Отчет о движении денежных средств

за20 11 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщикаИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

Наименование показателя

За ______

20 _11__ г. ¹⁾

За ______

20 ___ г. ²⁾

Движение денежных средств по текущей деятельности

Поступило денежных средств - всего

166 179

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

166 118

арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.

-

прочие поступления

61

Направлено денежных средств - всего

( 162 742 )

( )

в том числе:

на оплату товаров, работ, услуг

( 153 823 )

( )

на оплату труда

( 7 535 )

( )

на выплату процентов по долговым обязательствам

( - )

( )

на расчеты по налогам и сборам

( 493 )

( )

на прочие выплаты, перечисления

( 891 )

( )

Результат движения денежных средств от текущей деятельности

3 437

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Поступило денежных средств - всего

1 624

в том числе:

от продажи объектов основных средств и иного имущества

1 624

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

-

прочие поступления

-

Направлено денежных средств - всего

( 230 )

( )

в том числе:

на приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальных активов

( - )

( )

на финансовые вложения

( 230 )

( )

на прочие выплаты, перечисления

( - )

( )

Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности

1 394

Наименование показателя

За ______

20 ___ г. ¹⁾

За ______

20 ___ г. ²⁾

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступило денежных средств - всего

2 000

в том числе:

кредитов и займов

2 000

бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования

-

вкладов участников

-

другие поступления

-

Направлено денежных средств - всего

( 2 185 )

( )

в том числе:

на погашение кредитов и займов

( 2 000 )

( )

на выплату дивидендов

( 185 )

( )

на прочие выплаты, перечисления

( - )

( )

Результат движения денежных средств от финансовой деятельности

( 185 )

Результат движения денежных средств за отчетный период

4 646

Остаток денежных средств на начало отчетного периода

-

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

4 646

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

-

Руководитель

Главный

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

на

31 декабря

20

11

г.

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31

12

2011

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

384 (385)

На

31 декабря

На 31 декабря

На 31 декабря

Пояснения ¹

Наименование показателя ²

20

11

г.³

20

10

г.⁴

20

г.⁵

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

330

Результаты исследований и разработок

-

Основные средства

3 440

Доходные вложения в материальные ценности

-

Финансовые вложения

3 347

Отложенные налоговые активы

8

Прочие внеоборотные активы

470

Итого по разделу I

7 595

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

982

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

13

Дебиторская задолженность

516

Финансовые вложения

720

Денежные средства

556

Прочие оборотные активы

-

Итого по разделу II

2 787

БАЛАНС

10 382

На

31 декабря

На 31 декабря

Пояснения ¹

Наименование показателя ²

20

11

г.³

20

г.⁵

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

200

Собственные акции, выкупленные у акционеров

(

-

)⁷

(

)

Переоценка внеоборотных активов

-

Добавочный капитал (без переоценки)

4 467

Резервный капитал

38

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

74

Итого по разделу III

4 779

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

3 400

Отложенные налоговые обязательства

43

Резервы под условные обязательства

-

Прочие обязательства

-

Итого по разделу IV

3 443

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

720

Кредиторская задолженность

875

Доходы будущих периодов

-

Резервы предстоящих расходов

470

Прочие обязательства

95

Итого по разделу V

2 160

БАЛАНС

10 382

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“

31

”

декабря

20

11

г.

Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма, т.р.

Предъявлен счет покупателю за отгруженную продукцию

62

90-1

37 900

На расчетный счет зачислена выручка от покупателя

51

62

37 900

Начислен НДС

90-3

68

5 781

Списана фактическая себестоимость проданной продукции

90-2

43

28 000

Списаны расходы на продажу

90-2

44

1 600

Списаны общехозяйственные расходы

90-2

26

1 320

Отражение финансового результата от продажи продукции

90-9

99

1 199

На расчетный счет зачислены доходы от участия в уставном капитале другой организации

51

91-1

245

Списано производственное оборудование со 100 % износом:

- восстановительная стоимость

91-2

01

196

- амортизация на дату выбытия

02

91-1

196

Расходы по демонтажу оборудования:

- начислена заработная плата рабочим

91-2

70

5

- начислены взносы в соц.фонды по установленным ставкам

91-2

69

1,7

Оприходованы на склад материалы

10

91-1

14

Начислен налог на имущество

91-2

68

648

С расчетного счета перечислено банку за услуги

91-2

51

32

Признана поставщиком сумма штрафа за нарушение условий договора

60

91-1

21

Списана дебиторская задолженность по истечении срока исковой давности

91-2

62

123

Оприходованы излишки материалов, выявленные в результате инвентаризации

10

91-1

2

Создан резерв по сомнительным долгам

91-2

63

146

Отражение отрицательной курсовой разницы

91-2

52

7

Отражена сумма ОНА

09

91-1

4

Отражена сумма ОНО

91-2

77

10

Отражение финансового результата от прочей деятельности

99

91-9

937,7

Сальдо по счету 99

518,3

Начислен текущий налог на прибыль (518,3*0,2+4-10)

99

68

97,7

Начислен штраф налоговым органом

84

68

27