Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Октября 2011 в 18:52, контрольная работа
Целью данной работы является изучение порядка ведения кассовых операций в РФ.
Для достижения поставленной цели ставились следующие задачи:
Ознакомление с организацией приема-выдачи наличных денег и оформление кассовых документов.
Рассмотрение порядка хранения денег в кассе и ее техническое оснащение.
Изучение организации контроля за соблюдением кассовой дисциплины.
Введение 3
1. Организация приема-выдачи наличных денег и оформление кассовых документов. 4
2. Порядок хранения денег в кассе и ее техническое оснащение. 9
3. Контроль за соблюдением кассовой дисциплины. 13
Заключение 14
Список литературы 15
| Касса за « | » | г. Лист |
| ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ | Номер доку- мента |
От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- рующего счета, субсчета |
Приход, руб. коп. |
Расход, руб. коп. |
Линия отреза | Номер доку- мента |
От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- рующего счета, субсчета |
Приход, руб. коп. |
Расход, руб. коп. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| Остаток на начало дня | Х | |||||||||||||||||
| Итого за день | ||||||||||||||||||
| Остаток на конец дня | Х | |||||||||||||||||
| в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии | Х | |||||||||||||||||
| Кассир | ||||||||||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||
| Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве | ||||||||||||||||||
| приходных и | ||||||||||||||||||
| прописью | ||||||||||||||||||
| расходных | ||||||||||||||||||
| прописью | ||||||||||||||||||
| получил. | ||||||||||||||||||
| Перенос | Бухгалтер | |||||||||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||
| В
этой книге пронумеровано и |
листов. |
М. П. (штампа)
| Руководитель организации | |||||
| должность | подпись | расшифровка подписи |
| Главный бухгалтер | |||
| подпись | расшифровка подписи |
| « | » | г. |
Приложение 5
Унифицированная форма № КО-5
Утверждена постановлением Госкомстата
России
от 18.08.98 г. № 88
| Код | |||
| Форма по ОКУД | 0310005 | ||
| по ОКПО | |||
| организация | |||
| структурное подразделение | |||
КНИГА УЧЕТА
ПРИНЯТЫХ И ВЫДАННЫХ КАССИРОМ
ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
| г. |
| фамилия, имя, отчество кассира |
| Дата | Остаток наличных
денег у кассира на начало дня, руб. коп. |
Выдано кассиру (сумма цифрами и прописью), руб. коп. |
Деньги получены. Подпись кассира | Получено за
день по приходным операциям, руб. коп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |