Принципы ценообразования на нефть

    Чрезвычайно высокие цены на нефть вряд ли могут  быть устойчивы в течение длительного периода времени. Ограничения для долгосрочного подъема нефтяных цен включают замещение нефти другими видами топлива, маргинальные источники традиционной нефти, которые при росте цен переходят в разряд запасов, и нетрадиционные источники нефти, которые переходят в разряд запасов при еще более высоких ценах. Можно ожидать, что конкуренция на мировом нефтяном рынке останется достаточно сильной, чтобы препятствовать усилиям ОПЕК поддерживать чрезвычайно высокие цены на нефть в течение длительного времени. Конкурентные силы действуют в рамках ОПЕК, между ОПЕК и странами – не членами ОПЕК, а также между традиционной нефтью и другими источниками энергии (прежде всего нетрадиционной нефтью, природным газом и углем). На мировом рынке остается значительный потенциал увеличения добычи нефти за пределами ОПЕК.

    В то же время можно ожидать, что устойчивый рост спроса на нефть, особенно в странах с формирующейся экономикой, включая Китай и Индию, будет поддерживать давление на нефтяной рынок, а страны ОПЕК будут способны ограничивать производство нефти в целях поддержания цен. Существенное влияние будет оказывать рост производственных затрат в результате истощения месторождений во многих традиционных районах нефтедобычи и освоения новых, более сложных нефтяных месторождений. В результате можно ожидать, что мировые цены на нефть в долгосрочной перспективе будут находиться на более высоком уровне, чем в последние два десятилетия до подъема цен в 2004–2006 гг.

    Можно выделить два подхода к построению возможных сценариев развития цен на нефть. Первый, структурный, подход предполагает отдельное моделирование спроса и предложения нефти. Второй подход основан на моделировании временного ряда цен на нефть. Второй подход рассматривает цены на нефть как временной ряд, стремящийся к колеблющемуся ненаблюдаемому среднему. Такой подход достаточно хорошо улавливает долгосрочную траекторию цен на нефть и слабо зависит от значительных колебаний цен.

    Структурный подход выделяет три типа участников рынка нефти: потребители, независимые производители и страны ОПЕК. Разделение предложения на независимых производителей и страны ОПЕК связано с внутренней структурой рынка. Независимые производители обладают относительно незначительными запасами нефти и не координируют собственные объемы добычи. Как следствие, данные производители не имеют какой-либо значимой рыночной силы и не могут существенно влиять на цену нефти. Кроме того, незначительность запасов нефти данных производителей приводит к постоянной значимости конечности их запасов. Такие результаты оправдывают оценку поведения этих производителей на основе модели, по которой предполагается существование долгосрочной кривой добычи в изучаемом регионе. Она определяется только характеристиками данного региона и не зависит от экономических факторов. В краткосрочной перспективе траектория добычи может отклоняться от долгосрочной под влиянием цен на нефть. На данной модели можно делать только прогнозы объемов добычи независимых производителей. 

5. Сценарии развития  цен на нефть  в России 

    В отдаленной перспективе - на период до 2011 года и тем более до 2020 года - возможны различные сценарии развития. При устойчивом сочетании благоприятных условий добыча нефти в стране может оказаться в верхнем диапазоне прогнозов. Тогда осуществится целый ряд инфраструктурных проектов, и дополнительные поставки российской нефти пойдут не только в Европу, но и в США и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Тем самым реализуется глобальная модель развития российской нефтяной промышленности, причем участие в этом процессе не только российских, но и зарубежных нефтяных компаний – одно из непременных условий ее успешности. Ведь в этом случае потребуется дополнительно разведать и ввести в эксплуатацию месторождения в новых нефтегазовых районах и провинциях (в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, на шельфе арктических морей и в других регионах). Стоимость подобных работ, по самым осторожным оценкам, составит сотни миллиардов долларов.

    Между тем наиболее вероятный сценарий связан с сочетанием благоприятных  и неблагоприятных условий, в  которых будет реально развиваться  эта отрасль, в результате чего динамика добычи нефти в России будет ближе к среднему диапазону современных прогнозов. При этом глобальная направленность экспортных поставок нефти в результате реализации новых инфраструктурных проектов сохраняется, но масштаб их будет меньше. Соответственно, снизится и потребность в инвестициях для освоения и развития новых районов и провинций - Тимано-Печоры, Северного Каспия, Красноярского края и Дальнего Востока.

    Повысить  степень вероятности этого сценария и даже приблизить уровень добычи нефти в России к возможному верхнему значению могли бы³:

    Во-первых, скоординированные действия основных мировых экспортеров и импортеров нефти по формированию так называемых «справедливых» цен на нефть, приемлемых для потребителей, стимулирующих дальнейшие шаги в сторону повышения энергоэффективности и обеспечивающих стабильное развитие нефтяной отрасли. В нашем представлении сейчас таким ценам соответствует диапазон 21-25 долл. за баррель.

    Во-вторых, признание зарубежными инвесторами  того факта, что инвестиционный климат в России стал достаточно благоприятным, в результате чего они могли бы приступить к масштабным инвестициям в нефтяной сектор страны в условиях сложившегося национального налогового режима.

    В-третьих, переход от модели экспорта нефти  к модели освоения российскими компаниями рынка конечной продукции в зарубежных странах.

    К сожалению, нельзя исключать и кризисного варианта развития нефтяной промышленности России под влиянием военных действий США и их союзников в Ираке. Войны – всегда нестабильность, а война в зоне Персидского залива - нестабильность вдвойне. Поэтому в таких условиях, безусловно, можно ожидать скачков мировых цен на нефть от сверхвысоких до сверхнизких. Такая динамика цен подрывает главное - возможность привлечения долгосрочных инвестиций. И в условиях нарастающей глобализации этот процесс коснется всех, в том числе и Россию. При таком сценарии в России не только не реализуются инфраструктурные проекты по масштабным поставкам нефти в США и на другие новые для нас рынки, но и существенно может снизиться достигнутый уровень экспортных поставок нефти, прежде всего в страны Европы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение   

    На  сегодняшний момент нефть остается важнейшим мировым энергетическим ресурсом и крупнейшим объектом международной  торговли. Вместе с тем нефть является исчерпаемым ресурсом и по имеющимся относительно новым прогнозам при текущем уровне добычи мировая обеспеченность нефтью составляет по крайней мере порядка 40—50 лет. Эти оценки, сделанные в последние 5—10 лет, несравненно более оптимистичные, чем те, что имели место в 50—70 гг. истекшего столетия.

    На  рынке нефти ценообразование  зависит от уровня спроса и предложения  на этот энергетический ресурс. В свою очередь, спрос зависит от таких  факторов, как: рост мировой экономики; энергоемкость мировой экономики; потребление нефти на душу населения; климатические (погодные) условия и др.

    А предложение зависит от факторов: спроса на нефтепродукты; промышленных запасов нефти; геолого-технологических факторов; государственной политики нефтедобывающих стран в отношении нефтегазового сектора; налоговая политика государств в отношении к нефтепродуктам.

    Возможных путей развития цен на нефтепродукты  множество. И какой путь выберет  та или иная нефтедобывающая страна зависит, главным образом, именно от перечисленных выше факторов.

    Фундаментально, с учетом прогнозного спроса и  предложения цены на нефть будут  расти. Кроме факторов спроса и предложения  существует еще ряд экономических  факторов, которые в будущем могут  оказать значительное влияние на уровень цен на нефть. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Список  использованной литературы 

1. Булатов А.С. - Мировая экономика, М.: Экономистъ, 2008
2. Бинатов Ю.Г., Пельменева А.А., Ушвицкий Л.И. Формирование и развитие локального рынка нефти и нефтепродуктов. – Ставрополь: СевКавГТУ, 2007. 182 с.
3. Бобылев Ю. О перспективной динамике мировых цен на нефть // Институт Экономики переходного Периода, 25.06.2007.
4. Бобылев Ю.Н., Четвериков Д.Н. Факторы развития рынка нефти. – М.: Институт экономики переходного периода, 2008. – 216 с.
5. Клименков Р. Цены на нефть: история вопроса // Топливный союз от 18 июня 2006.
6. Кокурин Д. Участники мирового рынка нефти // Вопросы экономики, №9, 2006.
7. Мировые цены на нефть: перспективы роста // Нефть России. – № 9, 2006.
8. Петров В.В., Артюшкин В.Ф. Поведение цен на мировом рынке нефти. – М.: Фазис, 2009.
9. Пухов С. Мировой рынок нефти – тенденции и перспективы // Эксперт, 2008.– – № 8.
10. Россия на мировом рынке нефти // Экономика России: ХХI век, 2008. – 7. – 24 с.  
    22. Шафраник Ю. Мировой рынок нефти: взгляд из России // Экономика России: ХХI век, 2007. – № 4. – 123 с.
11. Якушев П. Каково нефтяное будущее мира? // Нефтяное обозрение, 2009. – № 5.