Учет денежных средств в кассе и на расчетном счете

Цель работы – рассмотреть учет денежных средств в кассе организации и на расчетном счете.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-изучить бухгалтерский учет денежных средств в кассе, денежных документов и переводов в пути;
-раскрыть учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банках;
-показать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютному счету.

Введение 3
1. Учет денежных средств в кассе, денежных документов и переводов
в пути 5
1.1. Документальное оформление поступления и выдачи наличных
денег 5
1.2. Отражение на счетах кассовых операций 8
2. Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банках 11
2.1. Учет операций по расчетному счету 11
2.2. Установленные законодательством РФ формы расчета 13
2.3. Отражение операций на расчетных и специальных счетах 16
2.4. Расчеты пластиковыми карточками 18
3. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютному счету 20
Заключение 27
Список литературы 29