Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Февраля 2012 в 14:03, курсовая работа
Главной целью разработки данного бизнес плана являлось привлечение необходимых для запуска проекта финансовых средств у потенциальных инвесторов. Основная задача данного проекта - создание кафе с гармонично подобраным меню, внутренним интерьером и отличным качеством обслуживания. Что в свою очередь гарантирует конкурентоспособность данного проекта.
1.Исполнительное резюме..........................................................................................................2
2.Резюме компании......................................................................................................................3
3.Услуги.........................................................................................................................................3
4.Анализ рынка............................................................................................................................3
5.Коммерческий прогноз............................................................................................................4
6.Финансовый план.....................................................................................................................5
7.Выводы.....................................................................................................................................13
8.Приложение.............................................................................................................................14
2
6.1.Финансовые показатели.
Данные приведённые в Табл.3-6, включают сведения об основных, расчитанных для выбранного варианта финансовых показателях, таких как: предэксплуатуционные и эксплуатационные затраты, возврат привлеченных финансовых рессурсов, доходы от реализации услуг.
Предэксплотацыонные затраты | |
Статьи затрат | Год 1 |
Прединвестиционные исследования | Ls 500 |
Управление компанией | 700 |
Общие административные затраты | Ls 3 700 |
Затраты на персонал с учётом налогов и премий | Ls 7 354 |
Иследование и развитие рынка, реклама, консультирование | Ls 6 834 |
непредвиденные затраты | Ls 1 000 |
налог на землю | Ls 100 |
Строительство и оборудование помещений | Ls 23 000 |
Итого затраты | Ls 43 188 |
Затраты по кредиту (проценты за кредит) | Ls 2 640 |
ВСЕГО: | Ls 45 828 |
2
Эксплуатационные затраты |
|
| |||||||||
Статьи затрат | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | Год 6 | Год 7 | Год 8 | Год 9 | Год 10 |
|
|
Затраты персонала с учётом налогов и премий | Ls 15 600 | Ls 15 600 | Ls 15 600 | Ls 15 600 | Ls 15 600 | Ls 15 600 | Ls 15 600 | Ls 15 600 | Ls 15 600 |
|
|
Общие административные затраты | Ls 8 000 | Ls 7 987 | Ls 7 734 | Ls 7 605 | Ls 7 473 | Ls 7 306 | Ls 6 970 | Ls 6 881 | Ls 6 799 |
|
|
Резерв на замещение | Ls 1 000 | Ls 1 000 | Ls 1 000 | Ls 1 010 | Ls 1 040 | Ls 1 070 | Ls 1 040 | Ls 1 010 | Ls 1 000 |
|
|
Исследования и развития рынка, реклама, консультирование | Ls 5 834 | Ls 5 905 | Ls 6 131 | Ls 6 479 | Ls 6 821 | Ls 7 010 | Ls 7 085 | Ls 7 173 | Ls 7 344 |
|
|
Непредвиденные расходы | Ls 1 500 | Ls 1 500 | Ls 1 671 | Ls 1 671 | Ls 1 905 | Ls 1 905 | Ls 1 905 | Ls 2 050 | Ls 2 050 |
|
|
Земельный налог, налог на собственность | Ls 112 | Ls 112 | Ls 112 | Ls 112 | Ls 112 | Ls 112 | Ls 112 | Ls 112 | Ls 112 |
|
|
Амортизация | Ls 1 100 | Ls 1 100 | Ls 1 100 | Ls 1 100 | Ls 1 100 | Ls 1 100 | Ls 1 100 | Ls 1 100 | Ls 1 100 |
|
|
Итого затраты | Ls 33 146 | Ls 33 204 | Ls 33 348 | Ls 33 577 | Ls 34 051 | Ls 34 103 | Ls 33 812 | Ls 33 926 | Ls 34 005 |
|
|
Затраты по кредиту | Ls 2 640 | Ls 2 640 | Ls 2 376 | Ls 2 086 | Ls 1 766 | Ls 1 415 | Ls 1 028 | Ls 603 | Ls 135 | Ls 33 000 |
|
ВСЕГО: | Ls 35 786 | Ls 35 844 | Ls 35 724 | Ls 35 663 | Ls 35 817 | Ls 35 518 | Ls 34 840 | Ls 34 529 | Ls 34 140 | Ls 22 000 | Ls 55 000 |
Таблица4.
2
Структура доходов от использования кафе
Наименование статей | Стоимость посещения/чел | Кол-во клиентов/день | Коеф. загрузки | Кол-во дней/месяц | Реал услуг/месяц | Реал.услуг/год |
Комплексный обед "стандарт" | 2 Ls | 100 | 100% | 30 | 2490 | 29880 |
Комплексный обед "экстра" | 3.5 Ls | 55 | 100% | 30 | 2397 | 28758 |
Всего: 58638 Ls | ||||||
Таблица5
Схема возврата кредита | ||||||||||
Наименование статей | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | Год 6 | Год 7 | Год 8 | Год 9 | Год 10 |
Общая сумма кредита | Ls 33 000 | Ls 0 | Ls 0 | Ls 0 | Ls 0 | Ls 0 | Ls 0 | Ls 0 | Ls 0 | Ls 0 |
Погашение кредита | Ls 0 | Ls 0 | Ls 3 300 | Ls 3 630 | Ls 3 993 | Ls 4 392 | Ls 4 832 | Ls 5 315 | Ls 5 846 | Ls 1 692 |
Остаток кредита (на конец года) | Ls 33 000 | Ls 33 000 | Ls 29 700 | Ls 26 070 | Ls 22 077 | Ls 17 685 | Ls 12 853 | Ls 7 538 | Ls 1 692 | Ls 0 |
Процент за кредит | Ls 2 640 | Ls 2 640 | Ls 2 640 | Ls 2 376 | Ls 2 086 | Ls 1 766 | Ls 1 415 | Ls 1 028 | Ls 603 | Ls 135 |
Таблица6.
Доходы от реализации услуг
Прогноз доходов | ||||||||||
Наименование статей дохода | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | Год 6 | Год 7 | Год 8 | Год 9 | Год 10 |
Всего: доходы от продажи услуг, включая НДС. | Ls 0 | Ls 58 638 | Ls 58 798 | Ls 58 998 | Ls 59 153 | Ls 59 378 | Ls 59 493 | Ls 59 659 | Ls 59 538 | Ls 59 497 |
НДС (18%) | Ls 0 | Ls 8 945 | Ls 8 969 | Ls 9 000 | Ls 9 023 | Ls 9 058 | Ls 9 075 | Ls 9 101 | Ls 9 082 | Ls 9 076 |
Скидки от продаж (%) | 0% | 1.0% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Сумма скидки | Ls 0 | Ls 586 | Ls 412 | Ls 354 | Ls 296 | Ls 238 | Ls 178 | Ls 119 | Ls 119 | Ls 119 |
Нетто доходы | Ls 0 | Ls 49 107 | Ls 49 417 | Ls 49 644 | Ls 49 834 | Ls 50 083 | Ls 50 239 | Ls 50 439 | Ls 50 337 | Ls 50 302 |