Бизнес план стойматериалы

Бизнес-план (производство стройматериалов)

1. Резюме

Организация: ООО  «СТРОЙТЕКС»

Основной вид  деятельности: производство товарного  бетона и строительного раствора.

Цель бизнес-плана: организация бизнеса и планирование деятельности.

Общая сумма  затрат на реализацию планируемого бизнеса: 37963166 руб. (без НДС).

Источники поступления  средств: собственные средства – 10000 руб., заемные средства – 4300000 руб.

Планируемый рынок  сбыта: Москва и ближнее Подмосковье.

Предполагаемые  покупатели: предприятия (строительные организации) и частные лица.

Планируемый годовой  объем производства: 135000 м3.

Планируемая годовая  выручка: 59132000 руб. (с НДС).

Чистая прибыль: 8433331,64 руб./год.

Период, на который  рассчитан бизнес-план: 1 год. 

2. Сведения о предприятии

ООО «СТРОЙТЕКС»  находится по адресу: г. Москва, ул.Ферганская, д. 1. Телефон: 378 – 56 – 74 .

Предприятие находится  на стадии формирования. Основной вид  деятельности – производство строительных материалов (товарного бетона и строительного  раствора).

Целью хозяйственной  деятельности ООО «СТРОЙТЕКС» является выведение на рынок высококачественной продукции посредством создания собственного предприятия и благодаря этому получение прибыли и сверхприбыли для дальнейшего расширения фирмы. Эти направления позволят оказывать строительным и строительно-дорожным фирмам, а также частным лицам широкий комплекс услуг по обеспечению их материалами для строительства.

Краткосрочные цели бизнеса – закрепиться, развернуть производство, наладить сеть постоянных клиентов, ослабить финансовую зависимость.

Перспективные цели – получить финансовую устойчивость, развивать диверсификационные направления деятельности (тротуарная плитка, асфальт, деревообработка, кирпич) и расширять существующее бетонно-растворное производство.

План деятельности формируется на основе заявок от строительных фирм, фирм – подрядчиков.

3. Характеристика отрасли  и предприятия.

Рынок, планируемый  для реализации продукции, стабильный. Тенденции к сокращению или к  росту зависят в основном от политики Правительства г. Москвы в области строительства. Планируемые рынки сбыта – Москва и ближнее Подмосковье. Возможность выхода на рынок обеспечивается с помощью цены, ассортимента, качества продукции и обслуживания, рекомендации со стороны строительных фирм. 

Фирмы-конкуренты на рынке производства строительных материалов сформировались в Москве в начале 50-х годов. К концу 70-х  годов это была уже целая сеть железобетонных и домостроительных комбинатов. За это время их оборудование устарело, а если учесть сокращение панельного домостроения и постепенное  укрепление монолитного домостроения, большая часть оборудования железобетонных комбинатов простаивает. Эти факторы  обусловливают высокую цену на предлагаемый ими товар и качество, не всегда удовлетворяющее потребителя. К  тому же железобетонные комбинаты по схеме технологических линий  не имеют возможности обеспечения  широкого ассортимента выпускаемой  продукции.

Второй группой  конкурентов являются приобъектные растворобетонные узлы иностранных компаний, которые в основном работают на свой объект.

К наиболее важной группе конкурентов относятся специализированные бетонные заводы, но они обеспечивают не более 20 – 25 % потребностей рынка.

Сильные стороны  конкурентов:

а). Бетонные заводы – возможность расширения номенклатуры производимой продукции, повышение  производительности, работа на рынке  длительное время, известность у  клиентов.

б). Узлы иностранных  компаний – низкая себестоимость  и работа с небольшими объемами при  гарантированных основных объемах  производства.

Уровень конкурентоспособности  национального товара по сравнению  с импортным высокий, поскольку аналогичный товар зарубежного производства на отечественном рынке практически отсутствует.

Затраты предприятия  для обеспечения устойчивости в  конкурентной борьбе – создание резервного фонда (4200000 руб.). 

Потенциальными  покупателями являются частные лица и строительные организации Москвы и ближнего Подмосковья.

Количество покупателей, приобретающих товары в кредит, составляет от 40 до 60 %. Продажа в кредит возможна только в виде поэтапной оплаты для  оптовых покупателей и постоянных клиентов. Выгодность реализации товаров  таким способом заключается в  увеличении числа постоянных клиентов.

Характеристика  производимой продукции.

Основным видом  продукции предприятия является товарный бетон. Планируемый годовой  выпуск составляет 135000 м3/год. Этот объем включает в себя следующую номенклатуру: (см. Приложение. Табл. 1).

Основными потребительскими свойствами товаров, составляющих хозяйственную  деятельность предприятия на планируемый  период, являются цена и качество. Прогнозируемые цены на товары на 4 – 6 % ниже, чем у  конкурентов. Продукция регулируется ГОСТами и СНиПами.

Форма реализации продукции:

оптовая – строительным организациям;

розничная – частным клиентам.

Затраты на продвижение  товаров: реклама (200000 руб./год), преимущественно  печатная в специализированных изданиях.  

 Оценка сильных  и слабых сторон бизнеса.

Сильные стороны (преимущества) – большая стабильная рыночная ниша, невысокая конкуренция, низкая себестоимость по сравнению  с конкурентами, экономия рабочего времени за счет автоматизации процесса производства, широкий ассортимент  предлагаемой продукции, высокое качество товаров, график поставки по выбору покупателя.

Слабые стороны  – отсутствие известности в строительстве.

4. Производственный  план

Производственная  мощность предприятия – 230 тыс. м3/год.

В первый год  деятельности предприятия планируемый объем выпуска продукции составляет 150 тыс. м3/год. При данном объеме производства средняя суточная производительность составит 455 м3/сут. при максимально возможной (паспортной) производительности узла 730 м3/сут. (30 м3/час).

Эффективность поставок элементов производства заключается  в наличии не менее двух поставщиков  по всем видам материалов и запасных частей, а также достижение эффективности  за счет четкого соблюдения графика  поставок и увеличения оборачиваемости. Дополнительно не менее одного поставщика на каждый вид материалов и запчастей. Поставщики – стабильные фирмы, имеющие  хорошую репутацию на рынке.

Затраты на производство продукции на планируемый период составляют 38000000 руб./год (без НДС), из них: постоянные – 8380000руб./год, переменные – 29620000 руб./год.

Затраты на улучшение  организации производства составляют 24000 руб./год.

Площадь участка  – 0,5 га.

Здание одноэтажное  общей площадью 190 м2. Арендная плата – 250000 руб./год

Площадь производственных помещений – 65 м2. Эффективность использования высокая.

Основным видом  оборудования является бетонно-растворный узел-агрегат низкой энерго и фондоемкости Минск-42Б.

Аренда автопогрузчика фронтального – 374400 руб./год, другой техники  – 145000 руб./год.

За счет автоматизации  процесса производства происходит экономия рабочего времени, снижение издержек.

5. Организационный  план

Кадровая структура  предприятия: см. Приложение. Табл. 2

Уровень квалификации работников – высшее и среднетехническое  образование.

Планируются мероприятия  по обучению персонала, повышению его  квалификации (затраты 40000 руб./год).

Обеспечение безопасности труда и социальное обеспечение  работников (затраты 138000 руб./год):

страхование жизни  и здоровья работников;

обеспечение рабочей  одеждой;

оборудование  производственных и бытовых помещений.

На предприятии  предусмотрены экономические санкции  ответственности работников за выполнение мероприятий бизнес-плана: материальная ответственность за срыв мероприятий  бизнес-плана и материальное стимулирование, исходя из полученной прибыли, поощрение  рационализаторских предложений, штрафы и пени в процентном отношении  к заработной плате за нарушение  трудовой и технологической дисциплины.

6. Финансовый план

Сумма затрат для  реализации мероприятий бизнес-плана.

Сумма первоначальных затрат:

сумма уставного  капитала – 10000 руб. (собственные средства);

сумма кредита  на приобретение основных фондов – 4300000 руб.

Срок выплаты  суммы кредита – 3 года. Процентная ставка – 40 % годовых.

Переменные затраты.

а) затраты на материалы:

229 руб./м3 * 135000 м3/год  = 30915000 руб./год

в том числе  НДС 5153530,5 руб./год.

Затраты без  НДС 25761469,5 руб./год,

где: 229 руб./м3 –  средние затраты на материалы  по 1 м продукции; 

135000 м3/год. – планируемый объем продаж.

б) основная зарплата рабочих:

15 чел. * 4500 руб./мес. * 12 мес. = 810000 руб./год,

где: 15 чел. –  персонал, непосредственно связанный  с приготовлением продукции; 

4500 руб./мес. –  среднемесячная зарплата 1 рабочего.

в) затраты на электроэнергию:

4,0 кВт ч./м3 * 135000 м3/год * 0,145 руб./кВт ч. = 224100 руб/год

где: 4,0 кВт ч./м3 – удельная норма расхода электроэнергии для приготовления 1 м3 продукции (по узлу);  

0,415 руб./кВт ч. – цена 1 кВт ч. для предприятий.

г) затраты на теплоснабжение:

0,3 ГКал ч. * 24 часа * 250 дней * 80 руб./ГКал ч. = 144000 руб./год,

где: 0,3 ГКал ч. – средний расход тепла для растворобетонного узла согласно технической документации;  

80 руб./ГКал ч. – цена 1 ГКал ч.

д) затраты на водоснабжение:

135000 м3/год * 0,21 м3/м3 * 4,77 руб./м3 = 135229,5 руб./год,

где: 0,21 м3/м3 –  расход воды на приготовление 1 м3 продукции  включая бытовые нужды согласно водхозбаланса; 

4,77 руб./м3 –  стоимость 1 м3 воды для предприятий.

е) затраты на новые потребительские свойства продукции относимые к переменным затратам:

3000000 руб./год  – затраты связанные с применением  новых материалов и т.д.

Итого переменные затраты:

с НДС – 35228329,5 руб./год

без НДС – 29574699 руб./год

сумма НДС – 5653630,5 руб.

Постоянные затраты.

а) зарплата сотрудников  непосредственно не связанных с  приготовлением продукции:

(5 чел. * 2800 руб./мес. + 5 чел. * 2500 руб./мес. + 5 чел. * 2500 руб./мес. + + 5 чел. * 5500 руб./мес. + 1 чел. * 1500 руб./мес.) * 12 = 816000 руб./год.

243900 руб./год  – фонд социальных выплат и  дополнительного материального  поощрения.

Фонд оплаты труда – 1869900 руб./год.

1869900 * 0,385 = 719911,5 руб./год – сумма отчислений  во внебюджетные фонды.

б) налог на пользователей  автодорог:

Вр * 2,5 % = 49274695,6 * 2,5 % = 1231867,39 руб./год,

где: Вр – выручка от реализации без НДС; 

2,5 % – ставка  налога.

в) затраты на фронтальный погрузчик:

52 руб./час * 24 ч. * 300 дн. = 374400 руб./год,

где: 52 руб./час  – оплата 1 машино-часа работы фронтального погрузчика; 

24 ч. и 300 дн. – режим работы погрузчика.

г) плата за кредит:

сумма по проценту = 4300000 * 40 % * 3 года = 5160000 руб.

сумма погашения = 4300000 + 5160000 = 9460000 руб.

ежемесячная сумма  погашения = 9460000 / 36 мес. = 262777 руб./мес.

ежегодная сумма  погашения = 262777 руб./мес. * 12 мес. = 3153333,3 руб./год.