Анализ собственного капитала предприятия ОАО «СИБМОСТ»

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев)

240

1305693

1278978

в том числе: покупатели и заказчики

241

882444

962896

авансы выданные

244

123378

97444

прочие дебиторы

245

299871

218638

Краткосрочные финансовые вложения

250

23869

22153

займы, предоставленные  организациям на срок менее 12 месяцев

251

23114

20714

прочие финансовые вложения

252

755

1439

Денежные средства, в том числе:

260

59402

65460

касса

261

390

365

расчетные счета

262

55100

60622

валютные счета

263

1312

579

прочие денежные средства

264

2600

3894

Прочие оборотные  активы

270

957

-

ИТОГО по разделу II

290

2346645

2385033

Баланс

300

6577932

6679193

ПАССИВ

III. Капитал  и резервы

Уставный капитал

410

207

207

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

-

-

Добавочный  капитал

420

1426600

1411539

Резервный капитал

430

52

52

в том числе: резервы, образованные в соотвествии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соотвествии с учредительными документами

432

52

52

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток)

470

1644506

1794029

ИТОГО по разделу III

490

3071365

3205727

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

510

106062

1637518

Отложенные  налоговые обязательства

515

126508

140307

Прочие долгосрочные обязательства

520

141355

31999

ИТОГО по разделу IV

590

373925

1809824

V. Краткосрочные  обязательства

Займы и кредиты

610

1761248

168109

Кредиторская  задолженность

620

1147156

1325211

в том числе: поставщики и подрядчики

621

1055736

1221351

задолженность перед персоналом организации

622

337

34468

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

3794

9995

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих  периодов

640

138990

107118

Резервы предстоящих  расходов

650

85248

63204

Прочие краткосрочные  обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

3132642

1663642

БАЛАНС

700

6577932

6679193

Справка о наличии  ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные  основные средства

910

333975

336988

в том числе  по лизингу

911

13910

20276

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное  хранение

920

5198

98239

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в  убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

4025

6727

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

229900

204077

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

5993015

5850820

Износ жилищного  фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные  активы, полученные в пользование

990

-

-

Материалы, принятые в переработку

1000

-

1046

Оборудование, принятое для монтажа

1010

-

-

Бланки строгой  отчетности

1020

-

-

Основные средства в аренде

1030

-

-

в том числе  переданные в сублизинг

1030

-

-

Код показателя

На начало 2009 г.

На конец 2009г.

Актив

I.Внеоборотные  активы

Нематериальные  активы

110

79360

76186

Основные средства

120

2390351

2338305

Незавершенное строительство

130

473297

863549

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные  финансовые вложения

140

1301179

1300455

Отложенные  налоговые активы

145

49973

59233

Прочие внеоборотные активы

150

-

8068

Итого по разделу I

190

4294160

4645796

II. Оборотные  активы

Запасы, всего, в том числе:

210

763651

533525

сырье, материалы  и другие аналогичные ценности

211

536184

464591

Затраты в незавершенном  производстве

213

5215

6045

Готовая продукция  и товары для перепродажи

214

166149

7575

Товары отгруженные

215

8719

-

Расходы будущих  периодов

216

47384

55314

Прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

220

254791

71844

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

4349

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев)

240

1278978

1440650

в том числе: покупатели и заказчики

241

962896

960135

Краткосрочные финансовые вложения

250

22153

11200

Денежные средства

260

65460

6893

Прочие оборотные  активы

270

-

627

ИТОГО по разделу II

290

2385033

2069088

Баланс

300

6679193

6714884

ПАССИВ

III. Капитал  и резервы

Уставный капитал

410

207

207

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

-

-

Добавочный  капитал

420

1411539

1395400

Резервный капитал

430

52

52

в том числе: резервы, образованные в соотвествии  с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соотвествии с учредительными документами

432

52

52

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

1794029

2627312

ИТОГО по разделу III

490

3205727

4022971

IV. Долгосрочные  обязательства

Займы и кредиты

510

1637518

864327

Отложенные  налоговые обязательства

515

140307

153866

Прочие долгосрочные обязательства

520

31999

8192

ИТОГО по разделу IV

590

1809824

1026385

V. Краткосрочные  обязательства

Займы и кредиты

610

168109

706063

Кредиторская  задолженность

620

1325211

821021

в том числе: поставщики и подрядчики

621

1221351

735920

задолженность перед персоналом организации

622

34468

32109

задолженность перед государственными внебюджетными  фондами

623

9995

4414

задолженность по налогам и сборам

624

-

29306

прочие кредиторы

625

-

19272

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих  периодов

640

107118

89790

Резервы предстоящих  расходов

650

63204

48654

Прочие краткосрочные  обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

1663642

1665528

БАЛАНС

700

6679193

6714884

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные  основные средства

910

336988

314499

в том числе  по лизингу

911

20276

4666

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное  хранение

920

98239

55317

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в  убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

6727

7574

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

204077

130217

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

5850820

5503559

Износ жилищного  фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные  активы, полученные в пользование

990

-

-

Материалы, принятые в переработку

1000

1046

3557

Оборудование, принятое для монтажа

1010

-

-

Бланки строгой  отчетности

1020

-

97

Основные средства в аренде

1030

-

3706

в том числе  переданные в сублизинг

1030

-

3706

Актив

Код показателя

На начало 2010 г.

На конец 2010 г.

I.Внеоборотные  активы

Нематериальные  активы

110

76186

72131

Основные средства

120

2338305

8445722

Незавершенное строительство

130

863549

2705578

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные  финансовые вложения

140

1300455

1983868

Отложенные  налоговые активы

145

59233

268617

Прочие внеоборотные активы

150

8068

-

Итого по разделу I

190

4645796

13475916

II. Оборотные  активы

Запасы, всего, в том числе:

210

533525

2974314

сырье, материалы  и другие аналогичные ценности

211

464591

2537124

Затраты в незавершенном производстве

213

6045

272712

Готовая продукция  и товары для перепродажи

214

7575

92752

Товары отгруженные

215

-

-

Расходы будущих  периодов

216

55314

71726

Прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

220

71844

133626

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

4349

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев)

240

1440650

4383916

в том числе: покупатели и заказчики

241

960135

2222211

Краткосрочные финансовые вложения

250

11200

71026

Денежные средства

260

6893

64933

Прочие оборотные  активы

270

627

5714

ИТОГО по разделу II

290

2069088

7633529

Баланс

300

6714884

21109445

ПАССИВ

III. Капитал и резервы