Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Января 2011 в 21:17, контрольная работа
Все необходимые документы по учету.
1. Исходные данные...…………… ……………………………………..… 3
2. Первичные документы ……………………….…………........................ 6
3. Выписки из лицевых счетов ………………………………..………….. 12
4. Баланс …………………………………………………………………… 14
3. ВЫПИСКИ
ИЗ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
Выписка из лицевого
счета Расчётный счёт
ООО БАЗИС Проектно-консультационная
фирма
№ 40702810800000467007
| Входящее сальдо на | 1.02.2010 | 8439000.00 | |||
| Дата | Ном. | Документ | Корреспондирующий счет | Дебет | Кредит |
| 08.02.2010 | 97 | Платёжное требование | 40702810500000467200 | 157000 | |
| 14.02.2010 | 89 | Платёжное поручение | 30102810800000000347 | 71000 | |
| 17.02.2010 | 387 | Аккредитив | 30102810800000000347 | 197000 | |
| 21.02.2010 | 10 | Объявление на взнос наличными | 20202810500000000006 | 175000 | |
| 25.02.2010 | 589 | Мемориальный ордер | 70602810700002210806 | 87000 | |
| Итого | 286000 | 419000 | |||
| Исходящее сальдо | 8306000 | ||||
Выписка из лицевого
счета Расчётный счёт
ООО Арсенал Индустрии
№ 40702810500000467200 за февраль 2010г.
| Входящее сальдо на | 1.02.2010 | 2467000.00 | |||
| Дата | Ном. | Документ | Корреспондирующий счет | Дебет | Кредит |
| 08.02.2010 | 138 | Платёжное требование | 40702810800000467007 | 157000 | |
| Итого | 157000 | 0.00 | |||
| Исходящее сальдо | 2 310 000 | ||||
Выписка из лицевого
счета Корреспондентский счёт в Банке
России
№ 30102810100000000347
| Входящее сальдо на | 1.02.2010 | 197902950.00 | |||
| Дата | Ном. | Документ | Корреспондирующий счет | Дебет | Кредит |
| 14.02.2010 | 87 | Платёжное поручение | 40702810800000467007 | 71000 | |
| 17.02.2010 | 395 | Аккредитив | 40702810800000467007 | 197000 | |
| Итого | 0.00 | 268000 | |||
| Исходящее сальдо | 197634950 | ||||
Выписка из лицевого
счета Касса
№ 20202810500000000006
| Входящее сальдо на | 1.02.2010 | 22467000.00 | |||
| Дата | Ном. | Документ | Корреспондирующий счет | Дебет | Кредит |
| 21.02.2010 | 26 | Чек | 40702810800000467007 | 175000 | |
| Итого | 175000 | 0.00 | |||
| Исходящее сальдо | 22642000 | ||||
Выписка из лицевого
счета Расходы
№ 70602810700002210806
| Входящее сальдо на | 1.02.2010 | 0.00 | |||
| Дата | Ном. | Документ | Корреспондирующий счет | Дебет | Кредит |
| 25.02.2010 | 478 | Мемориальный ордер | 40702810800000467007 | 87000 | |
| Итого | 87000 | 0.00 | |||
| Исходящее сальдо | 87000 | ||||
Выписка из лицевого
счета
№ 30102810100000000323 за февраль 2010г.
| Входящее сальдо на | 1.02.2010 | ||||
| Дата | Ном. | Документ | Корреспондирующий счет | Дебет | Кредит |
| 14.02.2010 | 87 | Платёжное поручение | 30102810100000000347 | 71000 | |
| 17.02.2010 | 395 | Аккредитив | 30102810100000000347 | 197000 | |
| Итого | 268000 | 0.00 | |||
| Исходящее сальдо | |||||
БАЛАНС
(оборотно-сальдовый)
банка АКБ «Учебный» на февраль 2010г. в тыс.руб.
| Наименование статьи | Входящие остатки | Обороты по дебету | Обороты по кредиту | Исходящие остатки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. АКТИВЫ | ||||
| 1. Денежные средства и счета | 45628 | 175000 | 45803 | |
| 2. Средства кредитных организаций в Центральном банке РФ | 16204623 | 0 | 16204891 | |
| 2.1. Обязательные резервы | 7133 | 7133 | ||
| 3. Средства в кредитных организациях | 1888530 | 157 000 | 268 000 | 1777530 |
| 4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 621480 | 621480 | ||
| 5. Чистая ссудная задолженность | 41827806 | 41827806 | ||
| 6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 440641 | 440641 | ||
| 6. 1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 4433 | 4433 | ||
| 7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 7615 | 7615 | ||
| 8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 1613259 | 1613259 | ||
| 9. Прочие активы | 5259266 | 5259266 | ||
| 10. Всего активов | 67908848 | 332 000 | 268000 | 67972848 |
| II. ПАССИВЫ | ||||
| 11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка РФ | 0 | 0 | ||
| 12. Средства кредитных организаций | 3456788 | 3456788 | ||
| 13. Средства клиентов (некредитных организаций) | 48913696 | 268000 | 419000 | 49064696 |
| 13. 1. Вклады физических лиц | 7878432 | 7878432 | ||
| 14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 459 | 459 | ||
| 15. Выпущенные долговые обязательства | 3331115 | 3331115 | ||
| 16. Прочие обязательства | 3508265 | 3508265 | ||
| 17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами оффшорных зон | 109313 | 109313 | ||
| 18. Всего обязательств | 59319636 | 268000 | 419000 | 59322488 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||
| 19. Средства акционеров (участников) | 3000000 | 3000000 | ||
| 19.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 3000000 | 3000000 | ||
| 19.2. Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 | ||
| 19.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 | ||
| 20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | ||
| 21. Эмиссионный доход | 0 | 0 | ||
| 22. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 929523 | 929523 | ||
| 23. Переоценка основных средств | 3955 | 3955 | ||
| 24. Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 221644 | 221644 | ||
| 25. Прибыль (убыток) за отчетный период | 487903 | 87000 | 400903 | |
| 26. Всего источников собственных средств | 3946187 | 3946200 | ||
| 27. Всего пассивов | 67908848 | 355000 | 419000 | 67972848 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| 28. Безотзывные обязательства кредитной организации | 7855642 | 7855642 | ||
| 29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 2480067 | 2480067 | ||