Денежные потоки и их оценка

Движение денежных средств фирмы представляет собой непрерывный процесс. Для каждого направления использования денежных фондов должен быть соответствующий источник. В широком смысле активы фирмы представляют собой чистое использование денежных средств, а пассивы и собственный капитал - чистые источники. Для действующего предприятия реально не существует начальной и конечной точки.

Введение ……………………………………………………………………3
Содержание и методика управления денежными средствами предприятия ……………………………………………………………5
Цели и организация управления денежными потоками предприятия ………………………………………………………..5
Модели и приемы целевого регулирования денежных потоков ...7
Анализ движения денежных средств ………………………………..11
Состав и анализ притоков и оттоков денежных средств по направлению деятельности, анализ взаимодействия денежных потоков ……………………………………………………………..11
Прогнозирование и оптимизация денежной наличности ……….15
Определение оптимального уровня денежных средств…………19
Совершенствование управления денежными средствами предприятия……………………………………………………………26
Оценка потоков постнумерандо и пренумерандо……………….26
Оценка аннуитетов…………………………………………………30
Заключение ……………………………………………………………….38
Список использованной литературы………………………………….…39