Бюджет денежных средств предприятия

Целью данной работы является изучения понятия, целей и назначения бюджета денежных средств предприятия, показать теоретически и практически, как формируется бюджет движения денежных средств на предприятии на примере ООО «Антарес».
Задачи данной работы:
Понятие бюджета денежных средств, его цели и функции

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3
ПОНЯТИЕ О БЮДЖЕТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЕГО ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ…………………………………………………………………5
Роль бюджетов и преимущества бюджетирования……………………....5
Понятие бюджета денежных средств, его цели и функции…………….10
2. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕЛСТВ В ООО «АНТАРЕС»………………………21
2.1. Краткая характеристика предприятия……………………………………...21
2.2. Учет денежных средств в ООО «АНТАРЕС»……………………………..25
2.3. Учет наличных денежных средств в иностранной валюте……………….34
2.4. Учет денежных документов………………………………………………...34
3. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ БЮДЖЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ООО «АНТАРЕС»……………………………………………………………………….35
3.1. Планирование притоков денежных сре6дств на предприятии……………35
3.2. Планирование оттоков денежных сре6дств на предприятии……………..37
3.3. Составление бюджета денежных средств в ООО «АНТАРЕС»………….39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………41
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………...43