Анализ и диагностика Финансово-хозяйственной деятельности предприятия

АКТИВ

Код 
строки

На начало отчетного периода

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

16385913

13710059

в том числе: 
сырье, материалы и др. аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

141250

237551

животные на выращивании  и откорме (11)

212

---------

----------

затраты в незавершенном  производстве (издержках обращения)  
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

221561

14397

готовая продукция и  товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

15987672

13421076

товары отгруженные (45)

215

--------

---------

расходы будущих периодов (31)

216

35430

37035

прочие запасы и затраты

217

--------

--------

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

2851425

2218987

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

--------

--------

в том числе: 
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

--------

--------

векселя к получению (62)

232

--------

--------

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

--------

--------

авансы выданные (61)

234

--------

--------

прочие дебиторы

235

--------

--------

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

7773746

779779

в том числе: 
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

6780795

7278838

векселя к получению (62)

242

---------

----------

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

---------

----------

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

--------

---------

авансы выданные (61)

245

851953

495378

прочие дебиторы

246

140998

23563

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

10000

---------

в том числе: 
займы, предоставленные организациями на срок менее 12 месяцев

251

10000

---------

собственные акции, выкупленные  у акционеров

252

--------

---------

прочие краткосрочные  финансовые вложения

253

--------

---------

Денежные средства

260

323613

1085764

в том числе: 
касса (50)

261

208129

412345

расчетные счета (51)

262

97878

286032

валютные счета (52)

263

---------

----------

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

17606

387387

Прочие оборотные активы

270

237246

235671

ИТОГО по разделу II

290

27581943

25048260

БАЛАНС (сумма  строк 190 + 290)

300

49098099

46674790

ПАССИВ

Код 
строки

На начало отчетного периода

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

50000

50000

Добавочный капитал (97)

420

-3452

14929679

Резервный капитал (86)

430

--------

---------

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

--------

---------

резервы, образованные в  соответствии с учредительными документами

432

--------

--------

Фонд социальной сферы (88)

440

12952792

4062825

Целевые финансирование и поступления (96)

450

--------

--------

Нераспределенная прибыль  прошлых лет (88)

460

6184730

--------

Непокрытый убыток прошлых  лет (88)

465

--------

--------

Нераспределенная прибыль  отчетного года (88)

470

Х

2351319

Непокрытый убыток отчетного  года (88)

475

Х

--------

ИТОГО по разделу III

490

19184070

21393823

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

--------

-------

в том числе: 
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

--------

-------

займы, подлежащие погашению  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты

512

--------

-------

Прочие долгосрочные обязательства

520

--------

-------

ИТОГО по разделу IV

590

--------

-------

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

6512000

8928000

в том числе: 
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

6512000

5928000

займы, подлежащие погашению  в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

---------

3000000

Кредиторская задолженность

620

23402029

16352967

в том числе: 
поставщики и подрядчики (60, 76)

621

20044182

15462551

векселя к уплате (60)

622

----------

---------

задолженность перед  дочерними и зависимыми обществами (78)

623

----------

---------

задолженность перед  персоналом организации (70)

624

----------

381264

задолженность перед  государственными внебюджетными фондами (69)

625

283450

77565

задолженность перед  бюджетом (68)

626

193912

-2952240

авансы полученные (64)

627

-361660

3377285

прочие кредиторы

628

3235487

6542

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

6658

---------

Доходы будущих периодов (83)

640

----------

---------

Резервы предстоящих  расходов (89)

650

----------

---------

Прочие краткосрочные  обязательства

660

----------

---------

ИТОГО по разделу V

690

29914029

25280967

БАЛАНС (сумма  строк 490 + 590 + 690)

700

49098099

46674790

АКТИВ

Код 
строки

На начало отчетного периода

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

54418521

35792410

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг

020

49283300

28880518

Валовая прибыль

029

5135221

6911892

Коммерческие расходы

030

4144271

3812169

Управленческие расходы

040

-----------

------------

Прибыль (убыток) от реализации (010-020-030-040)

050

990950

3099723

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Проценты к получению

060

269

-----------

Проценты к уплате

070

593718

-----------

Доходы от участия  в других организациях

080

-----------

-----------

Прочие операционные доходы

090

6611

12715

Прочие операционные расходы

100

351058

291985

III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Внереализационные доходы

120

161285

20026

Внереализационные расходы

130

179692

493

Прибыль (убыток) отчетного  периода 

(050+060+070+080+090-100+120-130)

140

34647

2839986

Налог на прибыль и  иные аналогичные обязательные платежи

150

1447845

903047

Прибыль (убыток) от обычной  деятельности

160

-1413198

1936939

Подп. к печати 05.03.2004

Формат 60´84  1/16

Физ. п.л. 2,75

Уч. изд. л. 1,4

Тираж 800 экз.

Изд. №001

Заказ № 298