Банковские операции КАБ «Викинг»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2011 в 14:10, контрольная работа

Краткое описание

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Скачать целиком (105.68 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Содержимое работы - 1 файл

викинг.docx

— 110.83 Кб (Скачать файл)

Министерство  образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего  профессионального образования

«Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова»   
 
 
 
 
 

Работа

по дисциплине:

«Банковские операции»

КАБ «Викинг» 
 
 
 
 
 
 

Выполнил

студент 5 курса

финансового факультета

гр. №2508

Ерохин  Д.В. 
 
 

Москва-2011

 

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета  кредитной организации
по  состоянию на 1 апреля 2011 г.
Наименование  кредитной организации: Закрытое Акционерное  Общество "Коммерческий Акционерный  Банк "Викинг"
Регистрационный номер: 2
Код формы 0409101
Месячная
тыс. рублей
                         
Номер счета второго порядка Входящие  остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по  дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
А. Балансовые счета
Актив
20202 80 320 16 171 96 491 456 716 229 757 686 473 524 702 233 302 758 004 12 334 12 626 24 960
20203 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
20209 1 521 1 141 2 662 316 813 89 664 406 477 316 630 89 673 406 303 1 704 1 132 2 836
30102 4 757 0 4 757 841 660 0 841 660 831 819 0 831 819 14 598 0 14 598
30110 8 246 5 007 13 253 180 160 26 681 206 841 181 918 18 876 200 794 6 488 12 812 19 300
30114 0 19 200 19 200 0 213 242 213 242 0 221 604 221 604 0 10 838 10 838
30202 2 894 0 2 894 697 0 697 0 0 0 3 591 0 3 591
30204 1 333 0 1 333 434 0 434 0 0 0 1 767 0 1 767
30213 797 2 135 2 932 12 169 23 331 35 500 12 355 22 147 34 502 611 3 319 3 930
30221 0 0 0 74 850 0 74 850 74 850 0 74 850 0 0 0
30233 98 0 98 33 666 452 34 118 33 729 452 34 181 35 0 35
30402 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
30602 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
32201 0 434 434 0 17 17 0 25 25 0 426 426
45203 1 600 0 1 600 0 0 0 1 600 0 1 600 0 0 0
45204 2 300 0 2 300 0 0 0 2 300 0 2 300 0 0 0
45205 1 700 0 1 700 0 0 0 1 700 0 1 700 0 0 0
45206 63 017 0 63 017 38 900 0 38 900 27 761 0 27 761 74 156 0 74 156
45207 270 889 0 270 889 48 161 0 48 161 31 435 0 31 435 287 615 0 287 615
45208 746 189 73 057 819 246 36 037 2 265 38 302 10 665 2 238 12 903 771 561 73 084 844 645
45503 90 0 90 2 175 0 2 175 0 0 0 2 265 0 2 265
45504 500 0 500 5 080 0 5 080 500 0 500 5 080 0 5 080
45505 4 850 0 4 850 1 110 0 1 110 2 704 0 2 704 3 256 0 3 256
45506 348 0 348 500 0 500 424 0 424 424 0 424
45509 114 0 114 203 0 203 203 0 203 114 0 114
45812 87 043 11 741 98 784 0 469 469 2 302 677 2 979 84 741 11 533 96 274
45815 675 1 291 1 966 0 52 52 0 74 74 675 1 269 1 944
47404 0 7 448 7 448 145 456 141 843 287 299 145 456 141 866 287 322 0 7 425 7 425
47408 0 0 0 336 044 300 468 636 512 336 044 300 468 636 512 0 0 0
47423 2 456 1 108 3 564 7 250 7 987 15 237 8 506 7 902 16 408 1 200 1 193 2 393
47427 6 0 6 44 0 44 7 0 7 43 0 43
47801 0 2 093 2 093 0 64 64 0 2 157 2 157 0 0 0
60302 3 122 0 3 122 350 0 350 2 941 0 2 941 531 0 531
60306 0 0 0 744 0 744 744 0 744 0 0 0
60308 0 177 177 13 7 20 13 13 26 0 171 171
60310 275 0 275 172 0 172 419 0 419 28 0 28
60312 381 0 381 5 203 0 5 203 5 228 0 5 228 356 0 356
60314 0 127 127 0 203 203 0 330 330 0 0 0
60323 0 0 0 13 0 13 0 0 0 13 0 13
60401 5 412 0 5 412 0 0 0 0 0 0 5 412 0 5 412
60901 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
61002 26 0 26 80 0 80 39 0 39 67 0 67
61008 33 0 33 64 0 64 57 0 57 40 0 40
61009 327 0 327 137 0 137 201 0 201 263 0 263
61212 0 0 0 0 2 613 2 613 0 2 613 2 613 0 0 0
61403 3 151 0 3 151 141 0 141 116 0 116 3 176 0 3 176
                        1 419 036
                         
                         

 

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета  кредитной организации
по  состоянию на 1 июля 2011 г.
Наименование  кредитной организации: Закрытое Акционерное  Общество "Коммерческий Акционерный  Банк "Викинг"
Регистрационный номер: 2
Код формы 0409101
Месячная
тыс. рублей
                         
Номер счета второго порядка Входящие  остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по  дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
А. Балансовые счета
Актив
20202 10 397 22 557 32 954 539 107 210 169 749 276 539 661 212 891 752 552 9 843 19 835 29 678
20203 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
20209 3 014 1 023 4 037 383 367 87 891 471 258 385 070 87 436 472 506 1 311 1 478 2 789
30102 1 080 0 1 080 838 587 0 838 587 828 922 0 828 922 10 745 0 10 745
30110 6 085 10 045 16 130 211 223 122 928 334 151 209 593 57 098 266 691 7 715 75 875 83 590
30114 0 38 651 38 651 0 74 505 74 505 0 104 501 104 501 0 8 655 8 655
30202 4 653 0 4 653 414 0 414 0 0 0 5 067 0 5 067
30204 2 698 0 2 698 0 0 0 579 0 579 2 119 0 2 119
30213 562 1 722 2 284 16 959 28 415 45 374 15 957 27 683 43 640 1 564 2 454 4 018
30221 0 0 0 87 100 0 87 100 87 100 0 87 100 0 0 0
30233 88 0 88 31 699 2 315 34 014 31 617 2 315 33 932 170 0 170
30402 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
30602 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
32201 0 421 421 0 15 15 0 15 15 0 421 421
45206 92 326 0 92 326 2 540 0 2 540 2 200 0 2 200 92 666 0 92 666
45207 287 905 0 287 905 3 869 0 3 869 9 185 0 9 185 282 589 0 282 589
45208 834 278 0 834 278 0 0 0 5 110 0 5 110 829 168 0 829 168
45503 1 960 0 1 960 1 670 0 1 670 2 500 0 2 500 1 130 0 1 130
45504 5 080 0 5 080 100 0 100 0 0 0 5 180 0 5 180
45505 4 339 0 4 339 1 290 0 1 290 1 005 0 1 005 4 624 0 4 624
45506 342 0 342 0 0 0 34 0 34 308 0 308
45509 144 0 144 266 0 266 287 0 287 123 0 123
45812 84 741 11 387 96 128 0 422 422 20 870 419 21 289 63 871 11 390 75 261
45815 675 1 253 1 928 1 124 46 1 170 624 46 670 1 175 1 253 2 428
45915 0 0 0 13 0 13 9 0 9 4 0 4
47404 0 6 931 6 931 104 301 104 524 208 825 104 301 104 478 208 779 0 6 977 6 977
47408 0 0 0 947 789 1 015 400 1 963 189 947 789 1 015 400 1 963 189 0 0 0
47423 1 310 585 1 895 10 373 8 774 19 147 10 050 8 839 18 889 1 633 520 2 153
47427 110 0 110 52 0 52 27 0 27 135 0 135
60302 264 0 264 92 0 92 148 0 148 208 0 208
60306 0 0 0 1 028 0 1 028 1 028 0 1 028 0 0 0
60308 0 164 164 16 10 26 16 15 31 0 159 159
60310 255 0 255 131 0 131 355 0 355 31 0 31
60312 705 0 705 4 882 0 4 882 5 083 0 5 083 504 0 504
60314 0 121 121 0 49 49 0 170 170 0 0 0
60401 5 426 0 5 426 0 0 0 0 0 0 5 426 0 5 426
60901 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
61002 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
61008 32 0 32 64 0 64 68 0 68 28 0 28
61009 194 0 194 15 0 15 129 0 129 80 0 80
61403 3 128 0 3 128 4 0 4 124 0 124 3 008 0 3 008
70606 155 374 0 155 374 21 807 0 21 807 0 0 0 177 181 0 177 181
70608 58 099 0 58 099 7 481 0 7 481 0 0 0 65 580 0 65 580
70611 2 660 0 2 660 532 0 532 0 0 0 3 192 0 3 192
                        1 706 464
 

 

 

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета  кредитной организации
по  состоянию на 1 апреля 2011 г.
Наименование  кредитной организации: Закрытое Акционерное  Общество "Коммерческий Акционерный  Банк "Викинг"
Регистрационный номер: 2
Код формы 0409101
Месячная
тыс. рублей
                         
Номер счета второго порядка Входящие  остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по  дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
А. Балансовые счета
Пассив
10207 71 000 0 71 000 0 0 0 0 0 0 71 000 0 71 000
10601 374 0 374 185 0 185 0 0 0 189 0 189
10602 269 000 0 269 000 0 0 0 0 0 0 269 000 0 269 000
10701 12 003 0 12 003 0 0 0 0 0 0 12 003 0 12 003
10801 144 836 0 144 836 0 0 0 185 0 185 145 021 0 145 021
30220 0 880 880 0 22 489 22 489 0 22 671 22 671 0 1 062 1 062
30223 14 822 0 14 822 426 155 0 426 155 421 953 0 421 953 10 620 0 10 620
40601 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40702 199 106 20 029 219 135 1 167 562 54 481 1 222 043 1 174 101 53 421 1 227 522 260 412 68 969 329 381
40703 15 051 0 15 051 8 134 227 8 361 10 898 970 11 868 17 815 743 18 558
40802 4 681 3 401 8 082 29 891 318 30 209 33 883 319 34 202 8 673 3 402 12 075
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 1 508 1 541 3 049 656 612 1 268 565 31 596 1 417 960 2 377
40817 20 100 5 990 26 090 258 454 165 286 423 740 257 462 164 640 422 102 19 108 5 344 24 452
40820 29 66 95 41 4 45 51 3 54 39 65 104
40905 486 0 486 15 999 0 15 999 15 809 0 15 809 296 0 296
40909 0 280 280 1 964 6 915 8 879 1 964 6 874 8 838 0 239 239
40910 0 0 0 935 2 997 3 932 935 2 997 3 932 0 0 0
40911 116 0 116 11 403 0 11 403 11 361 0 11 361 74 0 74
40912 0 22 22 2 842 6 093 8 935 2 843 6 080 8 923 1 9 10
40913 1 96 97 6 748 25 255 32 003 6 828 25 500 32 328 81 341 422
42104 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
42105 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130
42106 1 643 0 1 643 0 0 0 0 0 0 1 643 0 1 643
42204 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0
42205 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
42301 985 3 101 4 086 91 013 89 706 180 719 90 648 89 671 180 319 620 3 066 3 686
42303 6 646 102 328 108 974 7 368 149 487 156 855 14 270 192 922 207 192 63 548 200 530 264 078
42304 60 064 0 60 064 52 108 0 52 108 9 826 0 9 826 17 782 0 17 782
42305 0 0 0 2 500 0 2 500 3 637 0 3 637 1 137 0 1 137
42306 23 880 20 134 44 014 191 491 53 932 245 423 173 774 34 037 207 811 6 163 239 6 402
42601 0 70 70 0 4 4 0 3 3 0 69 69
45215 248 630 0 248 630 3 000 0 3 000 11 664 0 11 664 257 294 0 257 294
45515 230 0 230 203 0 203 1 489 0 1 489 1 516 0 1 516
45818 100 750 0 100 750 2 532 0 2 532 0 0 0 98 218 0 98 218
47407 0 0 0 309 903 326 997 636 900 309 903 326 997 636 900 0 0 0
47411 220 0 220 273 0 273 165 0 165 112 0 112
47416 91 49 140 668 49 717 653 0 653 76 0 76
47422 30 3 33 1 722 2 654 4 376 1 783 2 673 4 456 91 22 113
47425 10 260 0 10 260 15 470 0 15 470 10 324 0 10 324 5 114 0 5 114
47426 46 0 46 0 0 0 41 0 41 87 0 87
47804 2 093 0 2 093 2 093 0 2 093 0 0 0 0 0 0
52301 11 250 0 11 250 1 050 0 1 050 0 0 0 10 200 0 10 200
52304 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
52501 845 0 845 0 0 0 99 0 99 944 0 944
60301 1 717 0 1 717 1 802 0 1 802 1 915 0 1 915 1 830 0 1 830
60305 2 215 0 2 215 3 427 0 3 427 3 760 0 3 760 2 548 0 2 548
60309 147 0 147 338 0 338 200 0 200 9 0 9
60311 1 891 0 1 891 1 792 0 1 792 1 034 0 1 034 1 133 0 1 133
60313 0 53 53 0 0 0 0 0 0 0 53 53
60324 177 0 177 6 0 6 0 0 0 171 0 171
60601 3 455 0 3 455 0 0 0 33 0 33 3 488 0 3 488
60903 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61304 114 0 114 14 0 14 12 0 12 112 0 112
70601 71 218 0 71 218 25 0 25 41 063 0 41 063 112 256 0 112 256
70603 22 048 0 22 048 0 0 0 10 917 0 10 917 32 965 0 32 965
70701 393 946 0 393 946 393 946 0 393 946 0 0 0 0 0 0
70703 188 936 0 188 936 188 936 0 188 936 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 554 259 0 554 259 582 882 0 582 882 28 623 0 28 623
                        1 765 677
                         
                         
Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета  кредитной организации
по  состоянию на 1 июля 2011 г.
Наименование  кредитной организации: Закрытое Акционерное  Общество "Коммерческий Акционерный  Банк "Викинг"
Регистрационный номер: 2
Код формы 0409101
Месячная
тыс. рублей
                         
Номер счета второго порядка Входящие  остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по  дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
А. Балансовые счета
Пассив
10207 71 000 0 71 000 0 0 0 0 0 0 71 000 0 71 000
10601 189 0 189 0 0 0 0 0 0 189 0 189
10602 269 000 0 269 000 0 0 0 0 0 0 269 000 0 269 000
10701 12 003 0 12 003 0 0 0 0 0 0 12 003 0 12 003
10801 145 021 0 145 021 0 0 0 28 623 0 28 623 173 644 0 173 644
30220 0 181 181 0 21 751 21 751 0 21 570 21 570 0 0 0
30223 14 698 0 14 698 392 614 0 392 614 395 547 0 395 547 17 631 0 17 631
40601 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40702 233 230 20 109 253 339 1 406 103 47 672 1 453 775 1 451 702 44 361 1 496 063 347 081 36 798 383 879
40703 10 694 48 10 742 11 062 928 11 990 10 446 928 11 374 10 078 48 10 126
40802 3 453 3 405 6 858 20 802 203 21 005 21 359 335 21 694 4 010 3 537 7 547
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 3 338 1 394 4 732 4 326 452 4 778 2 422 39 2 461 1 434 981 2 415
40817 17 964 4 718 22 682 221 942 7 170 229 112 223 359 9 709 233 068 19 381 7 257 26 638
40820 19 60 79 26 2 28 26 2 28 19 60 79
40905 213 0 213 19 775 0 19 775 19 770 0 19 770 208 0 208
40909 0 87 87 3 907 8 290 12 197 3 907 8 290 12 197 0 87 87
40910 0 0 0 1 072 2 750 3 822 1 072 2 750 3 822 0 0 0
40911 27 0 27 14 756 0 14 756 14 764 0 14 764 35 0 35
40912 0 0 0 4 383 7 761 12 144 4 383 7 761 12 144 0 0 0
40913 0 18 18 10 921 32 906 43 827 10 921 32 926 43 847 0 38 38
42103 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
42104 7 000 0 7 000 0 0 0 100 000 0 100 000 107 000 0 107 000
42106 1 773 0 1 773 0 0 0 0 0 0 1 773 0 1 773
42205 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 440 2 439 2 879 151 931 83 170 235 101 151 997 83 231 235 228 506 2 500 3 006
42303 0 6 912 6 912 0 196 196 0 276 276 0 6 992 6 992
42304 19 695 0 19 695 19 839 0 19 839 247 0 247 103 0 103
42305 29 418 0 29 418 2 336 1 2 337 25 699 112 25 811 52 781 111 52 892
42306 45 640 87 395 133 035 162 855 89 138 251 993 124 604 5 949 130 553 7 389 4 206 11 595
42601 0 68 68 0 2 2 0 2 2 0 68 68
45215 259 862 0 259 862 2 106 0 2 106 1 210 0 1 210 258 966 0 258 966
45515 1 457 0 1 457 9 0 9 15 0 15 1 463 0 1 463
45818 98 056 0 98 056 20 870 0 20 870 3 0 3 77 189 0 77 189
47407 0 0 0 1 009 315 953 584 1 962 899 1 009 315 953 584 1 962 899 0 0 0
47411 196 0 196 247 0 247 53 0 53 2 0 2
47416 37 0 37 1 104 115 1 219 1 595 115 1 710 528 0 528
47422 105 194 299 5 426 8 322 13 748 5 480 8 565 14 045 159 437 596
47425 3 381 0 3 381 1 217 0 1 217 3 136 0 3 136 5 300 0 5 300
47426 169 0 169 0 0 0 184 0 184 353 0 353
52301 10 200 0 10 200 10 200 0 10 200 0 0 0 0 0 0
52304 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52406 0 0 0 0 0 0 11 255 0 11 255 11 255 0 11 255
52501 1 147 0 1 147 1 055 0 1 055 37 0 37 129 0 129
60301 1 464 0 1 464 2 050 0 2 050 2 236 0 2 236 1 650 0 1 650
60305 2 268 0 2 268 3 749 0 3 749 3 667 0 3 667 2 186 0 2 186
60309 186 0 186 324 0 324 149 0 149 11 0 11
60311 1 893 0 1 893 937 0 937 1 068 0 1 068 2 024 0 2 024
60313 0 53 53 0 0 0 0 0 0 0 53 53
60324 163 0 163 4 0 4 0 0 0 159 0 159
60601 3 525 0 3 525 0 0 0 33 0 33 3 558 0 3 558
60903 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
61304 108 0 108 12 0 12 9 0 9 105 0 105
70601 173 869 0 173 869 0 0 0 24 826 0 24 826 198 695 0 198 695
70603 55 242 0 55 242 0 0 0 7 298 0 7 298 62 540 0 62 540
70801 28 623 0 28 623 28 623 0 28 623 0 0 0 0 0 0
                        1 794 716
 

 

Наименование  показателя Коэф. 01.04.2011 01.07.2011 уд. вес, %   изменение     13 957,69   14 480,78
    из баланса с учетом коэф. из баланса с учетом коэф. 01.04.2011 01.07.2011 абс. Величина уд.вес, %        
(АКТИВЫ, НЕ ПРИНОСЯЩИЕ  ДОХОД)     64 709,00   139 688,00 4,636082332 9,6464417 74 979,00 5,010359        
I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА     47 102,00   118 852,00 3,374627177 8,2075689 71 750,00 4,832942        
1. Касса и приравненные средства     24 966,00   32 473,00                
20202 1 24 960,00 24 960,00 29 678 29 678,00                
20203 1 6,00 6,00 6,00 6,00                
2. Корсчета и средства в ЦБ  РФ     19 300,00   83 590,00                
30102 1 19 300 19 300,00 83 590 83 590,00                
3. Драгметаллы и камни                          
4. Дебиторы по денежным средствам     2 836,00   2 789,00                
20209 1 2 836,00 2 836,00 2 789,00 2 789,00                
5. Банковские карты и чеки                          
II. КОРСЧЕТА В ДРУГИХ БАНКАХ (без  вычета резервов)     5 358,00   7 186,00 0,383874409 0,496244 1 828,00 0,11237        
1. Корсчета в кредитных организациях     3 591,00   5 067,00                
30110 - СД 1 3 591 3 591,00 5 067 5 067,00                
2. Корсчета в банках - нерезидентах     1 767,00   2 119,00                
30114 - СД 1 1 767 1 767,00 2 119 2 119,00                
3.Счета  в драгметаллах в кредитных  организациях                          
4.Счета  в драгметаллах в банках - нерезидентах                          
5.Резервы  на возможные потери (-)                          
III. СРЕДСТВА В РАСЧЕТАХ     1 086,00   902,00 0,077806571 0,0622895 -184,00 -0,01552        
1. Дебиторы - резиденты по хозяйственым операциям     1 086,00   902,00                
60302 - СД 1 531 531,00 208 208,00                
60308 - СД 1 171 171,00 159 159,00                
60310 - СД 1 28 28,00 31 31,00                
60312 - СД 1 356 356,00 504 504,00                
2. Дебиторы - нерезиденты по хозяйственым операциям                          
3. Реализация (выбытие) имущества                          
4. Прочие                          
IV. ИММОБИЛИЗАЦИЯ АНПД     11 163,00   12 748,00 0,799774175 0,8803393 1 585,00 0,080565        
1. Обязательные резервы в ЦБ  РФ     5 358,00   7 186,00                
30202 - СД 1 3 591 3 591,00 5 067 5 067,00                
30204 - СД 1 1 767 1 767,00 2 119 2 119,00                
2. Остаточная стоимость ОС и  НМА     5 435,00   5 449,00                
60401 - СД 1 5 412 5 412,00 5 426 5 426,00                
60901 - СД 1 23 23,00 23 23,00                
3. Остаточная стоимость хозматериалов и МБП     370,00   113,00                
61002 - СД 1 67 67,00 5 5,00                
61008 - СД 1 40 40,00 28 28,00                
61009 - СД 1 263 263,00 80 80,00                
4. Накопительные счета при выпуске  акций                          
5. Суммы резервирования, перечисленные  в Банк России                          
(АКТИВЫ, ПРИНОСЯЩИЕ ДОХОД)     1 331 060,00   1 308 390,00 95,36391767 90,353558 -22 670,00 -5,01036        
V. Д/В, ОВЕРДРАФТ И НА 1ДЕНЬ     540,00   544,00 0,03868835 0,037567 4,00 -0,00112        
32201 - СД 1 426 426,00 421 421,00                
45509 - СД 1 114 114,00 123 123,00                
VI. СРОЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ (без вычета  резервов)     1 217 441,00   1 215 665,00 87,22367383 83,950243 -1 776,00 -3,27343        
1. Депозиты в Банке России                          
2. Кредиты кредитным организациям                          
3. Кредиты банкам-нерезидентам                          
4. Кредиты корпоративным клиентам - резидентам     1 206 416,00   1 204 423,00                
45206 - СД 1 74 156 74 156,00 92 666 92 666,00                
45207 - СД 1 287 615 287 615,00 282 589 282 589,00                
45208 - СД 1 844 645 844 645,00 829 168 829 168,00                
5.Кредиты  корпоративным клиентам - нерезидентам                          
6. Кредиты физическим лицам - резидентам     11 025,00   11 242,00                
45503 - СД 1 2 265 2 265,00 1 130 1 130,00                
45504 - СД 1 5 080 5 080,00 5 180 5 180,00                
45505 - СД 1 3 256 3 256,00 4 624 4 624,00                
45506 - СД 1 424 424,00 308 308,00                
7.Кредиты  физическим лицам - нерезидентам                          
8.Депозитные  счета в драгметаллах резидентов                          
9.Депозитные  счета в драгметаллах нерезидентов                          
10. Векселя (аваль) резидентов                          
11.Векселя  (аваль) нерезидентов                          
12. Кредиты иностранным государствам                          
Резервы на возможные потери ст. "V" и "VI" (-)                          
VII. СПЕКУЛЯТИВНЫЕ БУМАГИ (без вычета  резервов)                          
1.Долговые  обязательства резидентов                          
2.Долговые  обязательства нерезидентов                          
3. Долевые ценные бумаги - резидентов                          
4. Долевые ценные бумаги - нерезидентов                          
5. Ценные бумаги, переданные без  прекращения признания                          
Резервы (-) ст. "VII"                          
VIII. СРЕДСТВА В РАСЧЕТАХ АПД     14 861,00   14 488,00 1,064717729 1,0004986 -373,00 -0,06422        
1. Межфилиальные расчеты (сальдо)                          
2.Межбанковские  расчеты (сальдо)     5 000,00   5 223,00                
30213 - СД 1 3 930 3 930,00 4 018 4 018,00                
30233 - СД 1 35 35,00 170,00 170,00                
30402 - СД 1 35 35,00 35 35,00                
30602 - СД 1 1 000 1 000,00 1 000 1 000,00                
3. Расчеты с МФ (сальдо)                          
4. Расчеты по отдельным операциям  (сальдо)     9 861,00   9 265,00                
47404 - СД 1 7 425 7 425,00 6 977 6 977,00                
47423 - СД 1 2 393 2 393,00 2 153 2 153,00                
47427 - СД 1 43 43,00 135 135,00                
5.Факторинг  и форфейтинг (сальдо)                          
6. Прочие                          
IX. ИММОБИЛИЗАЦИЯ АПД     98 218,00   77 693,00 7,036837758 5,3652497 -20 525,00 -1,67159        
1. Собственные капитальные вложения                          
2.Лизинговые  средства по по остаточной стоимости                          
3.Инвестиции (с учетом резерва под участия)                          
а) инвестиции в долговые обязательства  резидентов                          
б) инвестиции в долговые обязательства  нерезидентов                          
в) инвестиции в долевые ценные бумаги - резидентов                          
г) инвестиции в долевые ценные бумаги - нерезидентов                          
д) долговые обяз-ва,переданные без прекращения признания                          
е) участие в деятельности резидентов                          
ж) участие в деятельности нерезидентов                          
Резервы п. 3 (-)                          
4. Потери     98 218,00   77 693,00                
а) просроченная задолженность резидентов     98 218,00   77 689,00                
45812 - СД 1 96 274 96 274,00 75 261 75 261,00                
45815 - СД 1 1 944 1 944,00 2 428 2 428,00                
б) просроченная задолженность нерезидентов                          
в) проценты по просроченной задолженности  резидентов     0,00   4,00                
45915 - СД 1 0 0,00 4 4,00                
г) проценты по просроченной задолженности  нерезидентов                          
Резервы ст. "4. Потери" (-)                          
РВП по прочим активам и по расчетам с дебиторами                          
А К Т И В Ы - Н Е Т Т О     1 395 769,00   1 448 078,00 100 100 52 309,00 -        
 

 

Наименование  показателя Коэф. 01.04.2011 01.07.2011 уд. вес, %   изменение       13 957,69   14 480,78
    из  баланса с учетом коэф. из  баланса с учетом коэф. 01.04.2011 01.07.2011 абс. Величина уд.вес, %          
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА     724 712   660 902 51,92205874 45,6399448 -63 810,00 -6,2821139          
I. НЕИСПОЛНЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ                            
II.КОРСЧЕТА  ДРУГИХ БАНКОВ                            
1. Корсчета кредитных организаций                            
2. Корсчета банков - нерезидентов                            
3. Счета в драгметаллах кредитных  организаций                            
4.Счета  в драгметаллах банков - нерезидентов                            
III. ТЕКУЩИЕ И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА     386 950   430 687 27,72306879 29,7419752 43 737,00 2,01890644          
1. Счета корпоративных клиентов - резидентов     347 941   394 007                  
40601 - СК 1 2 2 2 2                  
40702 - СК 1 329 381 329 381 383 879 383 879                  
40703 - СК 1 18 558 18 558 10 126 10 126                  
2. Счета корпоративных клиентов - нерезидентов     2 378   2 416                  
40804 - СК 1 1 1 1 1                  
40807 - СК 1 2 377 2 377 2 415 2 415                  
3. Счета физических лиц - резидентов     36 527   34 185                  
40802 - СК 1 12 075 12 075 7 547 7 547                  
40817 - СК 1 24 452 24 452 26 638 26 638                  
4. Счета физических лиц - нерезидентов     104   79                  
40820 - СК 1 104 104 79 79                  
5. Счета в драгметаллах клиентов - резидентов                            
6. Счета в драгметаллах клиентов - нерезидентов                            
7. Средства бюджетных и внебюджетных  фондов                            
8. Средства для проведения выборов                            
9. Банковские счета                            
IV. Д/В, ОВЕРДРАФТ И НА 1 ДЕНЬ     3 755   3 074 0,269027325 0,21228138 -681,00 -0,0567459          
42301 - СК 1 3 686 3 686 3 006 3 006                  
42601 - СК 1 69 69 68 68                  
V. СРОЧНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ     299 291   185 357 21,44273157 12,8002083 -113 934,00 -8,6425233          
1.Кредиты  и депозиты от Банка России                            
2.Кредиты  и депозиты, прочие средства КО                            
3.Кредиты  и депозиты, прочие средства банков - нерезидентов                            
4.Средства  корпоративных клиентов - резидентов     9 780   113 773                  
42104 - СК 1 7 000 7 000 107 000 107 000                  
42106 - СК 1 1 643 1 643 1 773 1 773                  
42205 - СК 1 1 137 1 137 5 000 5 000                  
5.Средства  корпоративных клиентов - нерезидентов                            
6.Средства  частных лиц - резидентов     289 511   71 584                  
42303 - СК 1 264 078 264 078 6 992 6 992                  
42304 - СК 1 17 782 17 782 103 103                  
42305 - СК 1 1 137 1 137 52 892 52 892                  
42306 - СК 1 6 402 6 402 11 595 11 595                  
47411 - СК 1 112 112 2 2                  
7.Средства  частных лиц - нерезидентов                            
8.Кредиты  от иностранных государств                            
VI.ВЫПУЩЕННЫЕ  БУМАГИ     16 144   16 384 1,156638384 1,13143077 240,00 -0,0252076          
1.Обяз-ва  по вып ц/б к исполн. (с истекшим сроком обращения)     0   11 255                  
52406 - СК 1 0 0 11 255 11 255                  
2.Ценные  бумаги д/в и до 30 дней     10 200   0                  
52301 - СК 1 10 200 10 200 0 0                  
3.Ценные  бумаги свыше 30 дней     5 000   5 000                  
52304 - СК 1 5 000 5 000 5 000 5 000                  
4. Обязательства по процентам, купонам  по выпущ.ценн.бумагам     944   129                  
52501 - СК 1 944 944 129 129                  
VII.СРЕДСТВА  В РАСЧЕТАХ     18 572   25 400 1,33059267 1,75404916 6 828,00 0,42345649          
1.Межфилиальные  расчеты                            
2.Межбанковские  расчеты     11 682   17 631                  
30220 - СК 1 1 062 1 062 0 0                  
30223 - СК 1 10 620 10 620 17 631 17 631                  
3.Расчеты  с Минфином России                            
4.Кредиторы  - резиденты по хозяйственным  операциям     5 520   5 871                  
60301 - СК 1 1 830 1 830 1 650 1 650                  
60305 - СК 1 2 548 2 548 2 186 2 186                  
60309 - СК 1 9 9 11 11                  
60311 - СК 1 1 133 1 133 2 024 2 024                  
5.Кредиторы  - нерезиденты по хозяйственным  операциям     53   53                  
60313 - СК 1 53 53 53 53                  
6.Факторинг  и форфейтинг                            
7.Арендные  обязательства                            
8.Расчеты  по отдельным операциям     276   1 477                  
47416 - СК 1 76 76 528 528                  
47422 - СК 1 113 113 596 596                  
47426 - СК 1 87 87 353 353                  
9.Реализация (выбытие) имущества                            
10.Прочие  средства в расчетах     1 041   368                  
40905 - СК 1 296 296 208 208                  
40909 - СК 1 239 239 87 87                  
40911 - СК 1 74 74 35 35                  
40912 - СК 1 10 10 0 0                  
40913 - СК 1 422 422 38 38                  
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА     671 057   787 176 48,07794126 54,3600552 116 119,00 6,28211393          
I.КАПИТАЛ  И ФОНДЫ     497 213   525 836 35,62287169 36,3126848 28 623,00 0,68981312          
1.Уставный  капитал с учетом выкупа акций     71 000   71 000                  
10207 - СК 1 71 000 71 000 71 000 71 000                  
2.Добавочный  капитал     269 189   269 189                  
10601 - СК 1 189 189 189 189                  
10602 - СК 1 269 000 269 000 269 000 269 000                  
3.Фонды  банка     157 024   185 647                  
10701 - СК 1 12 003 12 003 12 003 12 003                  
10801 - СК 1 145 021 145 021 173 644 173 644                  
II.ПРИБЫЛЬ  (УБЫТОК) БАНКА     173 844   261 235 12,45506957 18,0401194 87 391,00 5,58504981          
70601 - СК 1 112 256 112 256 198 695 198 695                  
70603 - СК 1 32 965 32 965 62 540 62 540                  
70801 - СК 1 28 623 28 623 0 0                  
III.ДОХОДЫ (РАСХОДЫ) БУДУЩ. ПЕРИОДОВ , переоценка ц/б     0   105 0 0,00725099 105,00 0,00725099          
61304 - СК 1 0 0 105 105                  
IV. РЕЗЕРВЫ ПО УСЛОВНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ                            
П А С С И В Ы - Н Е Т Т О     1 395 769   1 448 078 100 100 52 309,00 -          

Информация о работе Банковские операции КАБ «Викинг»