Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Апреля 2012 в 16:26, курсовая работа
Целью написания курсовой работы является изучение сущности финансовой категории «денежные потоки», принципов и методов управления ими и целей прогнозирования денежных потоков.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть сущность денежного потока, его виды, составить классификацию;
2. Описать основные принципы управления денежными потоками;
3. Изучить методы управления;
4. Ознакомиться с планированием денежных потоков предприятия.
Введение
1. Общие основы управления денежными потоками предприятия.
1.1. Понятие денежного потока и характеристика его видов.
1.2. Принципы управления денежными потоками предприятия.
1.3. Методы оптимизации денежных потоков предприятия.
2. Планирование денежных потоков.
2.1. Разработка плана поступления и расходования денежных средств.
2.2. Разработка платежного календаря.
Заключение.
Список литературы.
Одним из инструментов финансового планирования является составление платежного календаря. Платежный календарь отражает данные о поступлении денег в организации, платежах фирмы, кредитах и является средством контроля и управления денежными потоками.
Организации он помогает поддерживать ликвидность, а финансовым работникам – эффективно контролировать денежные потоки фирмы
Список литературы
1. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ./ Научн. ред. перевода чл. - корр. РАН И.И. Елисеев. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 624 с.
2. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 800 с.
3. Варламова Т.П., Варламова М.А. Финансовый менеджмент. Учебное пособие. Для студентов заочной и очной форм обучения. Саратов: СИ РГТЭУ, 2008. – 196 с.
4. Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р., Богомолов А.Ю. Планирование на предприятии. – М.: Филинъ, 2007
5. Ефимова О.В. Финансовый анализ. - М.: Бух. учет, 2009. - 208 с.
6. Общая теория денег и кредита: Учебник/ Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. - 304 с.
7. Камаев В.Д. и коллектив авторов. Учебник по основам экономической теории (экономика). - М.: «ВЛАДОС», 2009. - 384 с.: ил.
8. Карасева И. М. Финансовый менеджмент: учебное пособие / И. М. Карасева, М. А. Ревякина; ред. Ю. П. Анискина.-2-е изд., - М.: Омега-Л, 2007
9. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. / В.В. Ковалев. - М.: Финансы и статистика, 2007, - 768 с.
10. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 2010. - 432 с.
11. Миронов, М. Г. Финансовый менеджмент [Текст] / М. Г. Миронов. - М.: ГроссМедиа, 2004.
12. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. – М.: Дело. – Учебник – 2007
13. Бендиков М.А. Совершенствовани
14. Гриценко Г.А. Кризис на мировом финансовом рынке и его влияние на денежный рынок России//Банковское дело. - 2009. - №3. - с. 22-24.
15. Игнатов А.В. Анализ финансового состояния предприятия. / А.В. Игнатов.//Финансовый менеджмент. - №4. - 2006. - с. 3-20.
16. Илясов Т.Г. Как улучшить финансовое состояние предприятия. / Т.Г. Илясов.//Финансы. - №10. - 2007. - с. 70-73.
17. Моляков Д.С., Докучаев М.В., Большаков С.В. Актуальные проблемы финансов предприятий//Финансы. - 2010. - №4. - с. 3-7.
18. Новодворский В.Д., Метелкин Е.А. Об «Отчете о движении денежных средств»//Бух. учет. - 2009. - №8. - с. 39-46.
19. Овсийчук М.Ф. Управление денежными средствами предприятия//Аудитор. - 2010. - №5. - с. 37-42.
20. Овсийчук М.Ф. Управление активами и методика финансирования//Аудитор. - 2010. - №4. - с. 34-38.
35