Роль финансов в развитии внешней торговли

    Мировая торговля является сферой обмена преимущественно  готовыми изделиями: на них падает около 80% мирового экспорта. На мировых рынках более 2/5 реализуемой продукции приходится на машины, оборудование и транспортные средства, около 16% - на высокотехнологичную продукцию. В отечественном экспорте удельный вес продукции машиностроения составляет только 8%, высокотехнологичной продукции - примерно 2%.

    В настоящее время рассматриваются  два сценария развития внешней торговли, различающиеся между собой гипотезами изменения мировых цен на нефть. Первый из них является базовым, а  второй сценарий рассчитан исходя из динамики цен на нефть. Базовый сценарий исходит из предположения о сохранении основных тенденций в текущей экономической ситуации с возможностью поддержания темпов экономического роста в 2009-2015 гг. на уровне в 5.8-6.3%.

    Экспорт обрабатывающих производств на прогнозном периоде будет расти большими темпами по сравнению с экспортом полезных ископаемых.

    На  оценку импорта  влияют несколько ключевых факторов:

• продолжающийся рост доходов населения,
• инвестиционная активность бизнеса и укрепление курса рубля.

      В соответствии с прогнозом  темпы укрепления рубля на  прогнозном интервале постепенно  снижаются. В прогнозируемой структуре стоимостных объемов экспорта следует отметить возрастание доли обрабатывающих производств. Так доля транспортных средств  в экспорте на прогнозном периоде возрастает к 2015 г.  до 3.8%, а доля машин и оборудования 2.7%. Доля химической продукции в экспорте увеличивается с 5.4% в 2007 г. до 7.1% в 2015 г. При этом доля полезных ископаемых в экспорте сокращается с 50.5% в 2007 г. до  47.6% в 2015 г. В структуре импорта можно отметить снижение доли импорта машин и оборудования (до 12.9% в 2015 г.) и электрооборудования (до 12.4% в 2015 г.). Такая ситуация становиться возможной в силу развития предприятий инвестиционного комплекса внутри страны, и замедлении темпов роста инвестиций в основной капитал. С другой стороны наблюдается рост доли в стоимостном объеме импорта транспортных средств возрастающей с 19% в 2007 г. до 24.6% в 2015 г. Рост значимости этого сектора объясняется развитием сети сборочных предприятий на территории России и постепенным повышением качества и удорожанием выпускаемой продукции. [6]

    В объемах импорта стоит отметить значительный рост ввоза транспортных средств (до 171 млрд. долл. в 2015 г.).  Столь высокий результат объясняется, во-первых, расширением программы промышленной сборки внутри страны (что даже при условии повышения уровня локализации потребует существенного наращивания импорта), во-вторых, смещением производимого в стране модельного ряда автомобилей в сторону более дорогих моделей, в-третьих, более широким использованием импортных запасных частей традиционными отечественными производителями и, в-четвертых, увеличением спроса на импортную авиационную технику со стороны отечественных авиакомпаний.[6]

    Существуют  также альтернативные прогнозы развития внешней торговли, построенные  в  зависимости от изменения мировых  цен на нефть. При разработке основного варианта прогноза развития внешней торговли предполагалось, что цена на нефть марки Urals будет увеличиваться на всем интервале прогноза с 112 долл./ баррель в 2008г. до 122 долл./ баррель в 2015г.

    Сравнение основного и альтернативного  вариантов прогноза показывает, что  замедление динамики стоимостного объема экспорта в результате снижения цен на нефть будет более существенным по сравнению с замедлением динамики импорта. Большая чувствительность экспорта по сравнению с импортом к изменению мировой цены на нефть может привести к «схлопыванию» положительного сальдо торгового баланса, которое по альтернативному варианту в 2015г. сократиться до 4 млрд. долл. США.[13]

    С учетом проблем экономического развития России в Концепции долгосрочного  социально-экономического развития страны до 2020 года поставлена задача перехода отечественной экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития. В соответствии с ней доля промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации, должна возрасти до 40–50 процентов (2007 год – 8,5 процента), а доля инновационной продукции в объеме выпуска – до 25–35 процентов (2007 год – 5,5 процента). Для сохранения Россией достойного места в мировой экономике ей необходимо резко повысить эффективность внешнеэкономической деятельности. С этой целью следует организовать внешнеторговый и ценовой мониторинг для принятия оперативных мер по защите интересов отечественных товаропроизводителей вследствие неблагоприятных изменений конъюнктуры мирового рынка в условиях глобального экономического кризиса. Необходимо также усилить поддержку отечественных экспортеров.

     3.2Влияние финансовых инструментов на развитие внешней торговли в РФ

    В России возрастает роль тарифного регулирования  внешнеэкономической деятельности, развивается и совершенствуется импортный тариф. Объясняется это тем, что при переходе от централизованно - планируемой экономики к рыночному хозяйству таможенный тариф в наилучшей степени может сыграть роль механизма приспособления экономики России к мировому рынку. В отличие от количественных ограничений, представляющих собой меры административно-технического характера, таможенный тариф не прерывает связь между мировым рынком и национальной экономикой, та как является по сути единственным гибким экономическим регулятором ввоза конкретных товаров.

    Основные направления таможенно-тарифной политики предусматривают два этапа - первый до конца 2010 года, второй - в течение 2011 и 2012 годов. До конца 2010 года экономика будет постепенно переходить от острой стадии кризиса к первым признакам стабилизации. На этом этапе таможенно-тарифная политика будет являться частью общей программы антикризисных мер и будет направлена на защиту бюджета государства, интересов российских производителей и граждан страны. На данном этапе на первый план выходит применение таможенно-тарифной политики с целью защиты товарного рынка. Также ряд мер до конца 2010 года будет направлен на защиту производства через установление защитных пошлин. Будут устанавливаться низкие пошлины на ввоз сырья и комплектующих, и более высокие на готовую продукцию. Дифференциация ставок таможенных пошлин в зависимости от глубины переработки товаров создаст более привлекательные условия для изготовления товаров в России по сравнению с их импортом и способствует организации производств на территорию России.[12]

    Существует  угроза вытеснения товаров отдельных секторов экономики с внутреннего рынка импортом, которая требует создания определенных защитных барьеров для доступа импорта. В тоже время, искусственное и неоправданное ограждение от импорта снижает стимулы для повышения конкурентоспособности отечественного производителя, ущемляет интересы потребителя. Значительный рост промышленного и сельскохозяйственного производства, инвестиционной активности, развитие сферы услуг стимулирует повышение спроса на товары в области машиностроения, который отечественное производство не может удовлетворить в полной мере.

    Сбалансированность  регулирования импорта с учетом потребностей производителей и потребителей будет обеспечиваться:

• применением специфических тарифных инструментов в аграрном секторе (сезонные пошлины, тарифные квоты);
• гибким реагированием на потребности производителей и потребителей, ценовую ситуацию на рынках путем временного снижения или повышения ставок ввозных таможенных пошлин;
• применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.

    Будет продолжена работа по дальнейшему снижению ставок ввозных таможенных пошлин на прогрессивное технологическое оборудование, не имеющее отечественных аналогов, при одновременном сохранении защитных ввозных таможенных пошлин на конкурентоспособное оборудование, производимое отечественными предприятиями. Приоритет будет отдаваться импорту высокотехнологичного оборудования, использование которого способно повысить конкурентоспособность российской продукции.[12]

    На  втором этапе, в 2011-2012 годах, планируется  переход от защитной к регулятивной функции таможенно-тарифной политики. Приоритет будет отдаваться импорту высокотехнологичного оборудования для развития приоритетных отраслей. На высоком уровне сохранятся пошлины на сельскохозяйственную технику, продолжится квотирование импорта мяса и сельскохозяйственной продукции. При этом предусмотрено снижение ставок на некоторые виды продукции химического производства, например, на полимеры. На этом этапе планируется отказаться от применения экспортных таможенных пошлин, за исключением сырьевых товаров. Будут отменены тарифные льготы в отношении товаров, ввозимых в качестве вклада иностранного инвестора в уставный капитал организаций с иностранными инвестициями.

    Валютная  политика РФ также непосредственно  влияет на внешнюю торговлю. Курсообразование определяет динамику внешнеторгового оборота. Повышение реального курса рубля по отношению к доллару ведет к увеличению импорта, снижает конкурентоспособность российских товаропроизводителей и в угнетающе действует на экспорт.

      Так, с осени 2008 г. Банк России проводил политику управляемого обесценения рубля. Основными ориентирами в девальвации рубля выступал обменный курс исходя из цен на основные экспортные товары. В результате проведенная девальвация обеспечивала сохранение доходов экспортеров и бюджета от налогообложения экспорта в рублях в 2009 г. при реализации негативного сценария. К положительным эффектам девальвации можно отнести следующие:

    • увеличение доходов экспортеров, бюджета  и стимулирование экспорта;

    • сдерживание роста импорта;

    • сохранение (замедление расходования) международных резервов.

    В то же время для обесценивающегося  рубля характерны негативные последствия:

    • стимулирование инфляции;

    • удорожание импорта оборудования, что  сдерживает модернизацию;

    • рост стоимости заимствований и относительное удорожание стоимости обслуживания внешнего долга.

    Управляемое обесценение рубля посредством мини-девальваций имеет экономическое обоснование - цены на продукцию российского экспорта значительно упали, а крупнейшие корпорации и банки были вынуждены погашать внешние долги, не имея возможности их рефинансировать. Оптимальная девальвация должна привести реальный эффективный курс рубля в соответствие с ценами на наше основное экспортное сырье. В период нефтяного процветания, реальный эффективный курс рубля укреплялся, а нефть дорожала. В текущей ситуации траектория движения должна быть обратной.

    По  мнению Центробанка, обменный курс рубля  не должен препятствовать увеличению экспорта, одновременно он призван  поддерживать импорт и позволять расти золотовалютным резервам. Политика в сфере курсообразования и валютного регулирования должна укреплять доверие к национальной валюте и делать привлекательные вложения в российские финансовые активы.

    Благодаря падению импорта в начале 2009 года и последующему росту цен на нефть и другие сырьевые товары, продукцию металлургии у России сохраняется положительный торговый баланс - превышение валютных доходов от экспорта над расходами для импорта. Прекратились активные закупки валюты, связанные с ожиданиями девальвации, стабилизировались размеры золотовалютных запасов. В 2009 году до ноября включительно Центробанк проводил относительно жесткую денежную политику, ограничивая размеры рублевой денежной массы, и, в частности, ужесточил условия кредитования коммерческих банков. В итоге, к ноябрю рубль вырос более чем на 15 % от верхней границы валютного коридора. Большую часть декабря, на фоне новостей об потенциальных угрозах восстановлению мировой экономики курс рубля падал к бивалютной корзине. К настоящему дню российская валюта уже отыграла назад  часть своего падения. Сохраняющиеся надежды на оживление в мировой экономике и, в первую очередь, относительно высокие цены на нефть, оставляют ей шанс продолжить умеренный рост, если обстоятельства останутся благоприятными.

    Исходя  из основных направлений развития , валютная политика Банка России в период 2010-2012 гг, будет направлена на сглаживание волатильности курса рубля и постепенному переходу к свободному курсообразованию. При этом сохранится действующий механизм ограничения волатильности, включающий правило автоматического изменения границ интервала допустимых значений стоимости бивалютной корзины в зависимости от объема интервенций, осуществленных Банком России.

    Долгосрочные  тенденции изменения курса рубля будут определяться балансом внешнеторговых операций, а также динамикой трансграничных потоков капитала. При этом в среднесрочной перспективе существенную роль в формировании этих составляющих продолжит играть конъюнктура мировых рынков энергоносителей - основных товаров российского экспорта, изменение которой будет определять величину притока иностранной валюты от экспортных операций и ожидания внешних инвесторов. В то же время высокая волатильность потоков капитала и их зависимость от состояния внешних финансовых рынков будут обусловливать неопределенность курсовой динамики. В этих условиях тенденция к росту валютных рисков повысит эффективность использования процентной политики Банка России и ее вклада в достижение установленных целей денежно-кредитной политики.