БИЗНЕС  – ПЛАН

                              На приобретение  сырья для 

               ТОО «Карагандинский  молочный комбинат»

                                                                                     
 

1.Общие исходные данные и условия. 

1. Название и существо проекта - приобретение сырья:                       а)молока натурального - для производства творога, масла сливочного, которые используются как сырье для производства мороженого, сметаны, крема творожного и реализуются населению в виде готового продукта                                                                                                                      б)сухого молока - для производства  кисломолочной продукции.
2. Цель проекта – обеспечение населения г. Балхаша, г. Караганды и прилегающих поселков маслом сливочным, мороженым, сметаной, творогом, кисломолочной продукцией в достаточном количестве.
3. Возможность реализации проекта – имеются необходимые производственные площади, оборудование, энергетические, водные и трудовые ресурсы.
4. Название и роль участников проекта – ТОО «Карагандинский молочный комбинат» заключает договора на поставку сырья  и перерабатывает его в масло сливочное, творог, сливки натуральные, прочую кисломолочную продукцию.
5. Источники финансирования – заемные средства 150 000 тыс. тенге, собственных средств – 115 062 тыс. тенге.
6. Потенциальные выгоды на инвестирование проекта – увеличение объёма производства масла сливочного, сметаны, мороженого, творога, кисломолочной продукции в 2 раза и более полное удовлетворение потребности населения.
7. Предполагаемый объём за год:

     масла сливочного   140 тн, 

     сметаны  390 тн,

     мороженого 76 тн,

     творога 290 тн,

     кисломолочной продукции  7140 тн.

8. Срок окупаемости проекта – 1 год.
9. Норма прибыли от масла сливочного 8%., творога 12%
10. Возврат кредита через год.
11. Товар (продукция)
1. Цена на выпускаемую продукцию – будет определяться из фактических затрат на ее выработку.
2. Отрицательных рекламаций на выпускаемую продукцию от контролирующих органов ТОО «Карагандинский молочный комбинат» не имело.

 
 

2. Основные  показатели

 ТОО  «Карагандинский молочный комбинат»  за 2004-2006г.г  

 

3.Рынок  сбыта

1. .Основными потребителями вырабатываемой продукции ТОО «Карагандинский молочный комбинат» являются жители г Балхаша, Караганды и прилегающие к ним поселки.

 

2. .Объём   сбыта продукции в месяц:

 
 

3. .Основные  и потенциальные конкуренты, объёмы  их продаж – серьёзных конкурентов в г. Балхаше не имеется т.к. город расположен в зоне, где отсутствует молочное животноводство, личные подсобные хозяйства граждан практически не являются конкурентами из-за незначительного производства молочной продукции. В г. Караганде  конкурентами являются  «Food Master» (г. Астана), который в удельном  весе на  региональном  рынке  занимает   20% ,  «Ren milk» (г. Темиртау) занимает 15% ,и Карагандинский молочный завод занимает 2%/

 
 
 

4. Стратегия маркетинга

 

1. . Предлагаемая  система распределения и сбыта  - в г. Балхаше   собственная торговая сеть, торговая сеть города, предприятия общественного питания. В г. Караганде  заключен договор с ЧП Амреновой Салтанат Толеухановной на реализацию готовой продукции через 700 торговых точек г. Караганды,  Темиртау, Абая, Шахтинска, Сарани
2. . Цена реализации и структура ценообразования – цена свободная, складывается из фактических затрат и рентабельности -  на молочную продукцию в размере 10% и НДС 15%, а на сливочное масло рентабельности в размере 5% и  НДС 15%.
3. . Необходимые материалы по  рекламе, предлагаемые рекламные средства на рекламу – реклама в местной печати, телевидении, радио, рекламные проспекты, буклеты. Дегустация новых видов продукции в фирменных магазинах. Расходы на рекламу 150 тыс. тенге ежемесячно.
4. . Мероприятия по содействию сбыта -  расширение собственной торговой сети в г. Балхаше, обеспечение части бюджетных организации в г. Караганде и увеличение реализации в г. Жезказгане  и г. Астане.

 

5. Производственная  программа

 

.Закуп сырья – ТОО заключает договора с теми поставщиками    сырья, где ниже  цена и лучше качество. Так сухое молоко и обрат общество    закупает   ТОО   « Павлодар ТАН»,    ТОО «REAL INVEST PLUS» предварительный договор заключен   (г. Караганда); сахар в ТОО « Рендом» (г. Караганда). Натуральное молоко  с марта по декабрь месяц общество  приобретает в количестве 30-35 тн в сутки у личных крестьянских хозяйств Шетского, Бухар-Жырауского и Абайского района Карагандинской области. Договорные связи отработаны и постоянны. 

РАСЧЕТ  необходимого сырья на годовую производственную программу