Прогнозирование и управление денежными потоками

Цель работы – рассмотреть теоретические основы управления денежными потоками предприятия, а также методику их оценки и оптимизации.

Введение 2
1. Методические основы управления и прогнозирования денежных потоков предприятия 4
1.1 Сущность и виды денежных потоков предприятия 4
1.2 Управление денежными потоками предприятия 10
1.3 Прогнозирование на основе пропорциональных зависимостей 21
1.4 Определение оптимального уровня денежных средств 24
2. Оценка экономического потенциала ООО БМФ «Мостремстрой» 29
2.1 Организационно - правовая и экономическая характеристика предприятия 30
2.2 Анализ финансового потенциала предприятия 34
2.3 Анализ имущественного потенциала предприятия 44
2.4 Комплексная оценка экономического потенциала предприятия 49
3. Совершенствование процесса принятия управленческих решений финансового характера в ООО БМФ «Мостремстрой» 55
3.1 Управление и прогнозирование денежных потоков предприятия 55
3.2 Управление оборотным капиталом предприятия 70
3.3 Управление прибылью и рентабельностью предприятия 73
3.4 Управление источниками финансирования деятельности предприятия 77
Заключение 83
Список литературы 87
Приложения 89