Годовой отчет ОАО «КАМАЗинструментспецмаш»

Динамика коэффициента финансовой устойчивости свидетельствует о сохранении способности предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала. Однако происходит это в основном за счет приравненных к собственным источникам средств, а не за счет собственных, что подтверждается низкими значениями и отрицательной динамикой коэффициента независимости (причины - недостаточный уровень прибыльности).

2.4. Сведения о дивидендах.

В 2010 году дивиденды не выплачивались. Общее собрание акционеров ОАО «КИСМ», состоявшееся 31 мая 2010 года, по итогам деятельности за 2009 год, ввиду получения убытка в размере 106 528 руб., вопрос о распределении прибыли не рассматривал. Прибыль, полученная в 2007 году и направленная на развитие хозяйственной деятельности согласно бюджету инвестиций в сумме 740 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2010 года использована не была.

2.5. Состояние чистых активов общества

Динамика изменения  размера чистых активов за 3 завершенных  финансовых года:

31.12.2008 – 181 869 тыс.руб.

31.12.2009 – 75 430 тыс.руб.

31.12.2010 – 21 546 тыс.руб.

Основными причинами  снижения стоимости чистых активов  являются:

- наличие непроизводительных  затрат по содержанию незагруженных производственных площадей (до 40 млн.руб. в год);

- наличие затрат по выкупу инструмента, и списанию его стоимости (10 млн. руб.) единовременно при вводе в его эксплуатацию для организации деятельности;

-  ограничение продажной цены заказчиками, неокупаемость в цене размера накладных расходов.

Меры по приведению размера  чистых активов в соответсвие  с размером уставного капитала:

- уменьшение уставного  капитала Общества в соответствии  с действующим законодательством

- расширение продуктового  ряда продукции даверсификации

- развитие производства  металлоконструкций

- снижение объемов  незагруженных производственных мощностей путем реализации неиспользуемого оборудования, дозагрузки производством продукции диверсификации

- финансовые вливания единственного акционера.

3. ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.

3.1. Цели ОАО «КАМАЗинструментспецмаш» на 2011 год

 

Финансово-экономические цели	- Обеспечение  безубыточной деятельности по  итогам года. - Увеличение  рентабельности: продукции, оборота,  собственного капитала. - Организация  своевременных текущих платежей  по налогам в полном объеме. -  Погашение просроченной задолженности предприятия по налогам в бюджеты и внебюджетные фонды (в соответствии с принятым графиком реструктуризации погашения задолженности).
Производственные цели	- Выполнение  объема и номенклатурного плана  производства продукции по заказу ОАО «КАМАЗ», в том числе инструмента ТПП. - Снижение затрат  на 1 рубль товарной продукции,  в т.ч. по элементам затрат. - Рост производительности труда - Обеспечение  качества продукции - Совершенствование системы услуг по сервисному обслуживанию инструментом -  создание производства металлоконструкций - Реализация целей ПРОИВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ «КАМАЗ»
Рыночные цели	- Прирост объёма  выручки от реализации продукции,  товара, работ и услуг. - Освоение новых  рынков и сегментов рынка.
Цели научно-технического развития	- Выполнение  программ научно-технического развития и освоение новой продукции. - Подготовка  производства и освоение новой продукции и продукции соответствующей стандартам ЕВРО. -  Рост качества  продукции и сертификация продукции. - Снижение норм  расхода и  трудоемкости на  изготовление продукции.
Цели социального развития	- Показатели качества  труда и производства. - Привлечение молодежи  и обеспечение занятости и   смены  поколений. - Реализация программы  по привлечению, обучению и сохранению квалифицированного персонала.

3.2. Приоритетные направления  в продуктовой политике на 2011 г.

- Развитие направления сервисного обслуживание инструментом заводов ОАО «КАМАЗ».

- Развитие направления изготовления металлоконструкций для промышленного строительства.

- Развитие направления  сервисного обслуживания технологического оборудования заводов ОАО «КАМАЗ».

- Изготовление инструмента  и оснастки по заказам технологической  подготовки производства (ТПП) для подразделений ОАО «КАМАЗ».

- Изготовление заказов по модернизации оборудования ОАО «КАМАЗ» по планам подготовки производства

- Расширение продуктового  ряда продукции диверсификации

- Развитие направления  производства металлоконструкций.

3.3. Политика качества, программа «Качество» и основные направления работ.

Система качества является составной частью системы управления ОАО «КИСМ» и функционирует одновременно на всех этапах жизненного цикла продукции. Система менеджмента качества (СМК) ОАО «КИСМ» разработана в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001 : 2008 (ГОСТ Р ИСО 9001 : 2008), внедрена и ресертифицирована по новой версии Органом по сертификации  «Русский Регистр» 17 ноября 2009г.

      В октябре  2010 года   был проведен инспекционный   аудит  АС «Русский Регистр» и подтверждено соответствие системы менеджмента качества требованиям стандарта ИСО 9001 : 2008 (ГОСТ Р ИСО 9001 : 2008).

В 2010г. деятельность подразделений  ОАО «КИСМ» была направлена на реализацию Политики ОАО «КИСМ» в области  качества и осуществлялась на основе программы «Качество – 2010».

Положительным итогом деятельности предприятия в области качества является то, что продукция ОАО «КИСМ» востребована и средний балл совокупной оценки ОАО «КИСМ» нашими потребителями составляет – 7,5  (по 10 бальной системе).

Цели в области  качества на 2011 год:

1.Обеспечить удовлетворенность потребителя качеством инструментального обеспечения с оценкой «хорошо» не менее 80 %.

2.Обеспечить удовлетворенность  потребителя качеством  сервисного  обслуживания технологического оборудования  с оценкой «хорошо» не менее 50%.

3.Обеспечить сдачу  продукции ОТК с первого предъявления  на уровне не менее 99%.

4.Снизить уровень дефектности  инструмента у потребителей по  сравнению с 2010 годом  на 30 % за счет:

- внедрения FMEA  на вновь разрабатываемую продукцию

- внедрения SPS в технологических процессах на серийную продукцию.

5.Снизить уровень потерь  от брака по сравнению с  2010 годом на 10 %.

6.Снизить уровень дефектности  металлов по сравнению с 2010 годом  на 30%.

7.Снизить уровень дефектности  покупного инструмента по сравнению  с 2010 годом на 30%.

8.Довести эффективность  использования лимитирующего оборудования  до 67 %.

9.Обеспечить закупку  инструмента у поставщиков с  сертифицированной системой менеджмента качества не менее 90 %.

10.В целях активизации  внедрения прогрессивного инструмента и методов обработки на заводах-потребителях организовать конференцию с поставщиками инструмента.

4. ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА.

Перечень рисков, их возможное влияние на показатели  бизнес-плана ОАО "КИСМ" на 2011 год и меры по компенсации рисков приведены в таблице  

 

№	Перечень рисков	Влияние на реализацию и эффективность бизнес-плана	Меры, уменьшающие степень влияния рисков или ликвидирующие их	Степень вероятности наступления риска
1.	Страховые риски: Негативное воздействие со стороны органов государственной власти	Снижение объемов производства сторонней продукции и продукции для ОАО "КАМАЗ".	Лоббирование интересов через представителей в государственной думе и правительстве.	Средняя
2.	Экономические риски: Недополучение доходов в запланированном объеме;	Снижение прибыли, увеличение убытков;	-  Ориентация на производство конкурентоспособной продукции для финансово-стабильных предприятий, оперативное планирование БДР, ПДДС и жесткий контроль за их исполнением;	Средняя
3.	Коммерческие  риски: Нестабильность поставок сырья и материалов со стороны ДЗиЛ :       Отсутствие спроса на стороннюю продукцию в запланированном объеме;       Отказ от произведенной и запланированной к производству продукции со стороны ОАО "КАМАЗ".	Срыв сроков производства и поставки продукции для ОАО "КАМАЗ";       Снижение объемов продаж и прибыли, платежеспособности предприятия.     Снижение объемов продаж, и прибыли,   увеличение сверх нормативов запасов  материалов, НЗП, готовой продукции.	Создание страхового нормативного запаса сырья и материалов,  переход на частичное самообеспечение закупок материалов и комплектующих; Расширение дилерской сети, проведение широкомасштабной рекламной компании,  участие в выставках и тендерных закупках крупных компаний; Оперативное планирование производства,  постоянный анализ конкурентоспособности производимой продукции,  внедрение новых технологий,  снижение затрат на производство продукции.	Низкая             Высокая             Низкая
4.	Технологические риски: Ошибки при проектировании и технологической проработке новой продукции;     Брак продукции;	Увеличение себестоимости продукции, снижение качества и сроков выполнения заказов; Снижение объемов производства и прибыли, срывы заказов;	Принятие  решения  о  запуске  в  производство  после  проведения  технико-экономического обоснования,  переход на проектирование в системе CAD/CAM;      Реализация программы «Качество-2009»;	Средняя           Средняя
5.	Организационные риски: Нехватка рабочего персонала необходимой квалификации;	Отказ от перспективных заказов, снижение объемов производства и прибыли;	Внедрение программы по набору, обучению, переподготовке кадров,  закрепления персонала завода, осуществление социальной программы.	Высокая

 

Привлечение долгосрочных банковских кредитов и займов, так же как и в 2010 году, в 2011 году не предусматривается. Привлечение краткосрочных займов и банковских кредитов в финансовом плане 2011 года не планируется.

Остальные риски носят  несущественный характер и в данном отчете не приводятся.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

В 2010г. ОАО «КИСМ» сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

В 2010г. ОАО «КИСМ» сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

Сведения о  соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «КИСМ» соблюдается.

 

 

 

Генеральный директор       Х.Х.Хасаншин

 

 

Заместитель главного бухгалтера ОАО «КАМАЗ»-

главный бухгалтер БУИиО      К.С. Нориц