Учет дебиторской задолженности

за

20

08

 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО «Ромашка»

по ОКПО

438400

Идентификационный номер  налогоплательщика ИНН

2126000940

Вид деятельности

Металлургическое пр-во и пр-во метал.изд.

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество

47

42

с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код по- 
казателя

На начало отчетного  года

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

603

644

Основные средства

120

87731

97532

Незавершенное строительство

130

28527

19830

Доходные вложения в  материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

11399

11514

Отложенные налоговые  активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

128260

129520

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Запасы

210

115134

121277

в том числе:

сырье, материалы и  другие аналогичные ценности

211

17576

3433

животные на выращивании  и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

4510

7823

готовая продукция и  товары для перепродажи

214

92803

109623

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

245

398

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

220

4042

789

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  
отчетной даты)

230

201

443

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной  
даты)

240

61151

62731

в том числе покупатели и заказчики

241

49391

50448

Краткосрочные финансовые вложения

250

2516

1334

Денежные средства

260

7365

6525

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

190409

193099

БАЛАНС

300

318669

322619

Пассив

Код по- 
казателя

На начало  
отчетного периода

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ  И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

400

400

Собственные акции, выкупленные  у акционеров

411

Добавочный капитал

420

87498

88546

Резервный капитал

430

3869

4081

в том числе:

резервы, образованные в  соответствии  
с законодательством

431

резервы, образованные в  соответствии  
с учредительными документами

432

3869

4081

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

107399

111617

Итого по разделу III

490

19166

202074

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

7822

7075

Отложенные налоговые  обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

7822

7075

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

79462

59277

Кредиторская задолженность

620

25664

47210

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

16574

31513

задолженность перед  персоналом организации

622

3526

5417

задолженность перед  государственными внебюджетными фондами

623

1677

3337

задолженность по налогам  и сборам

624

1188

3365

прочие кредиторы

625

2699

3578

Задолженность перед  участниками (учредителями)  
по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

3923

2867

Резервы предстоящих  расходов

650

2632

4116

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

111681

113470

БАЛАНС

700

318669

322619

СПРАВКА о наличии  ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособность дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных  объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Руководитель

Главный

В.Г. Петров

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

за

год

20

07

 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО «Ромашка»

ОКПО

438400

Идентификационный номер  налогоплательщика ИНН

2126000940

Вид деятельности

Металлургическое пр-во и пр-во метал.изд.

 ОКВЭД

15.51

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество

47

42

с ограниченной ответственностью

 ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)   ОКЕИ

384

Показатель

За отчетный 
период

За аналогичный период преды- 
дущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и  расходы по обычным видам 
деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

106969

99017

Себестоимость проданных  товаров, продукции,  
работ, услуг

020

69744

70203

Валовая прибыль

029

37225

28814

Коммерческие расходы

030

556

594

Управленческие расходы

040

305

198

Прибыль (убыток) от продаж

050

36364

28022

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

1610

4654

Проценты к уплате

070

3102

4188

Доходы от участия  в других организациях

080

4814

1064

Прочие операционные доходы

090

2353

1095

Прочие операционные расходы

100

8986

5299

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

33053

25348

Отложенные налоговые  активы

141

Отложенные налоговые  обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

16820

10422

Чистая прибыль (убыток) очередного 
периода

190

16233

14926

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые  обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководитель

Главный

В.Г. Петров

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)