистая прибыль в первый год – 1687980,03 рублей.
Чистый дисконтированный доход
Дисконтированный период окупаемости года
Рентабельность инвестиций (индекс доходности)
Внутренняя ставка доходности %
№ п/п |
Наименование услуги |
Ед. |
Цена (руб) |
Месячный объём |
Итого |
изм. |
(т.руб) | ||||
1 |
Кабель с креплением накладными скобами |
1 м |
60 |
1000 м |
60 |
2 |
Кабель в трубы |
1 м |
68 |
1000 м |
68 |
3 |
Монтаж распределительного щита |
1 шт. |
2000 |
60 |
120 |
4 |
Установка счетчика однофазного |
1 шт. |
2500 |
30 |
75 |
5 |
Установка счетчика трёхфазного |
1 шт. |
4000 |
30 |
120 |
6 |
Монтаж розетки 1СП |
1 шт. |
100 |
150 |
15 |
7 |
Монтаж розетки 2ОП |
1 шт. |
120 |
350 |
42 |
8 |
Монтаж выключателя |
1 шт. |
150 |
100 |
15 |
9 |
Монтаж двухклавишного выключателя |
1 шт. |
200 |
200 |
40 |
10 |
Монтаж автомата однополюсного (в щите) |
1 шт. |
200 |
100 |
20 |
11 |
Монтаж автомата трехполюсного (в щите) |
1 шт. |
500 |
100 |
50 |
12 |
Монтаж УЗО (устройство защитного отключения) |
1 шт. |
1600 |
100 |
160 |
13 |
Установка светильников для ламп |
1 шт. |
750 |
60 |
45 |
Итого: |
830 | ||||
Ориентировочная численность персонала на первый год: 1 директор, 1 зам.директора, 2 мастера, 6 специалистов.
В должностные обязанности
В должностные обязанности зам. директора входит: ведение бухгалтерского учета, переговоры с клиентами, контроль работы мастеров и специалистов.
В должностные обязанности
При подборе персонала предъявляются определенные требования к его квалификации и опыту работы. Специалисты должны иметь среднее специальное образование (техническое), а мастера – высшее электротехническое образование и опыт работы в данной отрасли.
Структура персонала
Расположение офиса: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Учителей, 38 а.
График работы:
вт-пт 11.00 – 19.00
сб-вс 11.30 – 18.30 без перерыва
5 Коммерческий план
№ п/п NN |
Должность |
Количество (чел.) |
Оклад (руб.) |
Всего (руб.) |
1. |
Директор |
1 |
18000 |
18000 |
2. |
Зам.директора |
1 |
17000 |
17000 |
3. |
Мастер |
2 |
15000 |
30000 |
4. |
Специалисты |
6 |
13000 |
78000 |
ИТОГО: |
10 |
143000 | ||
Таблица 3 Затраты на приобретение орг.техники
№ п/п |
Наименование |
Цена за ед., руб. |
Количество |
Всего, т.руб |
1 |
Ноутбук Toshiba Satellite C650-15N PSC08E-01L010RU |
21820 |
2 |
43,64 |
2 |
Принтер Samsung ML-1660 |
3490 |
1 |
3,49 |
3 |
Сотовый телефон sony ericsson j108 black, red |
3400 |
2 |
6,8 |
Итого: |
53,93 | |||
Таблица 4 Расходы на регистрацию ООО
Услуги |
Стоимость (руб.) |
Пошлины и сборы (руб.) |
Подготовка комплекта - решение учредителя - договор об учреждении ООО - протокол общего собрания |
1000 |
|
Заполнение Заявления о | ||
Нотариальное заверение |
2100 |
|
Получение доверенности на право регистрации ООО |
400 |
|
Предъявление пакета документов в ИФНС района для регистрации ООО |
300 | |
Получение в ИФНС района: - Свидетельства о - Свидетельства о постановке ООО на учет в ИФНС - выписки из ЕГРЮЛ |
700 | |
Проверка документов на предмет
соответствия данным регистрации |
400 |
4000 |
Оформление и подача заявления о постановке предприятия на упрощенную систему налогообложения (УСН – при необходимости) |
400 |
|
Предъявление документов в Федеральную службу государственной статистики по Свердловской области и получение информации из Статистического регистра (кодов статистики ОКВЭД, ОКПО) |
500 |
|
Изготовление одной печати |
200 |
400 |
Содействие в подготовке документов для открытия расчетного счета в банке |
350 |
390 |
5350 |
5790 | |
Итого: 11140 | ||
Для оказания услуг предлагаемых нашей фирмой планируются следующие затраты (руб.):
Единовременно:
- Покупка оргтехники 53930
- Расходы на регистрацию 11140
ИТОГО: 65070
Ежемесячно:
- аренда офиса с мебелью 7000
- покупка наноаэрозоля 500*6 = 3000
- коммунальные услуги 2000
- офисные расходы (оплата телефонных разговоров, интернет, канцтовары) 2000
- расходы на рекламу 7174
В соответствии с п. 28 ст. 264 НК РФ с 1 января 2002 года расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания, включая участие в выставках и ярмарках, относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией.
с 1 января 2002
года:
(основание — ст. 264 гл. 25 НК
РФ)
|
Предельный размер расходов
на рекламу, принимаемых при |
Расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе объявления в печати, передача по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети |
В размере фактических затрат |
Расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов |
В размере фактических затрат |
Расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании |
В размере фактических затрат |
Расходы на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов |
В размере фактических затрат |
Расходы на изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о самой организации или о работах и услугах, выполняемых организацией |
В размере фактических затрат |
Расходы на приобретение (изготовление)
призов, вручаемых победителям |
1 % выручки от реализации |
В соответствии с п. 28 ст. 264 НК РФ с 1 января 2002 года расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания, включая участие в выставках и ярмарках, относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией.
- расходы, связанные с автотранспортом 7827
В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет установить следующие нормы расходов организаций на выплат компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией: легковые автомобили с рабочим объемом двигателя до 2000 куб. см - 1200 (рублей в месяц) (введено Постановлением Правительства РФ от 15.11.2002 N 828).
В распоряжении нашей фирмы будет 2 личных автомобиля мастеров следующей модели ВАЗ-2110-010 (ВАЗ-2110-4L-1,499-73-5M), у которой базовая норма топлива составляет 7,8 литр/100 км. Она ездит на 92 бензине, стоимость одного литра которого 22,3 руб. Работник проезжает приблизительно 60 км в день. Количество рабочих дней в месяц 26 дней.
26*60=1560 км/месяц
7,8*15,6*22,3=2713,5 руб/месяц на каждую машину
Следовательно, необходимая месячная сумма на оплату расходов, связанных с автомобилями равна
1200*2+2713,5*2=7827 руб.
- клининговые услуги
(1 раз в неделю будет
- амортизация (орг.техника, сотовые телефоны, перфораторы, дрели-перфораторы, штроборез) 2648,83
- страховые выплаты 73666,67
Страховые выплаты составляют 34% от заработной платы.
Суммарная заработная плата, которая будет выдаваться всем работникам, составляет 143 000 рублей.
Страховые выплаты составляют
Следовательно, фонд оплаты труда равен 216666,7 рублей.
Таблица 6 Расходные материалы
№ п/п |
Расходный материал |
Ед.изм. |
Цена (руб.) |
Месячный объем |
Итого (т.руб.) |
1 |
Накладная скоба К142, D=27 mm |
1 шт |
0,24 |
2000 |
0,48 |
2 |
Кабель ВВГ, сечение 3х1,5 |
1 м |
7,9 |
2000 |
15,8 |
3 |
Труба гофрированная, D=16 mm |
1 м |
4,53 |
500 |
2,265 |
4 |
Учетно-распределительный щит |
1 шт |
883 |
60 |
52,98 |
5 |
Счетчик однофазный многотарифный СОЭ-5/50-Т-122-5-90А |
1 шт. |
1365 |
30 |
40,95 |
6 |
Счетчик трехфазный многотарифный СТЭ-561/П50-Т-4М 5-50А |
1 шт. |
3120 |
30 |
93,6 |
7 |
Розетка РС10-006 1СП |
1 шт. |
8,22 |
150 |
1,233 |
8 |
Розетка РА 16-238 2ОП |
1 шт. |
21,4 |
350 |
7,49 |
9 |
Выключатель одноклавишный1СП С66-120 |
1 шт. |
33,55 |
100 |
3,355 |
10 |
Выключатель двухклавишный 2СП Siemens |
1 шт. |
43,78 |
200 |
8,756 |
11 |
Автоматический выключатель АЕ, АП |
1 шт. |
53,13 |
300 |
15,939 |
12 |
АВВ SH203L Автоматический выключатель 3Р 16А (С) |
1 шт. |
257,27 |
100 |
25,727 |
13 |
Саморез с потайной головкой DIN 7504O A2 3,5*16 |
1 шт. |
1 |
5000 |
5 |
14 |
УЗО ВД 1-63 (УЗО) |
1 шт. |
777,87 |
100 |
77,787 |
Итого: |
351,362 | ||||