Разработка платежного календаря на примере компании ОАО "Мостотрест"

План поступления и расходования денежных средств, разработанный на предстоящий год с разбивкой по месяцам, дает лишь общую основу управления денежными потоками предприятия. Вместе с тем, высокий динамизм этих потоков, их зависимость от множества факторов краткосрочного действия определяют необходимость разработки планового финансового документа, обеспечивающего ежедневное управление поступлением и расходованием денежных средств предприятия. Таким плановым документом выступает платежный календарь.

Стр.
Введение 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРАТКОСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 5
1.1 Сущность, задачи и виды краткосрочного финансового планирования 5
1.2 Экономическое содержание платежного календаря и методика его формирования 9
ГЛАВА2. РАЗРАБОТКА ПЛАТЕЖНОГО КАЛЕНДАРЯ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ОАО «МОСТОТРЕСТ» 15
2.1 Нормативно-правовая база, необходимая для разработки платежного календаря 15
2.2 Разработка платежного календаря предстоящих платежей и поступление денежных средств ОАО «Мостотрест» 17
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КРАТКОСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 21
3.1 Пути совершенствования системы краткосрочного финансового планирования в целом 21
3.2 Совершенствование платежного календаря на примере компании ОАО «Мостотрест» 24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 27
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ