Анализ и прогнозирование денежных потоков на предприятии

В последние годы в системе финансового управления предприятием все большее внимание уделяется вопросам организации денежных потоков, оказывающих существенное влияние на конечные результаты его хозяйственной деятельности. Вместе с тем, следует отметить, что концепция денежного потока предприятия как самостоятельного объекта финансового управления еще не получила достаточного отражения не только в отечественной, но и в зарубежной литературе по вопросам финансового менеджмента. Вместе с тем, денежные потоки предприятия во всех их формах и видах, а соответственно и совокупный его денежный поток, несомненно являются важнейшим самостоятельным объектом финансового менеджмента. Образно денежный поток можно представить как систему «финансового кровообращения» хозяйственного организма предприятия.

Введение…………………………………………………………………………3
Глава 1. Теоретические и методологические основы денежных потоков на предприятии……………………………………………………………………...4
Понятие денежных потоков предприятия……………………………….4
Классификация денежных потоков……………………………………..11
Информационная система управления денежными потоками………..14

Глава 2. Анализ и прогнозирование денежных потоков на предприятии…...20
2.1 Анализ денежных потоков…………………………………………………..20
2.2 Прогнозирование денежных потоков………………………………………25
2.3 Принципы управления денежными потоками предприятия……………...26
Глава 3. Анализ и прогнозирование денежных потоков в ОАО «АКБ Саровбизнесбанк»……………………………………………………………….28
3.1 Общая характеристика ОАО «АКБ Саровбизнесбанк»…………………...28
3.2 Анализ и прогнозирование структуры и динамики денежных потоков
банка…………………………………………………………………..………….28
3.3 Пути оптимизации денежных потоков……………………………………..31
Заключение……………………………………………………………………….35
Список литературы…………………………………