За  продажи будет отвечать директор по продажам.

     Продажи в составе  комплексных решений. Нашими потребителями дополнительно могут быть фирмы и организации города, рекламные агентства, города Благовещенска и Амурской области. 

     5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    

     Подбор  оборудования.

     Оборудование  подбирается по нормам оснащения  франшизы магазина ТМ «Bibelots». 

     Приобретение  франшизы: 120 000 руб. 00 копеек.

     Подбор  выставочного оборудования и оборудования непосредственно для самой продажи:   

     Таблица 11 Выставочное оборудование и оборудование для продажи 

 

     Подбор  оборудования для автоматической торговли  

     Таблица 12 Оборудование для автоматической торговли 

 

     Помещение планируется взять в аренду. Стоимость аренды 35 000 рублей в месяц за 21 кв.м. в год арендная плата составит 420 000 рублей.

     Выручка за реализованные товары составит:   

     Таблица 13 Выручка 

 

     Переменные затраты включают в себя:

1. Сдельная зарплата персонала;
2. Прямые материальные затраты;
3. Услуги
4. Реклама

     Постоянные  затраты состоят из:

1. Арендной платы;

     Перед нами стоит задача получить максимальную прибыль, но с тем расчётом, чтобы  цена товара была приемлемой для наших потребителей, и они не ушли бы от нас к нашим конкурентам. Поэтому, учитывая поставленную задачу, мы будем определять цену методом «средней издержки плюс прибыль», но не будем также забывать об уровне текущих цен.

     Спрос на нашу продукцию эластичен, так как наш товар имеет замену.

     Придерживаясь общей методики расчёта цены, при  её определении будем следовать  следующему плану:

1. Постановка задачи ценообразования;
2. Определение спроса;
3. Прогноз издержек;
4. Анализ цен и товаров конкурентов;
5. Выбор метода ценообразования;
6. Установление окончательной цены.

     5.1 Персонал 

     Персонал  предприятия – это совокупность физических лиц, состоящих с фирмой как юридическим лицом в отношениях, регулируемых договором найма.

     Профессионально-квалификационная структура служащих магазина ТМ «Bibelots» в городе Благовещенске находит отражение в штатном расписании – документе, ежегодно утверждаемом ее руководителем и представляющем собой перечень сгруппированных по отделам и службам должностей служащих с указанием разряда (категории) работ и должностного оклада.

     Требуемый персонал должен иметь высшее профессиональное и средне специальное образование. 

     Определить  необходимую численность рабочих  и их профессиональный и квалификационный состав позволяют: производственная программа, планируемый рост повышения производительности труда и структура работ. Так как площадь магазина и площадь самой деятельности магазина не велика, то нужда в персонале определяется просто. В штат компании будет принято три человека, из них в штат магазина два ( 2 продавца).

     В целом штат компании составит:

1. Руководитель – 1 ед.
2. Директор по продажам совмещая должность одного продавца – 1 ед.
3. Продавец консультант – 1 ед.

     Данных  о структуре баланса нет, так  финансовая отчетность не составлялась.

     Обладатели  подписи финансовых документов – Ткачёв Артем Сергеевич. 

     Таблица 14 Распределение обязанностей между работниками приведено  

 

     В состав команды входят лучшие специалисты, имеющие опыт ведения бизнеса  и активных продаж.

     Основное  внимание будет уделено удобству и простоте обслуживания покупателей  и достижение целевой аудитории, а также выбору поставщиков, которые  обеспечат необходимые сроки и объемы поставок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     6. ОЦЕНКА РИСКОВ  И ПУТИ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 

 

     Несмотря  на то, что открытие магазины ТМ «Bibelots» в городе Благовещенске осуществляется впервые, риски считаются минимальными.

 

     Таблица 15 Риски и пути сокращения

 
 
 
 

     7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

 

     Цель  финансового планирования в деятельности магазина ТМ «Bibelots» состоит в увязке доходов с необходимыми расходами.

     Для реализации проекта необходимо 765 191 рубль 00 копеек, из которых 765 191 рубль 00 копеек - заемные.

     Выручка, прибыль, платежи в бюджет отражены в таблице 21.

     Проанализировав таблицу, нетрудно сделать вывод  о прибыльности проекта, прибыль  имеется даже в первом квартале.

     Проект также является эффективным и по плану денежных поступлений и выплат. Во всех периодах сальдо общего потока является положительным.

     Срок  окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, составлет 8 месяцев.

     Плановая  выручка в 2010 году предполагается быть 3 463 358,60 рублей, при этом точка безубыточности будет на 60%. Это говорит о высокой финансовой устойчивости данного магазина. Ставка инфляции 8,5%, ставка рефенансирования 9,5%.

     Как видим проект по всем показателям  является эффективным, приносит бюджетный  эффект и создает новые рабочие  места, способствует увеличению экспорта товаров из России.

 

Таблица 16

Потребность в капитальных  вложениях 

Руб.