Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Января 2013 в 18:07, задача
Задача №1
Организация розничной торговли реализует три вида товаров: А, Б и В. Распределение накладных затрат осуществляется пропорционально оптовым закупочным ценам на эти товары. За текущий месяц накладные затраты (арендная плата, заработная плата персонала, коммунальные услуги и т. д.) составили 3480 тыс. руб. Объем реализации товаров А, Б и В соответственно составил: 150 ед., 150 ед., 100 ед. Оптовые закупочные цены составили: А - 10 тыс. руб., Б - 11 тыс. руб., В - 12 тыс. руб.
Задача
Заполните платежный календарь. Определите поступления, расходы и остаток на конец дня денежных средств.
Платежный календарь на период с 1 по 5 марта 20хх года
№ строки |
Показатель |
Сумма (тыс. руб.) по датам |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
Поступление средств |
||||||
1 |
Остаток средств на расчетном счете на начало периода |
100000 |
79890 |
1890 |
61890 |
33390 |
2 |
Остаток средств в кассе на начало периода |
50000 |
50000 |
50000 |
20000 |
20000 |
3 |
Поступление средств от продажи продукции |
80000 |
60000 |
50000 |
||
4 |
Поступление средств от арендаторов |
0 |
20000 |
|||
5 |
Получение краткосрочных кредитов |
0 |
60000 | |||
Итого поступлений |
||||||
Расходование средств |
||||||
7 |
Выдача заработной платы |
0 |
110000 | |||
8 |
Перечисление ЕСН |
0 |
38500 |
|||
9 |
Оплата счетов поставщиков |
100110 |
78000 |
60000 |
||
10 |
Оплата хозяйственных расходов |
0 |
30000 |
|||
Итого расходов |
||||||
Остаток на конец дня |
||||||