Бизнес-план предприятия

РАЗДЕЛ 1.  РЕЗЮМЕ

 

Цель бизнес-плана  – определение основных направлений  и параметров социально-экономического развития райпо на 2011 год.  Потребительская  кооперация Кличевского района –  многоотраслевое хозяйство и  наряду с основной задачей – торговым обслуживанием населения, занимается производством продукции, заготовками сельхозпродукции и сырья, оказывает платные услуги и осуществляет доставку товаров в объекты торговли и общественного питания.

Кличевское районное потребительское общество является  не коммерческой организацией, основанной на частной форме собственности и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под № 700263736 на основании решения Могилевского областного исполнительного комитета от 30 сентября 1999 года № 25-15

Председателем правления Кличевского райпо  с 10.02.2006 года является Ворохов Виктор Иванович.

На 1 января 2011 года  Кличевское районное потребительское  общество объединяло 6310 пайщика. За 2010 год закооперировано 180 человек, принято паевых взносов на сумму 2,0 млн. руб.

В течение 2010 года частные  унитарные предприятия были реорганизованы путем присоединения к райпо.

Основными задачами деятельности районного потребительского общества являются:

• Организация розничной торговли, общественного питания;
• закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственных продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств и промыслов, дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья, вторичных материальных ресурсов, других видов продукции и сырья;
• производство сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов, непродовольственных товаров, продукции производственно-технического назначения;
• оказание платных услуг населению;
• организация рынков для торговли товарами;
• осуществление внешнеэкономической деятельности.

Удельный вес  районного потребительского общества за 2010г в товарообороте района составил 67,9%, общественного питания 84,1%.

Торговлю в райпо  осуществляют 59 магазинов торговой площадью 6260 кв.м., что составляет 366,1 кв.м. в расчете на 1000 жителей, при нормативе 280 кв.м. Обслуживание жителей 92 малонаселенных пунктов, не имеющих стационарной розничной сети с численностью 2,2 тыс. человек осуществляют  3 автомагазина. Из общего количества магазинов в настоящий момент 31 магазин осуществляет торговлю продовольственными товарами, 9 магазинов – непродовольственными товарами, 19 магазинов «Товары повседневного спроса», 38 магазинов или 64,4 % общего количества расположены в сельской местности.

Для постоянного поддержания достаточного ассортимента товаров торговая отрасль райпо располагает складскими помещениями в количестве 5 единиц, общая площадь составляет 2200 кв. м, объем 6300 куб.м.

Отдел общественного  питания имеет 21 объектов на 418 посадочных места, обеспеченность посадочными местами на 1000 жителей 24,4 места, при нормативе 17 мест.

Заготовительную деятельность в Кличевском райпо осуществляют 53 магазина, 1 приемозаготовительный  пункт.

Промышленная отрасль  райпо представлена производственным отделом, а также скотоубойным пунктом райпо.

Материально-техническая  база промышленности райпо включает хлебозавод (мощностью 6 тонн в сутки), кондитерский цех (1000 кг в сутки), колбасный  цех (600 кг в сутки), скотоубойный пункт (10 голов в смену).

      На 1 января 2011 года на балансе райпо находится 32 единицы транспорта, в том числе 29 единиц грузовых автомобилей, 3 легковых.

В системе потребительской  кооперации работает 415,5 человек, в  том числе в торговле – 270,5 человека, общественном питании – 26,5 человек, заготовках – 14, промышленности – 46,5 человек, транспорте – 40, текущий ремонт – 10, прочие – 8.

Удельный вес  руководящих работников и специалистов в общей численности работников по штату составляет 14,4%.

Основные экономические  и финансовые показатели деятельности райпо представлены в таблицах № 2-4. 

       Основной  целью перспективного развития  Кличевского   районного потребительского  общества является наиболее полное  удовлетворение материальных потребностей  пайщиков, защита их экономических  интересов, удовлетворение потребностей обслуживаемого населения в товарах и услугах.

Проект развития предприятия  предполагает увеличение продаж всех групп товаров за счет выполнения плана поступления.

В 2011 году обеспечить прогнозный темп роста розничного товарооборота торговой сети 110,1 % в сопоставимых ценах, для чего реализовать  на 43000 млн. руб. товаров, что позволит получить прибыль в размере 115 млн. руб., рентабельность 0,254 %.

        В 2011 году будет обеспечен темп  роста розничного товарооборота  общественного питания 109,5% и производства собственной продукции 108,7% в сопоставимых ценах. Сумма валовых доходов отрасли общественного питания составит 538,6 млн. руб., уровень 26,72 %, сумма расходов 523,6 млн. руб., уровень 25,97%, прибыль 5 млн. руб. рентабельность 0,248%.

 Прогнозный темп  роста заготовительного оборота составит 107%. В 2011 году планируется получить по отрасли заготовки валовых доходов в сумме 950 млн. руб., что составит 16,86 % к объему реализации,  сумма расходов 785 млн. руб., уровень 13,93 %, после уплаты налогов прибыль составит 50,0  млн. руб., рентабельность 0,887 %.

В 2010 году промышленностью  райпо будет обеспечен темп  роста объема промышленной продукции  в фактических ценах –105%. В целом по промышленности объем производства составит 4291 млн. руб., затраты на производство и реализацию составят 3212 млн. руб., после уплаты налогов прибыль составит 10 млн. руб., рентабельность 0,074%.

Прирост собственных  оборотных средств планируется  финансировать из собственных средств (прибыли).

В результате реализации заданных в бизнес-плане параметров развития предполагается получить как  социальный, так и экономический  эффект.

Социальный эффект будет  заключаться в:

 удовлетворении потребительских  нужд сельского населения на  основе качественного изменения структуры товарооборота и расширения спектра предлагаемых услуг;

увеличения доходов  сельского населения, получаемых от продажи потребительской кооперации сельскохозяйственной продукции и  сырья, дикорастущей продукции.

Экономический эффект будет заключаться в:

увеличении прибыльности отраслей и ликвидации убытков за счет увеличения объемов деятельности и снижения затрат;

наращивания собственных  оборотных средств.

Достижение рентабельной работы предполагает решение следующих основных задач:

увеличение объемов  товарооборота и услуг, обеспечение  качественных  параметров обслуживания на основе утвержденных социальных стандартов;

укрепление материально-технической  базы, развитие новых видов деятельности, прежде всего в сфере оказания населению широкого спектра бытовых услуг;

рост объемов  экспорта продукции, и в первую очередь  готовых изделий;

увеличение объемов  заготовок;

рост объемов  производства потребительских товаров, обеспечение максимальной загрузки производственных мощностей, модернизация и специализация производств;

осуществление дополнительных мероприятий по расширению практики реализации товаров и услуг  с предоставлением населению  потребительского кредита;

повышение роли пайщиков, кооперативного актива в  управлении деятельностью потребительских обществ, создание системы хозяйствования,  способствующей вовлечению средств пайщиков в экономический оборот кооперативных предприятий.

Срок окупаемости  проекта  год.

 

РАЗДЕЛ 2.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИЧЕВСКОГО РАЙПО И РАЙОНА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Кличевский район  образован 17 июля 1924 года. Расположен на юго-западе Могилевской области, граничит с Кировским, Быховским, Осиповичским, Березинским, Могилевским районами, занимает площадь 1,8 тыс. кв. м.

Административным  центром является г. Кличев, который упоминается в исторических летописях 16 столетия.

На 1 января 2011 года в 139 населенных пунктах Кличевского  района проживало 17,1 тыс. чел, в том  числе сельского населения – 9,6 тыс. чел., городского – 7,5 тыс. чел. Центр района – город Кличев. Кличев находится на расстоянии 90 км от города Могилева. Через территорию района проходят железная дорога Могилев-Минск, автодороги Березино-Кличев-Бобруйск, Кличев-Чечевичи.

По территории района протекают реки Березина, Друть  с притоками, а также река Ольса, на которой расположен Кличев, с притоками Несята, Тереболь, Сушанка, Гончанка, Суша, Пересопенка, Костричка.

Общая протяженность  рек и ручьев более 450 км. Образовано Ореховское водохранилище. В Кличевском районе насчитывается 29 озер, наиболее крупные из них: Тенек, Дубовец, Орлинское. Общая площадь водоемов и прудов более 300 гектаров.

Почвы сельскохозяйственных угодий дерново-подзолистые и печаные  и супесчаные, дерново-подзолистые  заболоченные, торфяно-болотистые.

Территория Кличевщины богата хвойными, твердо и мягколистными лесами, которые занимают 104877 гектаров, или 58,4% территории района. Наибольшие лесные массивы находятся в северной части района. Болотами занято 4% территории района.

Общая площадь  сельскохозяйственных угодий составляет 45761 гектаров, из них осушенных 17644 гектара. Агропромышленный комплекс района включает 3 унитарных коммунальных сельскохозяйственных предприятий (УКСП), 6 сельскохозяйственных производственных кооператива (СПК), 1 сельскохозяйственный производственный участок (СПУ) «Заречный» ГЛХУ «Кличевский лесхоз», сельскохозяйственный производственный филиал (СПФ) «Кличевский» ОАО «Райагропромтехснаб»,

ОАО «Кличеврайагропромтехснаб», аграрно-технический колледж. В районе функционирует 9 фермерских хозяйств. Основной отраслью сельского хозяйства является мясомолочное животноводство. Сельхозпредприятия выращивают зерновые и кормовые культуры.

Работа промышленных предприятий района связана в  основном с заготовкой и переработкой местных сырьевых ресурсов. Это лесхоз, бытуслуги.

Кличевский районный союз потребительских обществ создан в 1924 году.

В результате реорганизации  системы с 1.06.1995 года он преобразован в районное потребительское общество (райпо).

Потребительское общество является правопреемником всех потребительских обществ и их союзов, действующих на территории Кличевского района с 1924 года.

Кличевское районное потребительское общество является  не коммерческой организацией, основанной на частной форме собственности  и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под № 700263736 на основании решения Могилевского областного исполнительного комитета от 30 сентября 1999 года № 25-15

Председателем правления Кличевского райпо  с 10.02.2006 года является Ворохов Виктор Иванович.

На 1 января 2010 года  Кличевское районное потребительское  общество объединяло 6310 пайщиков. За 2010 год закооперировано 180 человек, принято  паевых взносов на сумму 2,0 млн. руб.

В своей деятельности руководствуется Уставом и другими законодательными актами Республики Беларусь, положениями, действующими в потребительской кооперации.

Райпо входит в состав Могилевского областного союза (Облпотребсоюз) и республиканского потребительского союза (Белкоопсоюза).

Высшим органом управления райпо является собрание уполномоченных пайщиков.

Исполнительным органом  является правление райпо.

Имущество предприятия (приобретенное  им в процессе хозяйственной деятельности) находится в частной собственности  Кличевского районного потребительского общества (Кличевского райпо).

Кличевское райпо является юридическим лицом, имеет самостоятельный  баланс, расчетный и иные счета  в учреждении банка. Основными задачами деятельности районного потребительского общества являются:

• организация розничной торговли, общественного питания;
• закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственных продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств и промыслов, дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья, вторичных материальных ресурсов, других видов продукции и сырья;
• производство сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов, непродовольственных товаров, продукции производственно-технического назначения;
• оказание платных услуг населению;
• организация рынков для торговли товарами;
• осуществление внешнеэкономической деятельности.

Структура райпо представлена следующим образом:

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1- Структура Кличевского  районного потребительского общества по состоянию на 01.01.2011 г.

Торговую деятельность в районе осуществляют потребительская кооперация 67,9 %, ведомственная торговля составляет 29,5 % местного рынка и оставшиеся 2,6 % - индивидуальные предприниматели и прочие торгующие системы.

По итогам работы за 2010 год системой потребительской кооперации выполнено 9 из 10 установленных плановых показателей. Не обеспечено выполнение  1 прогнозному показателю, это: