Анализ финансовых возможностей компании ОАО «МГТС» и определение источников финансирования реализации маркетингового проекта

     Интерес к своим  базовым услугам МГТС рассчитывает  повысить  за счет развития возможностей по их самостоятельному управлению своим счетом через Интернет. Через абонентский портал станет возможным посмотреть детализацию входящих и исходящих вызовов, проверить счетчик потребления коммунальных услуг, прибегнуть к услугам службы 009 и многое другое 

      Оптимизация доходов от инфраструктуры МГТС является важным направлением развития компании: в ходе модернизации телефонной сети происходит высвобождение значительного  числа помещений АТС, что автоматически ставит вопрос об их дальнейшем использовании. Таким оптимальным использованием на ближайшие 5 лет компания считает сдачу в аренду  и продажу объектов. 

      Несмотря  на нестабильный экономический климат в России и мире, итоговые показатели деятельности МГТС в 2009 году свидетельствуют о стабильном росте по всем направлениям. Оптимизация работы внутренних служб, повышение стандартов обслуживания абонентов, статус мультисервисного оператора, оказывающего все виды телекоммуникационных услуг позволили уверенно работать даже в условиях экономического кризиса. Выручка Компании по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 4,4% и составила 28,7 млрд руб 

      Основными драйверами роста прибыли МГТС станут: повышение эффективности финансово-хозяйственной  деятельности с помощью оптимизации существующих бизнес-процессов во всех сферах деятельности предприятия, совершенствование системы мотивации персонала, совершенствование системы управления затратами, усиление контроля за эффективностью вложений как текущего, так и инвестиционного характера.

      Вторым  важным направлением повышения прибыли  станет формирование сбалансированной и эффективной тарифной политики, включающей в себя процесс доведения  тарифов на регулируемые услуги до уровня полного покрытия затрат и  достижения заданного уровня нормативной прибыли, а также применение гибких и доступных для абонентов тарифов на внедряемые новые перспективные услуги. 

1.2 Комплексный анализ  основных показателей  производственно-хозяйственной  и финансовой деятельности  организации.

1.2.1 Производственно-хозяйственная деятельность

Развитие  и состояние средств  связи, качество услуг  связи

На сети действуют 280 телефонных станций емкостью более 4,8 млн номеров, 3 021 таксофонный  аппарат, справочно-сервисная служба, более 4,3 млн абонентских линий. 

Основные  показатели по развитию средств связи 

 

 МГТС  сохраняет высокие темпы телефонизации  столицы. В 2009 году удовлетворены заявки на установку телефонов в количестве 59 031 шт., в том числе от населения 39 253 шт. Количество неудовлетворенных заявок на конец отчетного года 8 166 шт. Количество абонентов сети (основных телефонных аппаратов) на конец года достигло 4 348 455.

 В структуре  основных телефонных аппаратов преобладают  квартирные телефоны, удельный вес  которых равен 82,8%. Существенное преобладание абонентов квартирного сектора ставит перед МГТС определенные социальные задачи, на выполнение которых направлены тарифная политика, совершенствование форм и методов обслуживания абонентов.

 МГТС  выиграла тендер Федерального агентства  связи на установку 500 универсальных, «красных» таксофонов в Москве, которые будут располагаться в местах, где услуги таксофонной связи наиболее востребованы

 Важнейшая роль отводится реализации концепции  Единого счета для оплаты всех услуг, предоставляемых абоненту.       Постоянно растет перечень услуг, предоставляемых пользователям справочно-сервисной службой 009 МГТС, неизменным остается рост интереса в регионах РФ к ее услугам. Ежемесячно проводятся опросы по уровню удовлетворенности пользователей качеством услуг службы 009. Уровень удовлетворенности в течение 2009 года составлял не менее 95%.

В 2010 году планируется  запуск в промышленную эксплуатацию Интернет-портала службы 009.

 2009 год прошел в МГТС под знаком  «Года качества». Общество успешно  реализовало программу повышения  качества обслуживания клиентов, направленную на развитие пользовательских сервисов и предоставления услуг связи на самом высоком уровне. 

Техническая политика

Основными целями технической политики МГТС являются модернизация и обновление технических  средств связи, внедрение современных технологий, обеспечивающих возможность расширения спектра предоставляемых услуг, а также совершенствования управленческих и производственно-технологических процессов на основе развития информационно-вычислительных автоматизированных систем, направленных на повышение эффективности деятельности предприятия.

 На  выбор стратегии и технической  политики при реконструкции и  развитии сети оказала существенное влияние возрастающая конкуренция на рынке телекоммуникационных услуг, которая заставляет операторов связи расширять номенклатуру предоставляемых услуг и внедрять новые технологии мультисервисных сетей, построенных на пакетной коммутации.

 Новые типы услуг  расширят коммуникационные возможности пользователей и увеличат степень лояльности к оператору связи:

• мультимедийные услуги;

• обмен любыми типами файлов – данные, видео, голос; мультимедиа конференции;

• услуга присутствия;

• услуга мгновенного обмена сообщениями);

• услуга групповой связи ;  несетевые игры;
• интеграция с мобильными сетями .

 

Тарифная политика

Тарифная  политика МГТС 2009 года была направлена на совершенствование структуры  тарифов в разрезе услуг и  категорий потребителей. При этом регулированию подлежало более 67,5% доходов.

В 2009 году порядок  оплаты услуг местной телефонной связи для всех категорий абонентов остался без изменений. С марта 2009 года произошло повышение регулируемых тарифов на услуги местной телефонной связи. Увеличена плата за пользование абонентской линией: у бюджетных организаций с 136 до 145 руб.; у абонентов-граждан с 125 до 135 руб.

 Для всех категорий абонентов цена минуты местных телефонных соединений была увеличена с 0,28 до 0,30 руб. 

 В сентябре 2009 года Федеральное агентство связи  приказом от 18.07.2009 № 167 ввело в действие новые цены на услуги по пропуску трафика. 

 Основными задачами Общества в области ценовой политики на 2010 год являются:

• совершенствование структуры тарифов на основе системы раздельного учета затрат и доходов;
• доведение регулируемых тарифов до уровня экономически обоснованных затрат и нормативной прибыли.

 

Корпоративная социальная политика

Персонал

Приоритетными направлениями кадровой политики Общества в 2009 году были:

• реализация кадровой политики и принципов управления в соответствии со стратегическими целями МГТС;
• своевременное обеспечение потребностей подразделений персоналом требуемой квалификации, необходимым для решения бизнес-задач;
• проведение ротации персонала с целью повышения эффективности использования человеческих ресурсов;
• своевременное кадровое администрирование и поддержание в актуальном состоянии персональных данных работников МГТС;
• осуществление комплекса мер по централизованному взаимодействию с Пенсионным фондом Российской Федерации и со страховой медицинской компанией;
• проведение регулярного мониторинга причин увольнений и анализа тенденций текучести кадров;
• формирование социальной политики, повышение уровня социального партнерства в МГТС, организация и осуществление социальной поддержки персонала и бывших работников

 В течение  года в ходе процесса оптимизации  организационной структуры списочная численность персонала Компании уменьшилась на 931 человека, или на 8,6%, и на конец 2009 года составила 9 922 человека против 10 853 человек на начало года.

 Высвобождение численности произошло в результате технической реконструкции АТС, передачи части непрофильных направлений деятельности МГТС на аутсорсинг, совершенствования организации эксплуатации сети и систем управления, централизации ряда направлений деятельности, сокращения дублирующих функций и т. д. Текучесть персонала в 2009 году составила 6,4%, против 9,1% – в 2008 году.

 Оплата  труда большинства работников МГТС производится на основании рейтинговых  коэффициентов (РК) и системы грейдов. На отдельных участках работы применяется  сдельная оплата труда.

 Премирование  всех категорий работников производится только в случае достижения целевых значений бюджетных показателей за отчетный период. В случае недостижения целевых значений бюджетных показателей премия не выплачивается, а резервируется до момента достижения целевых значений за отчетный период.

 Всего на оплату труда работников МГТС в 2009 году из всех источников финансирования было направлено 4 317,9 млн руб. По сравнению  с 2008 годом фонд заработной платы  уменьшился на 5,6%. При этом обеспечен стабильный рост средней заработной платы работников, которая по сравнению с 2008 годом возросла с 30 842 до 35 051 руб., т. е. на 13,6%. Подобный эффект достигнут вследствие проводимой в МГТС оптимизации численности и штата. Вместе с тем пока не удается преодолеть отставания среднемесячной заработной платы работников МГТС от работников крупных и средних предприятий и организаций г. Москвы, среднемесячная заработная плата которых за 2009 год составила 42 200 руб.

На добровольное медицинское страхование персонала  МГТС в 2009 году было направлено 13,8 млн руб.

Для работников, достигших пенсионного возраста и имеющих непрерывный стаж работы в Обществе 15 и более лет, при  расторжении трудового договора Общество оформляет дополнительную негосударственную пенсию в НПФ «Система». Кроме того, неработающим пенсионерам оказывается адресная материальная помощь. На выплаты дополнительных пенсий МГТС перечислила на солидарный пенсионный счет в НПФ «Система» 55,0 млн руб. 
 

                             

 Общая сумма израсходованных средств  на персонал МГТС в 2009 году составила 5 419,4 млн руб. против 5 778,9 млн руб. в 2008 году.

 Компания  проводит политику, направленную на создание благоприятных условий труда  и отдыха работников, формирование положительного имиджа «предпочтительного работодателя». По итогам исследования, проведенного порталом SuperJob.ru среди 165 тысяч работающих в России компаний, МГТС в 2008 и 2009 годах была признана «Привлекательным работодателем».

Несмотря на кризисные процессы, происходящие в  экономике, в 2010 году запланировано дальнейшее повышение уровня заработной платы работников МГТС. 

Экология