Денежные потоки предприятия

Главная цель данной работы – исследование денежных потоков предприятия ЗАО «МарКон», оптимизация величины денежных средств, выявление основных проблем и отражение выводов.
Исходя из поставленных целей можно сформулировать задачи:
Проверка достоверности форм отчетности и их соответствия требованиям законодательства;
Контроль за соблюдением форм расчетов;
Оптимизация среднего остатка денежных средств;
Анализ денежных потоков прямым и косвенным методом;

Введение.....................................................................................................4
Теоретические аспекты анализа денежных потоков.................................7
Денежные потоки, их экономическая сущность и значение...........7
Состав денежных средств.................................................................12
Роль оптимизации резерва денежной наличности и сбалансированности денежных потоков...............................................18
Цель и задачи анализа денежных потоков. Методы, приемы и информационное обеспечение анализа денежных потоков................21
Методика анализа денежных потоков......................................................31
Оценка достаточности денежных средств......................................31
Прямой метод анализа денежных потоков......................................34
Косвенный метод анализа денежных потоков................................38
Определение оптимального уровня денежных средств.................43
Анализ денежных потоков на предприятии ЗАО «МарКон».................49
Общая характеристика предпрития ЗАО «МарКон».....................49
Оценка достаточности денежных средств на предприятии..........51
Анализ денежных потоков на предприятии прямым и косвенным методами..................................................................................................53
Определение оптимального уровня денежных средств на предприятии.............................................................................................59
Заключение...............................................................................................61
Список использованной литературы.....................................................63