Бизнес – план детского кафе «Алладин»

 

 

 

 

 

 

Затраты на персонал.

 

Зарплата.

 

 

Штат		Количество, чел.	Зарплата, мес.	ФОТ, год
1.Директор		1	27 000	324 000
2. Бухгалтер		1	18 000	216 000
3. Менеджер по воспит. работе		2	10 000	240 000
4. Бармен-официант		2	13 000	312 000
5. Повар-кондитер		2	17 000	408 000
6.Посудомойщица		2	8 000	192 000
7. Уборщица		2	7 000	168 000
Итого, ФОТ	12		100 000	1 860 000

 

 

 

Страховые взносы.

 

Директор	837 руб.
Бухгалтер	558 руб.
Менеджер по воспитательной. работе	620 руб.
Бармен-официант	806 руб.
Повар-кондитер	1054 руб.
Посудомойщица	496 руб.
Уборщица	434 руб.
Итого	4 805 руб.
Всего, за год	57 660

 

Выручка.

 

 

Наша выручка составит:

Средняя стоимость блюда  в кафе 200 рублей.

Средняя  стоимость  игровой комнаты в день 400 рублей.

Среднее количество посетителей  в день 30 человек.

Выручка в день 18 000рублей.

Выручка в месяц 540 000рублей.

Выручка в год 6 480 000 рублей.

 

 

 

Налоги.

 

 

НДС	123 653
Налог на прибыль	137 931, 8
Итого:	261 584, 8

 

 

 

 

Свод расходов.

 

 

Текущие затраты	2 213 000
Затраты на оборудование	937 836
Затраты на персонал	1 864 805
Налоги	261 584, 8
Итого	5 277 225,8

 

 

 

Прибыль и Окупаемость.

 

Прибыль.

 

 

Выручка	6 480 000
Затраты	5 277 225,8
Прибыль	1 202 774,2

 

 

Окупаемость.

 

 

Месяц	Выручка	Затраты	Прибыль
1	540 000	2 390 199,15	-1 850 199,15
2	540 000	177 199, 15	- 1 620 398,3
3	540 000	177 199,15	- 1 257 597,45
4	540 000	177 199, 15	-1 027 796, 6
5	540 000	177 199, 15	- 797 995,75
6	540 000	177 199, 15	- 568 194,9
7	540 000	177 199, 15	- 338 394,05
8	540 000	177 199, 15	- 108 593,2
9	540 000	177 199, 15	121 207,65
10	540 000	177 199, 15	351 008,5
11	540 000	177 199, 15	580 809,35
12	540 000	177 199, 15	810 610,2

 

Рентабельность: Чистая прибыль/Расходы*100%=1 202 774,2/5 2 77 225,8*100%=22,8% (Полная окупаемость нашего проекта составит 4 года 4 месяца).

 

Диагностический прогноз проекта открытия детского развлекательного центра с комплексом услуг. Анализ сильных и слабых сторон будущего проекта, а также возможности и угрозы.

Матрица SWOT-анализа

Сильные стороны: Наличие большого перечня  предоставляемых услуг; Наличие современного и качественного оборудования; Наличие большого числа  постоянных клиентов; Возможность расширения видов услуг на данной территории; Наличие рекламы в  интернете о нашем проекте  и об услугах, которые мы собираемся для вас реализовать.	Слабые стороны: Отсутствие четкой маркетинговой  стратегии; Недостаток финансов в обращении на протяжении времени  пока будет погашаться кредиторская задолженность;
Угрозы: Постоянный рост требований; Повышение требований клиента  к качеству предоставляемых услуг;	Возможности: Рост числа клиентов данного проекта; Постоянное расширение разных видов услуг; Имеется кафе.

 

Граница радиуса действия нашего предприятия занимает самую  посещаемую часть города. Близлежащие  улицы находящиеся рядом с  нашим комплексом: Космонавтов, Солнечная, Пр.Героев, Сибирская, Красных Фортов. На территории радиуса действия комплекса проживает около 12 тысяч человек. В основном возрастная категория состоит из жителей среднего возраста и детей.

В среднем уровень  дохода населения в данном районе составляет 15 тысяч рублей.

Предприятий-конкурентов  мы не принимаем в расчет, так  как таковых не существует.

Мои главные потребители находятся неподалеку от нашего детского центра, так как вокруг комплекса расположено много жилых домов.

Я  выбрала удачное месторасположения, вблизи нашего комплекса имеется достаточно остановок, бесплатная парковка, и так как я  живу в достаточно небольшом городе не составит труда дойти пешком.

Ближайшее отделение  связи находится на улице Пр. Героев, неподалеку от комплекса.

Обеспечены необходимые  предпосылки для вывоза отходов  и специального мусора, для отвода сточных вод.

В месте размещения  развлекательного комплекса находятся  аудиторы, кредитные организации, банки, юридические консультации. Налоговая  служба расположена в здании мэрии.

Здание оборудовано  системой противопожарной безопасности. Сама эта служба находятся неподалеку от комплекса.

Предполагаемый участок  размещения учтен в генплане. Нам известны планы муниципальных властей, касающихся места нашего предприятия.

Для развития моей организации и успешного планирования на начальном этапе нам потребуется 12 человек: повар-кондитер (2), бармен-официант (2), посудомойщица (2), бухгалтер, уборщица (2), менеджер по воспитательной работе (2), директор. Для привлечения данного персонала мы планируем создать благоприятные условия с помощью достойной заработной платы, интересной деятельности, социальным пакетом. Я планирую набрать минимум работников, для того чтобы избежать сокращения персонала. Этот персонал я буду всячески поощрять,  поддерживать инициативу, творческое мышление, учитывать их интересы и различного рода пожелания. Для развития персонала я обеспечу определенные условия, такие как, подготовка, а так же различные инструкции по применению и эксплуатации технического оборудования. Все эти мероприятия потребуют минимальных затрат, так как все инструкции прав и обязанностей, технического оборудования объясняются руководителем. Информация о количестве заполненных вакансий будет располагать директор.

Количественная оценка моего персонала на начальном этапе делится на два подразделения. Распределение ответственности будет прописано в инструкции для каждого сотрудника индивидуально.

Чтобы осуществить качественную оценку персонала, нам необходим персонал, у которого будет высокие профессиональные навыки, для этого нам необходимо качественно отобрать работников. Основное требование: высшее или среднее - специальное образование, хорошая характеристика, опыт работы не менее 3 лет (бухгалтер, менеджер по воспитательной работе и повар - кондитер).

Для привлечения квалифицированного персонала необходимо разместить рекламу, объявления в сети и интернете, газетах, радио и на местном телевидении.

Прием на работу будет  осуществляться после собеседования, бармен-официант и менеджер по воспитательной работе будут проходить тест на психологическую устойчивость и работу с посетителями. Бухгалтер будет принят на работу после испытательного срока.

Привлечение и оценка персонала нашей компании будет  осуществлять директор, это будет  прописано в его обязанностях и за это он, будет получать премию. За разработку программ развития персонала их инструкций и правил будет отвечать бухгалтер.

Требования  к кандидатам:

Повар – кондитер – умение работать в холодных и горячих цехах, дисциплинированность, аккуратность, честность, чистоплотность, стрессоустойчивость, любовь к своей работе.

Образование – специально – техническое или высшее.

Возраст – 20 – 55.

График работы: 2/2

Заработная плата – 17 000 рублей

Бармен –  официант – умение работать с людьми, ответственность, коммуникабельность, порядочность, умение работать с кассой, заполнение документов, медицинская книжка, опыт работы официантом и барменом, приготовление безалкогольных напитков, подача клиентам.

Образование – среднее, среднее – специальное.

Возраст – 18 – 35.

График работы: 2/2

Заработная плата – 13 000 рублей.

Менеджер по воспитательной работе  – умение работать с детьми, внимательность, ответственность, доброжелательность, коммуникабельность, умение оказывать первую медицинскую помощь.

Образование – высшее педагогическое образование.

Возраст – 25 – 45.

График работы: 2/2

Заработная плата – 10 000 рублей

Уборщица – трудолюбие, ответственность.

Образование – не обязательно.

Возраст- 18 - 60

График работы: 2/2

Заработная плата - 7 000 рублей.

Посудомойщица – трудолюбие, умение работать с техническим оборудованием, ответственность, внимательность.

Образование – не обязательно.

Возраст – 18 - 65

График работы: 2/2

Заработная плата – 8 000 рублей.

Бухгалтер – отличное знание налогового и трудового законодательства РФ, знание ПК (MS Office, 1C: Бухгалтерия),  личные и профессиональные качества: аналитический склад ума, ответственность, высокий уровень коммуникативных навыков (как письменных, так и устных), стрессоустойчивость, ответственность.

Образование - высшее образование (бух, экон, фин).

Возраст – 25 - 55

График работы: ежедневно  с 10.00 – 17.00.

Заработная плата – 18 000 рублей

Директор – разработка стратегии развития предприятия, ассортиментная и ценовая политика. Руководство, контроль, координация и организация работ сотрудников. Организация рекламных кампаний, изучение рынка, клиентов и конкурентов, SWOT анализ, ответственность, умение работать с персоналом, умение находить выход из сложных ситуаций, умение творчески мыслить, психологическая устойчивость, знание ПК и английского языка.

Образование – высшее образование.

Возраст – 25 - 45

График работы: пятидневка с 10.00 – 17.00.

Заработная плата – 27 000 рублей

Я  планирую создать сплоченный коллектив, который будет заинтересован в развитии нашего бизнеса. Рассмотрев кадровый состав нашей фирмы мы предполагаем, что на первой стадии развития нашей организации мы выбираем адаптивную (матричную) структуру, так как планируем не только создание детского развлекательного комплекса, но и его дальнейшее развитие и существование.

 

 

 

 

 

 

План – график

 

 

План работ	июнь	июль	август	сентябрь
1. Получение кредита,  привлечение инвесторов	2 недели
2.Оформление ИП	2 недели
3. Заключение различных  договоров (в т. ч аренда)	месяц
4. Отделка помещения	2 недели
5. Набор персонала	2 недели
6. Покупка и установка  оборудования	2 недели
7. Покупка продуктов  питания	неделя
8.Размещение рекламы	неделя
9. Открытие детского  комплекса

Детское меню

 

Наименование		Выход, гр.	Цена, руб.
Салаты
Лимпопо (огурчик, отварное яйцо, помидорки черри)		120	80
Ромашка (куриная грудка, огурец, яйцо, майонез)		120	100
Салат «Побег из курятника» (куриное филе, кукуруза консервированная, огурец консервированный, майонез, картофель, маслины, болгарский перец)		120	130
Салат «Дядька  Черномор» (говядина, картофель, яйцо, огурец свежий, огурец консервированный , майонез)		120	130
Месье Оливье (классический салат "Оливье" с куриным мясом)		120	90
Винегрет из овощных планет (свекла, морковка, картошка, лук, соленые огурчики, зеленый горошек)		120	80
Супчики
АБВГДейка (куриный бульончик с мясом, лучком, морковкой и макаронами в виде букв)		160	130
Бульон с фрикадельками (куриный бульончик с мясными фрикадельками)		50/125	130
Грибной (нежный крем-суп из шампиньонов со сливками)		200	130
Горячее
Шрек (сочная котлета из телятины с картофельным пюре и зеленым горошком)		100/80/30/20	150
Пятачок (шашлычок из свинины с помидорчиком и огурчиком)		100/20	100
Мясные мячики (домашний фарш - свинина и говядина без острых специй, подается с ломтиками огурца на листе салата)		80/60/5	155
Картофельные  круглешки (картошечка жареная во фритюре)		100	80
«Пицца Капитана Флинта» (мясная пицца с помидорчиками под корочкой сыра с майонезом)		185	120
Пицца «Пиратская» (пицца с ветчиной, огурчиком и сыром под нежным соусом)		185	120
Десерты
Ледниковый  период (мороженное с сиропом, мороженное на выбор)		100/20	60
Джуманджи (фруктовый салат из свежих апельсина, яблока, клубники, банана под сливками)		100	80
Белоснежка (творожок с фруктами и сливками)		60/30	60
Сырники для дочки и сыночка		150	130
Банановое эскимо (свежий банан в шоколадной глазури; подается с клубничным соусом)		70/45	70
Вини – Пух (блинчики с медом)		100	60
Соусы для сладкоежек (ванильный, шоколадный, клубничный, мед, сгущенное молоко, варенье в ассортименте)		50	55
Напитки
«Банановый  шейк» (нежный коктейль из бананов и апельсинового сока со взбитыми сливками)		150	100
Ванильный молочный коктейль (молоко, сливки, ванильное мороженое, ванильный сироп)		400	100
Клубничный  молочный коктейль  (молоко, сливки, клубничное мороженое, клубничный сироп)		400	100
Микки Маус (детский коктейль из Пепси с шариком ванильного мороженого и взбитыми сливками)		400	110
Шампанское   (Детское безалкогольное шампанское)		750	200
Сок (на выбор)		300	40
Сок (на выбор)		1000	110
Лимонад (спрайт, кола, пепси, фанта)		500	60
Чай, с/с		200	25
Кофе с/с		200	35
Стоимость игровой комнаты	2 часа		400 рублей