Анализ и диагностика Финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Вариант 2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ

Форма №1 по ОКУД

0710001

на “___” __________ 200__ г.

Дата (год, месяц, число)

Организация ________________________________________________

по ОКПО

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности _______________________________________________

по ОКДП

Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________

______________________________________________

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

Адрес _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ

Код 
строки

На начало отчетного периода

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

37948

129426

в том числе: 
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

37948

129426

организационные расходы

112

--------

----------

деловая репутация организации

113

--------

----------

Основные средства (01, 02, 03)

120

16190551

20866833

в том числе: 
земельные участки и объекты природопользования

121

--------

----------

здания, машины и оборудование

122

16190551

20866833

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

5107272

1352553

Доходные вложения в  материальные ценности (03)

135

155685

155685

в том числе: 
имущество для передачи в лизинг

136

----------

---------

имущество, предоставляемое по договору проката

137

----------

---------

Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)

140

24700

24700

в том числе: 
инвестиции в дочерние общества

141

24700

24700

инвестиции в зависимые  общества

142

---------

---------

инвестиции в другие организации

143

---------

---------

займы, предоставленные  организациям на срок более 12 месяцев

144

---------

---------

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

---------

---------

Прочие внеоборотные активы

150

---------

---------

ИТОГО по разделу I

190

21516156

22529197

АКТИВ

Код 
строки

На начало отчетного  периода

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

16385913

12847970

в том числе: 
сырье, материалы и др. аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

141250

338893

животные на выращивании  и откорме (11)

212

---------

--------

затраты в незавершенном  производстве (издержках обращения)  
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

221561

817

готовая продукция и  товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

15987672

12434922

товары отгруженные (45)

215

--------

---------

расходы будущих периодов (31)

216

35430

73338

прочие запасы и затраты

217

--------

---------

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

2851425

1201130

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

--------

--------

в том числе: 
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

--------

--------

векселя к получению (62)

232

--------

--------

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

--------

--------

авансы выданные (61)

234

--------

--------

прочие дебиторы

235

--------

--------

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

7773746

7909871

в том числе: 
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

6780795

5723873

векселя к получению (62)

242

---------

---------

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

---------

---------

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

--------

--------

авансы выданные (61)

245

851953

1845747

прочие дебиторы

246

140998

340251

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

10000

---------

в том числе: 
займы, предоставленные организациями на срок менее 12 месяцев

251

10000

---------

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

--------

---------

прочие краткосрочные  финансовые вложения

253

--------

---------

Денежные средства

260

323613

1375316

в том числе: 
касса (50)

261

208129

620909

расчетные счета (51)

262

97878

324974

валютные счета (52)

263

---------

---------

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

17606

429433

Прочие оборотные активы

270

237246

234990

ИТОГО по разделу II

290

27581943

23569277

БАЛАНС (сумма  строк 190 + 290)

300

49098099

46098474

ПАССИВ

Код 
строки

На начало отчетного периода

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

50000

50000

Добавочный капитал (97)

420

-3452

14920789

Резервный капитал (86)

430

--------

---------

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

--------

---------

резервы, образованные в  соответствии с учредительными документами

432

--------

--------

Фонд социальной сферы (88)

440

12952792

3965728

Целевые финансирование и поступления (96)

450

--------

--------

Нераспределенная прибыль  прошлых лет (88)

460

6184730

--------

Непокрытый убыток прошлых  лет (88)

465

--------

--------

Нераспределенная прибыль  отчетного года (88)

470

Х

9883224

Непокрытый убыток отчетного  года (88)

475

Х

--------

ИТОГО по разделу III

490

19184070

28819741

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

--------

-------

в том числе: 
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

--------

-------

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

--------

-------

Прочие долгосрочные обязательства

520

--------

-------

ИТОГО по разделу IV

590

--------

-------

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

6512000

8906000

в том числе: 
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

6512000

5906000

займы, подлежащие погашению  в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

---------

3000000

Кредиторская задолженность

620

23402029

8372733

в том числе: 
поставщики и подрядчики (60, 76)

621

20044182

6321321

векселя к уплате (60)

622

----------

---------

задолженность перед  дочерними и зависимыми обществами (78)

623

----------

---------

задолженность перед  персоналом организации (70)

624

283450

397463

задолженность перед  государственными внебюджетными фондами (69)

625

283450

195207

задолженность перед  бюджетом (68)

626

193912

-1808884

авансы полученные (64)

627

-361660

2964313

прочие кредиторы

628

3235487

303313

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

6658

---------

Доходы будущих периодов (83)

640

----------

---------

Резервы предстоящих  расходов (89)

650

----------

---------

Прочие краткосрочные  обязательства

660

----------

---------

ИТОГО по разделу V

690

29914029

17278733

БАЛАНС (сумма  строк 490 + 590 + 690)

700

49098099

46098474

АКТИВ

Код 
строки

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

1

2

3

4

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

118439407

95436118

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг

020

90015221

70622727

Валовая прибыль

029

28424186

24813391

Коммерческие расходы

030

9041061

7054118

Управленческие расходы

040

---------

------------

Прибыль (убыток) от реализации (010-020-030-040)

050

19383125

17129273

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Проценты к получению

060

384

-----------

Проценты к уплате

070

850448

614500

Доходы от участия  в других организациях

080

-----------

-----------

Прочие операционные доходы

090

-----------

-----------

Прочие операционные расходы

100

60277

76300

III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Внереализационные доходы

120

-----------

----------

Внереализационные расходы

130

20653

14150

Прибыль (убыток) отчетного  периода 

(050+060+070+080+090-100+120-130)

140

18452131

16424323

Налог на прибыль и  иные аналогичные обязательные платежи

150

1793562

1593159

Прибыль (убыток) от обычной  деятельности

160

16658569

14831164

Вариант 3

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ

Форма №1 по ОКУД

0710001

на “___” __________ 200__ г.

Дата (год, месяц, число)

Организация ________________________________________________

по ОКПО

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности _______________________________________________

по ОКДП

Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________

______________________________________________

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

Адрес ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ

Код 
строки

На начало отчетного периода

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

37948

124170

в том числе: 
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

37948

124170

организационные расходы

112

--------

----------

деловая репутация организации

113

--------

----------

Основные средства (01, 02, 03)

120

16190551

21312361

в том числе: 
земельные участки и объекты природопользования

121

--------

----------

здания, машины и оборудование

122

16190551

21312361

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

5107272

9614

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

155685

155685

в том числе: 
имущество для передачи в лизинг

136

----------

----------

имущество, предоставляемое  по договору проката

137

----------

----------

Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)

140

24700

24700

в том числе: 
инвестиции в дочерние общества

141

24700

24700

инвестиции в зависимые  общества

142

---------

---------

инвестиции в другие организации

143

---------

---------

займы, предоставленные  организациям на срок более 12 месяцев

144

---------

---------

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

---------

---------

Прочие внеоборотные активы

150

---------

---------

ИТОГО по разделу I

190

21516156

21626530