Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2011 в 16:33, реферат
Портфельное инвестирование позволяет планировать, оценивать, контролировать конечные результаты всей инвестиционной деятельности в различных секторах фондового рынка. Как правило, портфель представляет собой определенный набор из корпоративных акций, облигаций с различной степенью обеспечения и риска, а также бумаг с фиксированным доходом, гарантированным государством, то есть с минимальным риском потерь по основной сумме и текущим поступлениям.
При формировании инвестиционного портфеля следует руководствоваться следующими соображениями: безопасность вложений (неуязвимость инвестиций от потрясений на рынке инвестиционного капитала); стабильность получения дохода; ликвидность вложений, то есть их способность участвовать в немедленном приобретении товара (работ, услуг), или быстро и без потерь в цене превращаться в наличные деньги.
Вознаграждение взимается банком только в случае получения фондом дохода по итогам отчетного квартала.
Активная стратегия фонда направлена на значительный прирост капитала путем совершения краткосрочных спекулятивных операций с акциями первого эшелона («голубых фишек») и долгосрочного инвестирования в акции второго эшелона (акции могут составлять до 100% от стоимости активов фонда). Часть активов в периоды падения или затишья на рынке акций может размещаться в корпоративные облигации (до 50% от стоимости активов фонда) либо полностью выводиться в денежные средства.
Фонд предназначен для клиентов, частных лиц и компаний, которые не готовы полностью принять риски, присущие рынку акций, но при этом желают получить доходность выше, чем по депозиту. ОФБУ «Портфель смешанных инвестиций» сочетает преимущества фонда акций и фонда облигаций: значительную доходность при умеренной степени риска. Вложения в фонд позволяют получать доходность, в 1,5—2 раза превышающую ставки по депозитам ведущих российских банков. Фонд использует умеренно-консервативную инвестиционную стратегию.
Дата регистрации ОФБУ — 26 мая 2006 года, регистрационный номер 04452571600163.
Вознаграждение взимается банком только в случае получения фондом дохода по итогам отчетного квартала.
Умеренно-консервативная стратегия служит для защиты от инфляции и получения дохода, превышающего доход по банковским вкладам. Стратегия фонда направлена на наращивание капитала путем вложения средств в облигации и акции первого и второго эшелонов. Анализ движения акций рассчитан на выявление среднесрочных и долгосрочных тенденций. Стратегия сочетает в себе оптимальное соотношение доходности и риска. В периоды падения или затишья на фондовом рынке активы могут выводиться в денежные средства.
Фонд предназначен для клиентов, частных лиц и компаний, которые готовы принять на себя небольшой риск, связанный с вложением средств в ценные бумаги, в целях получения дохода, превышающего ставки депозитов. Фонд использует консервативную инвестиционную стратегию.
Дата регистрации ОФБУ — 26 мая 2006 года, регистрационный номер 04452571600164.
Вознаграждение взимается банком только в случае получения фондом дохода по итогам отчетного квартала.
Консервативная стратегия фонда служит для защиты от инфляции и получения дополнительного дохода. Ожидаемая доходность превышает проценты по депозитам в банках высшей категории надежности. Стратегия фонда направлена на наращивание капитала за счет долгосрочного инвестирования средств в инструменты с фиксированной доходностью и реинвестирования полученной прибыли. До 10% активов фонда могут быть направлены в акции для повышения доходности и увеличения эффективности управления портфелем.