Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Января 2012 в 20:33, научная работа
Цель проекта: Строительство автомойки и автомагазина
Описание объекта :
Адрес объекта: Москва, ул. Новая
Объект будет включать в себя:
4 поста автомойки
Автомагазин
Шиномонтаж
| Прибыли-убытки, руб |
| Строка | 3кв. 2006г. | 4кв. 2006г. | 1кв. 2007г. | 2кв. 2007г. | 3кв. 2007г. | 4кв. 2007г. |
| Валовый объем продаж | 5 103 948 | 7 580 422 | 5 412 677 | 5 671 454 | 5 574 475 | 8 270 770 |
| Чистый объем продаж | 5 103 948 | 7 580 422 | 5 412 677 | 5 671 454 | 5 574 475 | 8 270 770 |
| Материалы и комплектующие | 857 784 | 1 917 808 | 696 409 | 730 621 | 936 917 | 2 092 746 |
| Суммарные прямые издержки | 857 784 | 1 917 808 | 696 409 | 730 621 | 936 917 | 2 092 746 |
| Валовая прибыль | 4 246 164 | 5 662 614 | 4 716 267 | 4 940 833 | 4 637 558 | 6 178 024 |
| Налог на имущество | 5 235 | 5 240 | 4 934 | 4 805 | 4 704 | 4 737 |
| Административные издержки | 12 371 | 12 572 | 12 772 | 12 967 | 13 165 | 13 366 |
| Производственные издержки | 138 744 | 141 423 | 144 107 | 146 746 | 149 434 | 152 172 |
| Маркетинговые издержки | 41 237 | 41 906 | 42 573 | 43 223 | 43 883 | 44 553 |
| Зарплата административного персонала | 197 949 | 201 161 | 204 361 | 207 482 | 210 650 | 213 867 |
| Зарплата производственного персонала | 1 425 233 | 1 448 359 | 1 471 397 | 1 493 868 | 1 516 682 | 1 539 844 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 815 535 | 1 845 422 | 1 875 210 | 1 904 285 | 1 933 814 | 1 963 803 |
| Амортизация | 104 862 | 101 894 | 99 013 | 96 215 | 93 499 | 90 862 |
| Проценты по кредитам | 170 789 | 104 949 | ||||
| Суммарные непроизводственные издержки | 275 651 | 206 843 | 99 013 | 96 215 | 93 499 | 90 862 |
| Убытки предыдущих периодов | ||||||
| Прибыль до выплаты налога | 2 149 742 | 3 605 109 | 2 737 110 | 2 935 528 | 2 605 542 | 4 118 623 |
| Прибыль от курсовой разницы | -72 210 | -36 669 | -4 123 | |||
| Налогооблагаемая прибыль | 2 077 532 | 3 568 440 | 2 732 987 | 2 935 528 | 2 605 542 | 4 118 623 |
| Налог на прибыль | 498 608 | 856 426 | 655 917 | 704 527 | 625 330 | 988 469 |
| Чистая прибыль | 1 578 924 | 2 712 014 | 2 077 070 | 2 231 001 | 1 980 212 | 3 130 153 |
| Отчет о движении денежных средств (руб) Кэш-фло |
| Строка | 1кв. 2005г. | 2кв. 2005г. | 3кв. 2005г. | 4кв. 2005г. | 1кв. 2006г. | 2кв. 2006г. |
| Поступления от продаж | 859 372 | 4 577 130 | 5 576 447 | 6 120 521 | ||
| Затраты на материалы и комплектующие | 226 646 | 1 172 617 | 710 303 | 792 126 | ||
| Суммарные прямые издержки | 226 646 | 1 172 617 | 710 303 | 792 126 | ||
| Общие издержки | 140 891 | 214 742 | 218 832 | 222 866 | ||
| Затраты на персонал | 749 350 | 1 139 988 | 1 159 117 | 1 177 924 | ||
| Суммарные постоянные издержки | 890 241 | 1 354 730 | 1 377 949 | 1 400 790 | ||
| Налоги | 266 768 | 411 566 | 918 753 | 1 819 287 | ||
| Кэш-фло от операционной деятельности | -524 284 | 1 638 217 | 2 569 441 | 2 108 318 | ||
| Затраты на приобретение активов | 319 740 | 3 657 505 | 981 685 | |||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -319 740 | -3 657 505 | -981 685 | |||
| Займы | 438 000 | 3 897 781 | 1 208 189 | |||
| Выплаты в погашение займов | 742 162 | |||||
| Выплаты процентов по займам | 227 024 | 230 834 | 227 158 | |||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 438 000 | 3 897 781 | 1 208 189 | -227 024 | -230 834 | -969 320 |
| Баланс наличности на начало периода | 118 260 | 358 536 | 60 756 | 1 471 949 | 3 810 557 | |
| Баланс наличности на конец периода | 118 260 | 358 536 | 60 756 | 1 471 949 | 3 810 557 | 4 949 554 |
Структура
выручки
| Строка | 1кв. 2005г. | 2кв. 2005г. | 3кв. 2005г. | 4кв. 2005г. | 1кв. 2006г. | 2кв. 2006г. |
| Мойка машин | 317 884 | 1 460 023 | 2 531 210 | 2 508 690 | ||
| Комплексная чистка машин | 262 904 | 1 236 175 | 1 821 256 | 2 284 396 | ||
| Шиномонтажные работы | 96 253 | 556 058 | 390 264 | 408 263 | ||
| Продажа автошин | 182 331 | 1 324 875 | 833 717 | 919 171 | ||
| Всего | 859 372 | 4 577 130 | 5 576 447 | 6 120 521 |
| Отчет о движении денежных средств (USD) Кэш-фло |
| Строка | 3кв. 2006г. | 4кв. 2006г. | 1кв. 2007г. | 2кв. 2007г. | 3кв. 2007г. | 4кв. 2007г. |
| Поступления от продаж | 6 022 659 | 8 944 898 | 6 386 958 | 6 692 316 | 6 577 881 | 9 759 509 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 1 125 160 | 2 200 344 | 777 271 | 866 083 | 1 228 761 | 2 376 303 |
| Суммарные прямые издержки | 1 125 160 | 2 200 344 | 777 271 | 866 083 | 1 228 761 | 2 376 303 |
| Общие издержки | 226 976 | 231 164 | 235 354 | 239 464 | 243 649 | 247 908 |
| Затраты на персонал | 1 197 037 | 1 216 460 | 1 235 810 | 1 254 683 | 1 273 844 | 1 293 297 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 424 013 | 1 447 624 | 1 471 164 | 1 494 147 | 1 517 492 | 1 541 206 |
| Налоги | 1 573 466 | 2 218 341 | 1 916 198 | 2 080 704 | 1 796 190 | 2 471 565 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 1 900 020 | 3 078 588 | 2 222 326 | 2 251 382 | 2 035 438 | 3 370 435 |
| Затраты на приобретение активов | ||||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||||
| Займы | ||||||
| Выплаты в погашение займов | 2 250 527 | 2 287 044 | 770 565 | |||
| Выплаты процентов по займам | 170 789 | 104 949 | ||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -2 421 316 | -2 391 993 | -770 565 | |||
| Баланс наличности на начало периода | 4 949 554 | 4 428 258 | 5 114 853 | 6 566 614 | 8 817 996 | 10 853 434 |
| Баланс наличности на конец периода | 4 428 258 | 5 114 853 | 6 566 614 | 8 817 996 | 10 853 434 | 14 223 869 |
Структура
выручки
| Строка | 3кв. 2006г. | 4кв. 2006г. | 1кв. 2007г. | 2кв. 2007г. | 3кв. 2007г. | 4кв. 2007г. |
| Мойка машин | 2 354 380 | 2 805 693 | 2 908 101 | 2 743 069 | 2 571 483 | 3 061 133 |
| Комплексная чистка машин | 1 878 026 | 2 416 439 | 2 074 637 | 2 497 828 | 2 051 175 | 2 636 505 |
| Шиномонтажные работы | 610 552 | 1 084 298 | 445 748 | 446 395 | 666 810 | 1 183 041 |
| Продажа автошин | 1 179 701 | 2 638 468 | 958 473 | 1 005 024 | 1 288 414 | 2 878 829 |
| Всего | 6 022 659 | 8 944 898 | 6 386 958 | 6 692 316 | 6 577 881 | 9 759 509 |
| БАЛАНС (руб) |
| Строка | 1кв. 2005г. | 2кв. 2005г. | 3кв. 2005г. | 4кв. 2005г. | 1кв. 2006г. | 2кв. 2006г. |
| Денежные средства | 118 260 | 358 536 | 60 756 | 1 471 949 | 3 810 557 | 4 949 554 |
| Сырье, материалы и комплектующие | 28 674 | 73 413 | 65 109 | 69 165 | ||
| Краткосрочные предоплаченные расходы | 706 348 | 202 263 | 24 514 | 23 452 | ||
| Суммарные текущие активы | 118 260 | 358 536 | 795 778 | 1 747 625 | 3 900 180 | 5 042 172 |
| Основные средства | 4 202 483 | 4 202 483 | 4 202 483 | 4 202 483 | ||
| Накопленная амортизация | 77 690 | 192 002 | 303 070 | 410 990 | ||
| Остаточная стоимость основных средств: | 4 124 793 | 4 010 481 | 3 899 413 | 3 791 493 | ||
| Здания и сооружения | 3 554 066 | 3 461 674 | 3 371 683 | 3 284 032 | ||
| Оборудование | 570 727 | 548 808 | 527 730 | 507 462 | ||
| Инвестиции в основные фонды | 319 740 | 3 977 245 | ||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 438 000 | 4 335 781 | 4 920 571 | 5 758 106 | 7 799 592 | 8 833 665 |
| Отсроченные налоговые платежи | 487 101 | 422 528 | ||||
| Краткосрочные займы | 2 119 215 | 4 310 731 | 5 842 497 | 5 195 134 | ||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 2 119 215 | 4 310 731 | 6 329 598 | 5 617 663 | ||
| Долгосрочные займы | 442 967 | 4 355 060 | 3 532 025 | 1 436 910 | ||
| Нераспределенная прибыль | -4 967 | -19 278 | -730 669 | 10 464 | 1 469 994 | 3 216 002 |
| Суммарный собственный капитал | -4 967 | -19 278 | -730 669 | 10 464 | 1 469 994 | 3 216 002 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 438 000 | 4 335 781 | 4 920 571 | 5 758 106 | 7 799 592 | 8 833 665 |
| БАЛАНС (руб) |
| Строка | 3кв. 2006г. | 4кв. 2006г. | 1кв. 2007г. | 2кв. 2007г. | 3кв. 2007г. | 4кв. 2007г. |
| Денежные средства | 4 428 258 | 5 114 853 | 6 566 614 | 8 817 996 | 10 853 434 | 14 223 869 |
| Сырье, материалы и комплектующие | 110 059 | 112 585 | 71 243 | 75 599 | 120 166 | 122 790 |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | 88 172 | 22 522 | 26 814 | 25 624 | 96 234 | |
| Суммарные текущие активы | 4 626 488 | 5 249 960 | 6 664 671 | 8 919 219 | 11 069 834 | 14 346 659 |
| Основные средства | 4 202 483 | 4 202 483 | 4 202 483 | 4 202 483 | 4 202 483 | 4 202 483 |
| Накопленная амортизация | 515 852 | 617 746 | 716 759 | 812 975 | 906 474 | 997 335 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 3 686 631 | 3 584 737 | 3 485 724 | 3 389 508 | 3 296 009 | 3 205 148 |
| Здания и сооружения | 3 198 659 | 3 115 506 | 3 034 515 | 2 955 629 | 2 878 793 | 2 803 956 |
| Оборудование | 487 972 | 469 230 | 451 209 | 433 880 | 417 216 | 401 192 |
| Инвестиции в основные фонды | ||||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 8 313 119 | 8 834 696 | 10 150 394 | 12 308 727 | 14 365 843 | 17 551 807 |
| Отсроченные налоговые платежи | 501 376 | 561 313 | 566 383 | 493 715 | 570 619 | 626 430 |
| Краткосрочные займы | 3 016 817 | 766 442 | ||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 3 518 193 | 1 327 755 | 566 383 | 493 715 | 570 619 | 626 430 |
| Долгосрочные займы | ||||||
| Нераспределенная прибыль | 4 794 927 | 7 506 941 | 9 584 011 | 11 815 012 | 13 795 224 | 16 925 377 |
| Суммарный собственный капитал | 4 794 927 | 7 506 941 | 9 584 011 | 11 815 012 | 13 795 224 | 16 925 377 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 8 313 119 | 8 834 696 | 10 150 394 | 12 308 727 | 14 365 843 | 17 551 807 |