Создание проекта зелёного дома в Змеиногорском районе Алтайского края

       Месячный  фонд оплаты труда работников туристической  базы будет составлять 64000 рублей.

       Цель  финансового плана – определить эффективность предлагаемого бизнеса.

       В соответствии со схемой реализации проекта в бизнес-плане планируются следующие ежемесячные издержки.

       Таблица 3 – Смета затрат

       Таблица 4 – Калькуляция затрат по одной путевке

       Мы предполагаем реализовать по 10 путевок в день. Итого минимальная дневная выручка составит – 44000 рублей. Следовательно, за месяц 300 путевок по 4400 рублей. Выручка за месяц составит – 1320000 рублей.

Таблица5 – Доходы и расходы

       Расчет  периода окупаемости

       Это временный период необходимой компании для возврата первых капиталовложений. Определяется по формуле:

       Т_окуп. = Инвестиции / Чистая прибыль = 1000000 / 654687 = 1,5 (лет) 

       Расчет  рентабельности

       Это относительный показатель эффективности  производства, характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования ресурсов.

       Рассчитывается  по формуле:

       Р = Балансовая прибыль / Чистая прибыль * 100% = 861430 / 65468700 = 0,013 % 

       7. Потенциальные риски 

       В ходе достижения конечной цели могут  возникнуть ситуации, приводящие к изменениям в хозяйственно-финансовой деятельности комплекса.

       Среди возможных рисков могут быть:

• непредвиденное ужесточение системы налогообложения, которое повлечет снижение чистой прибыли (25%). Для предотвращения риска увеличить цены на услуги;
• коммерческие – снижение платежеспособного спроса, появление новых конкурентов (50 %). Выявить причины снижения спроса. Оценить возможности конкурентов. Проводить активную рекламную компанию, улучшить качество предоставляемых услуг;
• риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами – это риски, обусловленные непредвиденными обстоятельствами (25%). Создать резервный фонд, с целью покрытия непредвиденных расходов;

       Для снижения общего влияния рисков на эффективность фирмы необходимо предусмотреть страхование имущества. Создание специальных систем предотвращения ущерба, технические средства охраны.