Планирование деятельности организации такси

 

     Из  таблицы видно, что постоянно  на линии будет находиться 24 автомобиля, а 6 автомобилей будут находиться на профилактике, либо на станции технического обслуживания. 

     Таблица 6. «Штатное расписание»

 

     2.7 План производства 

     Для осуществления деятельности фирмы, планируется закупка 30 автомобилей Chevrolet Lanos Sedan 1.5 MT

     Автомобили  предполагается взять в кредит. Для  этого мы воспользуемся услугами ВУЗ-банка. Кредит предоставляется  на 3 года под 11,2 % годовых. При стоимости автомобиля 9 235 у.е. (236 416 руб), ежемесячные кредитные отчисления составят 343 у.е., то есть 8870 руб./мес. по курс ЦБ РФ на 30.04.09.

     Базовая комплектация автомобиля представлена в таблице 7.

     Таблица 7

 

     Данный  автомобиль обладает следующими техническими характеристиками⁵.(таблица 8 ) 

     Таблица 8. LANOS SEDAN 1.5 MT

 

     Техническое обслуживание через 10 000 км, но не реже 1 раза в год. Гарантия на автомобиль - 3 года без ограничения пробега. Гарантия против сквозной коррозии - 6 лет независимо от пробега. 

     2.8 Финансовый план 

     Расчет  первоначальных вложений.

     Оснащение автомобиля.

     На  каждый автомобиль будет установлена  рация и антенна.

     Стоимость одной рации – 2800 руб.

     Стоимость антенны –1500 руб.

     Регистрация – 1000 руб.

     Шашечки – 500 руб.

     Итого: (2800 + 1500 + 1000 + 500)*30 = 174 000 руб.

     Офисное помещение.

     Арендуемое  офисное помещение 30 кв.м.

     Стоимость одного арендуемого метра 260 руб.

     Итого: 260*30 = 7 800 руб./мес.

     Компьютерное оснащение.

     2 компьютера Pentium IV – 50 000 руб.

     Средства  связи.

     Базовая антенна – 2 500 руб.

     Многоканальный  телефон – 5 000 руб.

     Итого: 7 500 руб.

     Первичное страхование КАСКО (6 месяцев).

     Страховка одного автомобиля – 7742,5 руб.

     Итого страховка автомобилей: 7742,5*30 = 232 305 руб.

     Итого первоначальные инвестиции составят: 499655 руб.

     Расчет  выручки от продажи услуг.

     Исходя  из данных графика работы автомобилей  и водителей (таблица 5) мы видим, что  за сутки на линии будут постоянно  находиться 24 автомобиля. Каждый автомобиль за смену (8 часов) в среднем выполняет 20 заказов, то есть 60 заказов в сутки. При этом каждый автомобиль работает 22 дня в месяц. По установленному нами тарифному плану, за каждый заказ клиент в среднем платит по 60 руб., 20 руб. из которых водитель платит фирме, а 40 рублей составляет его выручка за заказ.

     Выручка в месяц: 20*60*30*22 = 792000 руб.

     Лизинг

     Для приобретения автомобилей воспользуемся услугами Выборг-банка. Нам необходимо взять автомобильный кредит (финансовый лизинг). В этом случае банк выступает как лизингодатель. Лизинг предоставляется на 3 года под 11,2 % годовых. При стоимости автомобиля 9 235 у.е., ежемесячные лизинговые отчисления составят 343 у.е., то есть 8870 руб./мес. по курсу ЦБ РФ на 30.04.09.  

     Таблица 10. Финансовый анализ

 

     Сумма денежного потока по годам будет использоваться для вычисления дальнейших показателей эффективности проекта, таких как: чистая текущая стоимость проекта (ЧТС), срок окупаемости (Т), порог рентабельности.

     ЧТС (чистая текущая стоимость проекта) - характеризует прогнозную оценку прироста капитала инвестора в результате реализации инвестиционного проекта. 

     ЧТС= НС – И. 

     НС - настоящая стоимость денежного  потока за период эксплуатации инвестиционного  проекта; И- сумма инвестиций. 

     НС=4 269 807/(1+0,15) + 1 385 906/(1+0,15)І +1 599 370/(1+0,15)і = 5 672 075,39

     ЧСТ =5 672 075,39 - 499655 = 5 172 420,39 руб.

     Срок  окупаемости = 548455/355 817 =1.5 

     Таким образом, предприятие окупится 1.5 месяца.

     Определение порога рентабельности

     Порог рентабельности соответствует такому объему реализации, при котором величина прибыли предприятия равно нулю.

     Доля  валовой маржи в выручке составит 0,79.

 

      Валовая маржа = выручка – переменные издержки

     Валовая маржа = 8 933 760-904 305 = 8 029 455 руб.

      Порог рентабельности =   3 759 648  = 4183072 руб.

     8 029 455 /8 933 760

     Таблица 11. Определение порога рентабельности

 

     Из  таблицы 14 видно, что порог рентабельности наступает при объёме реализации равном 4871936,5 руб., то есть уже на первом году работы компании.