Совершенствование управления денежными потоками предприятия

Цель предлагаемой работы является анализ и совершенствование управления денежными потоками предприятия.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Рассмотреть теоретические основы управления денежными потоками предприятия;

2. Проанализировать управление денежными потоками на ООО «Управление специальных монтажных и ремонтных работ»;

3. Разработать рекомендации по совершенствованию управления денежными потоками предприятия.

Предметом исследования являются денежные потоки предприятия.

Объектом исследования выступает подсистема финансового управления ООО «Управление специальных монтажных и ремонтных работ».

Содержание 3

Введение 4

1. Теоретические основы управления денежными потоками на предприятии 7

1.1 Понятие, сущность денежных потоков 7

1.3 Основы анализа денежных потоков 20

2. Анализ управления денежными потоками на предприятии ООО «Управление специальных монтажных и ремонтных работ» 34

2.1 Общая характеристика предприятия 34

2.2 Анализ динамики и факторов изменения объемов денежных потоков 40

2.3 Анализ относительных показателей денежных потоков 50

3. Рекомендации по совершенствованию управления денежными потоками предприятия 59

3.1 Основные направления совершенствования управления денежными потоками предприятия 59

3.2 Совершенствование планирования денежных потоков ООО «Управление специальных монтажных и ремонтных работ» 64

3.3 Направления оптимизации денежных потоков и управленческих

решений 76

Заключение 89

Список использованных источников 94