Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Июня 2013 в 09:31, дипломная работа
Основным и единственным видом деятельности компании является производство упаковочных тар по IML –технологии на современном автоматизированном оборудовании. Продукция компании конкурентоспособна на рынке Центральной Азии и расположение завода на территории свободной экономической зоны (СЭЗ) «Бишкек» позволяет компании пользоваться налоговыми льготами. Имеющиеся 7 единиц оборудования полностью налажены и работают в бесперебойном режиме. Текущая производительность позволяет выпускать до 9,3 млн. тар в год.
Обзорный раздел (Резюме)
Бизнес и его общая стратегия.
Управление и организация. Организационный план
Анализ и стратегия маркетинга. Продукт или услуга
Производственный план
Финансовый план
Бизнес – риски
Социальный раздел
Анализ экономической эффективности и чувствительности проекта
Выводы и рекомендации
11. Список литературы
Прогнозирование потоков Денежных Средств
По отчету о движении денежных
средств можно хорошо проследить
рост денежной массы с каждым периодом.
Кроме того, отчет предоставляет
информацию о календаре погашения
банковского кредита и
Таблица 13.
Отчет о движении денежных средств
Всего за |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
7 год | |
Наименование |
период, USD |
Всего, USD |
Всего, USD |
Всего, USD |
Всего, USD |
Всего, USD |
Всего, USD |
Всего, USD |
Остаток на начало периода |
||||||||
Операционная деятельность |
||||||||
Валовые поступления |
164890661 |
4444210 |
16288266 |
19803142 |
23897369 |
28321909 |
33198747 |
38937017 |
Денежные средства, полученные от реализации продукции |
164890661 |
4444210 |
16288266 |
19803142 |
23897369 |
28321909 |
33198747 |
38937017 |
Прочие денежные поступления от опер. деятельности |
0 |
0 |
||||||
Валовые платежи |
135410595 |
4514372 |
14820123 |
17379035 |
20360561 |
23185842 |
26246894 |
28903768 |
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов |
122154527 |
4033877 |
13337477 |
15734205 |
18391336 |
20960966 |
23688322 |
26008343 |
Прочие выплаты от операционной деятельности |
13256069 |
480494 |
1482646 |
1644830 |
1969225 |
2224876 |
2558572 |
2895425 |
Чистый денежный поток от операционной деятельности |
29480065 |
70161 |
1468143 |
2424107 |
3536807 |
5136 067 |
6957 853 |
10033249 |
Инвестиционная деятельность |
0 |
0 |
||||||
Валовые поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления от инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Валовые платежи |
3 739432 |
3653460 |
5 250 |
0 |
69612 |
0 |
0 |
11110 |
Денежные средства выплаченные при покупке основных средств |
3739432 |
3653460 |
5 250 |
0 |
69612 |
0 |
0 |
11110 |
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности |
-3739432 |
3653460 |
-5250 |
$0 |
■69612 |
0 |
0 |
■11110 |
Финансовая деятельность |
0 |
0 |
||||||
Валовые поступления |
5685710 |
<span class="Normal_0020Table__Char" style=" font-family: |