Создание справочников

     Создание  справочников. 
 

     Создание  группы контрагентов 

     В справочник контрагентов вносится информация о контрагентах для учета взаиморасчетов с ними и для оформления документов.

     Контрагент - это физическое или юридическое  лицо, с которым взаимодействует  предприятие, и осуществляются расчеты  в различных формах (наличной, безналичной, взаимозачеты).

     Контрагенты могут быть сгруппированы по группам  классификатора справочника, например, «Поставщики», «Покупатели», «Реализаторы» и т.д. Справочник контрагентов имеет неограниченное число уровней вложенности.

     Заполнение  справочников - один из этапов первоначальной подготовки системы к работе. Причем, работа со справочниками - их заполнение, использование элементов, является важной частью вспомогательной работы, которую приходится проводить бухгалтеру, ведущему учет в 1С: Бухгалтерии. Фактически, если вам, например, впервые понадобилось указать в документе контрагента, с которым ваша организация ранее  не работала, вы должны сначала создать  элемент справочника Контрагенты, который будет содержать нужные сведения, а потом - подставить созданный  элемент в документ. Такой подход может показаться избыточным - однако, если через какое-то время вам  снова придется создавать документ, указывая того же контрагента, вы по достоинству  оцените пользу от ранее созданного элемента справочника.

     Удобство  использования справочников заключается  в том, что, введя один раз, например, сведения о контрагенте, вы можете пользоваться введенными данными для подстановки  их в документы или в другие объекты системы. Например, если какой-нибудь документ должен содержать подробную  информацию о вашем контрагенте, а эта информация уже есть в  системе - вам достаточно выбрать  нужный элемент справочника, а всё  остальное будет сделано автоматически. Так достигается повышение скорости работы с одинаковыми данными, а  так же их единообразие.

     Откроем справочник «Контрагенты». Меню «Предприятие - Контрагенты».

     Создадим  в списке контрагентов группы «Физические  лица», «Поставщики» и «Покупатели». 
 
 
 
 
 
 

       Справочник физических лиц: 

     Для создания новой группы контрагентов выберем пункт меню «Действия - Новая  группа», во вновь открывшейся форме  внесем наименование группы «Физические лица». Для сохранения группы нажмем «ОК».

     В справочник «Контрагенты» таким  же образом добавить группу «Поставщики» и «Покупатели». 

       

     Рис. 1 Создание группы контрагентов «Физические лица» 

     В группу «физ.лица» с помощью кнопки «Добавить» занесем контрагента «Александров Виктор Петрович», на должность – директор.

     Закладка  «Общие»: «Физ. лицо». ФИО – «Александров Виктор Петрович».Дата рождения - «23,12,1965». Указать пол - «мужской». Место рождения - «г. Барнаул, Алтайский край, Россия»

     Документ: «паспорт гражданина РФ, серия 0104 №074567, выдан ОВД Индустриального района г. Барнаула, код подразделения – 222-005, дата выдачи 08.07.1987», ИНН – «226813396017»,Ю Страховой №ПФР - «028-211-678-22». Адрес – «656031, г. Барнаул, ул.Смирнова, д.22, кв.55». Телефон – «52-12-34».

     Нажимаем  кнопку «записать» для сохранения данных.

     В группу «физ.лица» с помощью кнопки «Добавить» занесем контрагента «Иванов Алексей Леонидович», на должность – Главный бухгалтер.

     Закладка  «Общие»: «Физ. лицо». ФИО – «Иванов  Алексей Леонидович».Дата рождения - «14.06.1967». Указать пол - «мужской». Место рождения - «г. Барнаул, Алтайский край, Россия»

     Документ: «паспорт гражданина РФ, серия 0102 №053356, выдан ОВД Индустриального района г. Барнаула, код подразделения – 222-006, дата выдачи 10.02.1999», Код ИФНС –  «2268», ИНН – «226813396018», Страховой  №ПФР - «029-211-578-22». Адрес – «656031, г.Барнаул, пр. Ленина, 45, кв.23».  Телефон – «63-21-67».

     Нажимаем  кнопку «записать» для сохранения данных.

     В группу «физ.лица» с помощью кнопки «Добавить» занесем контрагента «Куракина Алла Дмитриевна», на должность – Кассир.

     Закладка  «Общие»: «Физ. лицо». ФИО – «Куракина  Алла Дмитриевна».Дата рождения - «31.07.1977.». Указать пол - «жески». Место рождения - «г. Барнаул, Алтайский край, Россия»

Документ: «паспорт гражданина РФ, серия 0201 №072212, выдан ОВД Индустриального района г. Барнаула, код подразделения – 229-052, дата выдачи 14.07.2000», Код ИФНС – «2269», ИНН – «226913396019», Страховой №ПФР - «029-211-489-22». Адрес – «656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул.Мусорского, 34, кв. 11».  Телефон – «67-32-90».

Нажимаем кнопку «записать» для сохранения данных 

     Ввод  сведений о поставщиках. 

     Двойным щелчком открываем группу «Поставщики» и с помощью кнопки («Добавить») заносим информацию о первом поставщике.

     Наименование: ЗАО «Нева»

     На  закладке общие указываем: Юр. лицо; полное наименование – Закрытое акционерное общество «Нева», ИНН «2225523625», КПП «136982360», Код по ОКПО - «123467899»

     Запишем изменения, после чего на закладке «Контакты» укажем юридический адрес поставщика:

     «Алтайский край», «г. Барнаул», «ул. Смирнова», «78», индекс «656031».

Телефон «52-78-01».

     На  закладке «Счета и договоры»

     Номер счета: «123456789012345678901». Вид – расчетный. Валюта – Рубли.

     БИК Банка - 046027227 (ОООМКБ « Москомприватбанк» г. Москва), Корр. Счёт – 30101810600000000227.

     В разделе «Текст назначения платежа» введем текст, который будет подставляться  в платежные поручения при  выборе расчетного счета: «Оплата  за товар  по счёту № от»

     Нажимаем  на кнопку «ОК» - записываем банковские реквизиты.

     Переходим в раздел «Договоры контрагентов»  и открываем для редактирования «Основной договор» .

     Вид договора: выберем значение «С поставщиком». Взаиморасчеты ведутся –«По договору в целом». Валюта – «Рубли». Вид взаиморасчётов – «Оплата  поставщику». Тип цен: из справочника «Тип цен» выбираем значение «закупочная».

       Кнопкой «ОК» записываем реквизиты  контрагента.

     Добавить  в справочник второго поставщика

     Наименование: ДОК№1

     На  закладке общие указываем: Юр. лицо; полное наименование Деревообрабатывающий комбинат№1, ИНН «2268030053», КПП «226801032». Код по ОКПО «1234567890»

     Запишем изменения, после чего на закладке «Контакты» укажем юридический адрес поставщика:

     Индекс «656021», «Алтайский край», «г. Барнаул», «ул. П. Сухова», «44».

Телефон «(861) 35-87-547».

     На  закладке «Счета и договоры» 

Номер счета: «40702810352090136987».

Ввести БИК  банка: 040349686.  Вид счёта «Расчётный». Валюта «Рубли».

     В разделе «Текст назначения платежа», введем текст, который будет подставляться  в платежные поручения при  выборе расчетного счета: «Оплата за товар  по счёту № от».

     «Указывать  КПП плательщика» - Во всех платежных  поручениях. Нажимаем на кнопку «ОК» - записываем банковские реквизиты.

     Переходим в раздел «Договоры контрагентов»  и открываем для редактирования «Основной договор».

     Вид договора: выберем значение «С поставщиком».

     Взаиморасчеты ведутся: оставляем «по договору в целом». Вид взаиморасчетов –  «Оплата поставщику». «Тип цен» выбираем значение «закупочная».

       Кнопкой «ОК» записываем реквизиты  контрагента. 

     Ввод  сведений о покупателях. 

     В группу «Покупатели» с помощью кнопки «Добавить» занесем контрагента  ЗАО «Прогресс».

     Наименование: «Прогресс» - это краткое наименование для быстрого поиска в справочнике.

     На  закладке «Общие» укажем вид организации - юридическое лицо; группа контрагентов - «Покупатели». Полное наименование - ООО «Прогресс».

     ИНН - «2241020593», КПП - «224101001», код по ОКПО - «1234567890» (рис. 3.25).

     

     Рис. 3.25. Ввод данных о покупателе ЗАО  «Прогресс» 

     Если  юридическое лицо входит в холдинг, следует установить соответствующий  флаг и указать головного контрагента.

     Запишем объект (кнопка «Записать») и переходим  на закладку «Контакты».

     В разделе «Адреса и телефоны»  вводим юридический адрес контрагента: Индекс - «656030» Регион «Алтайский край». Город: «г. Барнаул». Улица - «Молодежная». Дом «12», Телефон: номер - «628901»

Сохраняем данные и закрываем окно с помощью  кнопки «ОК».

     В разделе «Контакты» можно указать  сотрудника компании - контрагента, его  должность, адрес и контактные телефоны.

     Переходим на закладку «Счета и договоры».

     В раздел «Банковские счета» добавим  реквизиты расчетного счета покупателя (кнопка «Добавить»): заполняем реквизиты  формы.

     В поле «Номер счета» указываем р/с - «40702810352000123501». Вид - «Расчетный». Валюта - «Рубли»

     В поле БИК вводим 046015219 для выбора банка КБ "КИП-Банк" (ООО).

     Сохраняем сведения «ОК».

     В разделе «Договоры контрагентов»  отредактируем «Основной договор».

     Вид договора: «С покупателем» - при этом становятся доступными выбор способа  ведения взаиморасчетов и типа цен.

     Взаиморасчеты ведутся: предлагается выбрать один из способов - «По договору в целом» или «По расчетным документам».

     В первом случае при закрытии такого договора программ сама найдет расчетные  документы.

     При использовании второго способа  пользователь должен самостоятельно указывать  нужный расчетный документ при закрытии такого договора.

     Выбираем  способ «По договору в целом». Валюта - «Рубль».

     Виды  взаиморасчетов - «Взаиморасчеты с  покупателями» (необходимо добавить).

     Тип цен: выбираем «Основная цена продажи» - для подстановки по умолчанию  в документы контрагента.

     Кнопкой «ОК» сохраняем данные.

     По  этому же алгоритму добавить нового Покупателя - «Магазин Рондо» и покупателя – «ООО Студент» 
 

 

Закладка  « Контакты»

Закладка  «  Счета  и договоры»

Банковские  счета